有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/12-2023/01/10)

(1)【投資状況】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,484,502,202	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△26,584,345	△0.10
合計(純資産総額)		27,457,917,857	100.00

 
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,179,855,354	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,983,852	△0.10
合計(純資産総額)		9,170,871,502	100.00