有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年8月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 自 平成27年 3月20日 至 平成27年 8月14日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 222,113,800 |
| 受取利息 | 20,804 |
| 有価証券売買等損益 | △564,801,000 |
| 営業収益合計 | △342,666,396 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,544,312 |
| 委託者報酬 | 48,903,211 |
| その他費用 | 490,009 |
| 営業費用合計 | 50,937,532 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △393,603,928 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △393,603,928 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △393,603,928 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,053,330 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,167,070 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,459,666 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,707,404 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,321,583 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,718 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,297,865 |
| 分配金 | 94,443,165 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △499,148,276 |
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