- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 自 平成27年 8月15日 至 平成28年 2月15日 | 第3特定期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 8月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 268,112,800 | 235,383,400 |
| 受取利息 | 9,294 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | △2,884,657,700 | 196,592,768 |
| 営業収益合計 | △2,616,535,606 | 431,976,169 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 45,031 |
| 受託者報酬 | 1,650,001 | 1,253,122 |
| 委託者報酬 | 52,250,130 | 39,682,140 |
| その他費用 | 1,376,741 | 1,142,546 |
| 営業費用合計 | 55,276,872 | 42,122,839 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,671,812,478 | 389,853,330 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,671,812,478 | 389,853,330 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,671,812,478 | 389,853,330 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,774,282 | 6,760,684 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △499,148,276 | △3,092,529,427 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,440,491 | 290,077,563 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,440,491 | 290,077,563 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,139,871 | 15,629,342 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,139,871 | 15,629,342 |
| 分配金 | 175,643,575 | 153,387,543 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,092,529,427 | △2,588,376,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
