- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2015年7月21日) | 41,940,113,747 | 43,092,399,493 | 1.0555 | 1.0845 |
| 第2特定期間末 (2016年1月21日) | 42,289,983,105 | 42,289,983,105 | 0.8401 | 0.8401 |
| 第3特定期間末 (2016年7月21日) | 40,822,852,311 | 40,822,852,311 | 0.9508 | 0.9508 |
| 第4特定期間末 (2017年1月23日) | 35,196,894,385 | 36,604,552,361 | 1.0002 | 1.0402 |
| 第5特定期間末 (2017年7月21日) | 40,763,264,453 | 42,929,220,572 | 1.1292 | 1.1892 |
| 2017年7月末日 | 42,576,318,346 | - | 1.1217 | - |
| 8月末日 | 46,961,995,606 | - | 1.1788 | - |
| 9月末日 | 54,112,206,782 | - | 1.2352 | - |
| 10月末日 | 62,872,815,881 | - | 1.2253 | - |
| 11月末日 | 66,669,610,764 | - | 1.2588 | - |
| 12月末日 | 68,378,195,834 | - | 1.3018 | - |
| 第6特定期間末 (2018年1月22日) | 67,967,771,629 | 71,375,917,237 | 1.2963 | 1.3613 |
| 2018年1月末日 | 66,940,730,155 | - | 1.2770 | - |
| 2月末日 | 63,331,917,538 | - | 1.2132 | - |
| 3月末日 | 60,539,338,234 | - | 1.1640 | - |
| 4月末日 | 56,788,180,957 | - | 1.0951 | - |
| 5月末日 | 57,093,332,775 | - | 1.1045 | - |
| 6月末日 | 55,825,101,469 | - | 1.0858 | - |
| 第7特定期間末 (2018年7月23日) | 51,862,648,696 | 54,680,619,686 | 1.0122 | 1.0672 |
| 7月末日 | 52,213,191,642 | - | 1.0194 | - |
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