有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 自 平成29年8月15日 至 平成30年2月14日 | 第7特定期間 自 平成30年2月15日 至 平成30年8月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 156,001,400 | 131,286,200 |
| 有価証券売買等損益 | △151,138,381 | 169,523,232 |
| 営業収益合計 | 4,863,019 | 300,809,432 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48,967 | 24,359 |
| 受託者報酬 | 893,113 | 688,316 |
| 委託者報酬 | 28,281,701 | 21,796,552 |
| その他費用 | 889,377 | 832,844 |
| 営業費用合計 | 30,113,158 | 23,342,071 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △25,250,139 | 277,467,361 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △25,250,139 | 277,467,361 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △25,250,139 | 277,467,361 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 4,486,471 | 627,268 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,670,689,300 | △1,476,334,672 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 333,937,555 | 145,707,797 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 333,937,555 | 145,707,797 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,631,101 | 9,132,449 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,631,101 | 9,132,449 |
| 分配金 | 99,215,216 | 83,716,047 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,476,334,672 | △1,146,635,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
