有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 自 2018年 8月15日 至 2019年 2月14日 | 第9特定期間 自 2019年 2月15日 至 2019年 8月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 117,157,800 | 106,236,600 |
| 有価証券売買等損益 | △176,366,994 | △60,501,267 |
| 営業収益合計 | △59,209,194 | 45,735,333 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,895 | 27,116 |
| 受託者報酬 | 620,909 | 552,640 |
| 委託者報酬 | 19,662,104 | 17,500,064 |
| その他費用 | 754,791 | 688,921 |
| 営業費用合計 | 21,056,699 | 18,768,741 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △80,265,893 | 26,966,592 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △80,265,893 | 26,966,592 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △80,265,893 | 26,966,592 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,645,038 | 2,798,173 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,146,635,278 | △1,201,903,116 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109,797,045 | 141,844,869 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109,797,045 | 141,844,869 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,771,151 | 7,849,916 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,771,151 | 7,849,916 |
| 分配金 | 74,382,801 | 66,822,300 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,201,903,116 | △1,110,562,044 |
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