- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年7月21日) | 41,940,113,747 | 43,092,399,493 | 1.0555 | 1.0845 |
| 第2特定期間末 (平成28年1月21日) | 42,289,983,105 | 42,289,983,105 | 0.8401 | 0.8401 |
| 平成28年1月末日 | 47,140,890,742 | - | 0.9359 | - |
| 2月末日 | 42,275,614,111 | - | 0.8491 | - |
| 3月末日 | 44,994,068,188 | - | 0.9232 | - |
| 4月末日 | 42,727,749,969 | - | 0.9023 | - |
| 5月末日 | 43,606,527,683 | - | 0.9664 | - |
| 6月末日 | 40,406,818,290 | - | 0.9272 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年7月21日) | 40,822,852,311 | 40,822,852,311 | 0.9508 | 0.9508 |
| 7月末日 | 39,059,934,956 | - | 0.9377 | - |
| 8月末日 | 35,173,054,165 | - | 0.8917 | - |
| 9月末日 | 35,166,710,015 | - | 0.9437 | - |
| 10月末日 | 35,822,400,560 | - | 0.9880 | - |
| 11月末日 | 36,276,105,149 | - | 1.0024 | - |
| 12月末日 | 36,675,454,549 | - | 1.0276 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年1月23日) | 35,196,894,385 | 36,604,552,361 | 1.0002 | 1.0402 |
| 平成29年1月末日 | 35,878,217,935 | - | 1.0223 | - |
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