- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 自 平成27年 3月20日 至 平成27年 8月14日 | 第2特定期間 自 平成27年 8月15日 至 平成28年 2月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 222,113,800 | 268,112,800 |
| 受取利息 | 20,804 | 9,294 |
| 有価証券売買等損益 | △564,801,000 | △2,884,657,700 |
| 営業収益合計 | △342,666,396 | △2,616,535,606 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,544,312 | 1,650,001 |
| 委託者報酬 | 48,903,211 | 52,250,130 |
| その他費用 | 490,009 | 1,376,741 |
| 営業費用合計 | 50,937,532 | 55,276,872 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △393,603,928 | △2,671,812,478 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △393,603,928 | △2,671,812,478 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △393,603,928 | △2,671,812,478 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,053,330 | △2,774,282 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △499,148,276 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,167,070 | 272,440,491 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,459,666 | 272,440,491 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,707,404 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,321,583 | 21,139,871 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,718 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,297,865 | 21,139,871 |
| 分配金 | 94,443,165 | 175,643,575 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △499,148,276 | △3,092,529,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
