有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 平成26年12月9日 至 平成27年7月31日 | 当期 自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 73,562,483円 | 329,015,203円 |
| Ⅱ 分配金の額 | 73,505,000円 | 328,965,000円 |
| (投資口1口当たりの分配金の額) | (610円) | (2,730円) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 57,483円 | 50,203円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期末処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数120,500口の整数倍数の最大値となる73,505,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第36条第1項に定める金銭の分配方針に従い、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の金額の100分の90に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期末処分利益を超えない額で発行済投資口の総口数120,500口の整数倍数の最大値となる328,965,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人の規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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