有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第1特定期間自平成27年 3月20日至平成27年 8月14日	第2特定期間自平成27年 8月15日至平成28年 2月15日
営業収益
受取配当金	222,113,800	268,112,800
受取利息	20,804	9,294
有価証券売買等損益	△564,801,000	△2,884,657,700
営業収益合計	△342,666,396	△2,616,535,606
営業費用
受託者報酬	1,544,312	1,650,001
委託者報酬	48,903,211	52,250,130
その他費用	490,009	1,376,741
営業費用合計	50,937,532	55,276,872
営業利益又は営業損失(△)	△393,603,928	△2,671,812,478
経常利益又は経常損失(△)	△393,603,928	△2,671,812,478
当期純利益又は当期純損失(△)	△393,603,928	△2,671,812,478
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,053,330	△2,774,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△499,148,276
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,167,070	272,440,491
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,459,666	272,440,491
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,707,404	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,321,583	21,139,871
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,718	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,297,865	21,139,871
分配金	94,443,165	175,643,575
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△499,148,276	△3,092,529,427