- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年2月末日 | 7,748,092,236 | - | 1.0043 | - |
| 3月末日 | 18,775,579,868 | - | 1.0252 | - |
| 4月末日 | 26,636,982,569 | - | 0.9910 | - |
| 5月末日 | 33,484,400,000 | - | 1.0498 | - |
| 6月末日 | 40,011,749,615 | - | 1.0591 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年7月21日) | 41,940,113,747 | 43,092,399,493 | 1.0555 | 1.0845 |
| 7月末日 | 44,837,788,724 | - | 1.0446 | - |
| 8月末日 | 46,355,419,630 | - | 0.9955 | - |
| 9月末日 | 46,092,995,100 | - | 0.9351 | - |
| 10月末日 | 50,407,598,510 | - | 0.9993 | - |
| 11月末日 | 51,559,989,502 | - | 1.0201 | - |
| 12月末日 | 50,582,697,782 | - | 1.0028 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年1月21日) | 42,289,983,105 | 42,289,983,105 | 0.8401 | 0.8401 |
| 平成28年1月末日 | 47,140,890,742 | - | 0.9359 | - |
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