有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/22-2024/01/22)

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【提出】: 2024/04/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年7月21日)	41,940,113,747	43,092,399,493	1.0555	1.0845
第2特定期間末 (2016年1月21日)	42,289,983,105	42,289,983,105	0.8401	0.8401
第3特定期間末 (2016年7月21日)	40,822,852,311	40,822,852,311	0.9508	0.9508
第4特定期間末 (2017年1月23日)	35,196,894,385	36,604,552,361	1.0002	1.0402
第5特定期間末 (2017年7月21日)	40,763,264,453	42,929,220,572	1.1292	1.1892
第6特定期間末 (2018年1月22日)	67,967,771,629	71,375,917,237	1.2963	1.3613
第7特定期間末 (2018年7月23日)	51,862,648,696	54,680,619,686	1.0122	1.0672
第8特定期間末 (2019年1月21日)	39,376,768,299	39,376,768,299	0.8184	0.8184
第9特定期間末 (2019年7月22日)	33,203,378,016	33,203,378,016	0.7886	0.7886
第10特定期間末 (2020年1月21日)	30,320,583,097	30,320,583,097	0.8695	0.8695
第11特定期間末 (2020年7月21日)	22,753,964,959	22,781,920,533	0.8139	0.8149
第12特定期間末 (2021年1月21日)	21,570,152,280	21,570,152,280	1.0067	1.0067
第13特定期間末 (2021年7月21日)	16,752,237,187	16,752,237,187	0.9445	0.9445
第14特定期間末 (2022年1月21日)	14,007,471,712	14,007,471,712	0.9170	0.9170
第15特定期間末 (2022年7月21日)	12,606,393,445	12,606,393,445	0.8899	0.8899
第16特定期間末 (2023年1月23日)	11,375,768,350	11,388,481,960	0.8948	0.8958
2023年1月末日	11,411,919,621	-	0.9012	-
2月末日	11,278,799,663	-	0.9011	-
3月末日	11,097,242,867	-	0.9006	-
4月末日	11,175,020,235	-	0.9163	-
5月末日	11,293,225,502	-	0.9404	-
6月末日	11,421,144,111	-	1.0192	-
第17特定期間末 (2023年7月21日)	11,182,645,761	11,238,237,312	1.0058	1.0108
7月末日	11,476,339,750	-	1.0361	-
8月末日	11,713,602,548	-	1.0718	-
9月末日	11,635,605,688	-	1.0750	-
10月末日	10,822,272,776	-	1.0102	-
11月末日	11,021,723,466	-	1.0383	-
12月末日	10,829,462,615	-	1.0325	-
第18特定期間末 (2024年1月22日)	11,012,335,504	11,581,984,610	1.0632	1.1182
2024年1月末日	11,101,840,496	-	1.0748	-

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開示資料

決算