有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日 | 第4特定期間 自 平成28年8月16日 至 平成29年2月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 235,383,400 | 208,194,400 |
| 受取利息 | 1 | - |
| 有価証券売買等損益 | 196,592,768 | 923,160,319 |
| 営業収益合計 | 431,976,169 | 1,131,354,719 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 45,031 | 59,426 |
| 受託者報酬 | 1,253,122 | 1,141,778 |
| 委託者報酬 | 39,682,140 | 36,156,177 |
| その他費用 | 1,142,546 | 962,977 |
| 営業費用合計 | 42,122,839 | 38,320,358 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 389,853,330 | 1,093,034,361 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 389,853,330 | 1,093,034,361 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 389,853,330 | 1,093,034,361 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 6,760,684 | 15,608,006 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,092,529,427 | △2,588,376,103 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 290,077,563 | 330,526,766 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 290,077,563 | 330,526,766 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,629,342 | 17,683,351 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,629,342 | 17,683,351 |
| 分配金 | 153,387,543 | 134,046,404 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,588,376,103 | △1,332,152,737 |
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