- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 自 平成30年 2月15日 至 平成30年 8月14日 | 第8特定期間 自 平成30年 8月15日 至 平成31年 2月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 131,286,200 | 117,157,800 |
| 有価証券売買等損益 | 169,523,232 | △176,366,994 |
| 営業収益合計 | 300,809,432 | △59,209,194 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,359 | 18,895 |
| 受託者報酬 | 688,316 | 620,909 |
| 委託者報酬 | 21,796,552 | 19,662,104 |
| その他費用 | 832,844 | 754,791 |
| 営業費用合計 | 23,342,071 | 21,056,699 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 277,467,361 | △80,265,893 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 277,467,361 | △80,265,893 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 277,467,361 | △80,265,893 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 627,268 | 2,645,038 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,476,334,672 | △1,146,635,278 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 145,707,797 | 109,797,045 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 145,707,797 | 109,797,045 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,132,449 | 7,771,151 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,132,449 | 7,771,151 |
| 分配金 | 83,716,047 | 74,382,801 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,146,635,278 | △1,201,903,116 |
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