有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
- 【提出】
- 2019/10/15 9:12
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年7月21日) | 41,940,113,747 | 43,092,399,493 | 1.0555 | 1.0845 |
| 第2特定期間末 (2016年1月21日) | 42,289,983,105 | 42,289,983,105 | 0.8401 | 0.8401 |
| 第3特定期間末 (2016年7月21日) | 40,822,852,311 | 40,822,852,311 | 0.9508 | 0.9508 |
| 第4特定期間末 (2017年1月23日) | 35,196,894,385 | 36,604,552,361 | 1.0002 | 1.0402 |
| 第5特定期間末 (2017年7月21日) | 40,763,264,453 | 42,929,220,572 | 1.1292 | 1.1892 |
| 第6特定期間末 (2018年1月22日) | 67,967,771,629 | 71,375,917,237 | 1.2963 | 1.3613 |
| 第7特定期間末 (2018年7月23日) | 51,862,648,696 | 54,680,619,686 | 1.0122 | 1.0672 |
| 2018年7月末日 | 52,213,191,642 | - | 1.0194 | - |
| 8月末日 | 52,085,624,892 | - | 1.0211 | - |
| 9月末日 | 54,249,353,740 | - | 1.0668 | - |
| 10月末日 | 45,930,316,008 | - | 0.9251 | - |
| 11月末日 | 44,622,440,004 | - | 0.9039 | - |
| 12月末日 | 38,028,278,546 | - | 0.7877 | - |
| 第8特定期間末 (2019年1月21日) | 39,376,768,299 | 39,376,768,299 | 0.8184 | 0.8184 |
| 2019年1月末日 | 39,232,748,676 | - | 0.8224 | - |
| 2月末日 | 39,855,125,656 | - | 0.8468 | - |
| 3月末日 | 38,729,941,283 | - | 0.8443 | - |
| 4月末日 | 38,094,906,791 | - | 0.8512 | - |
| 5月末日 | 34,440,762,329 | - | 0.7841 | - |
| 6月末日 | 33,972,866,348 | - | 0.7945 | - |
| 第9特定期間末 (2019年7月22日) | 33,203,378,016 | 33,203,378,016 | 0.7886 | 0.7886 |
| 7月末日 | 33,094,910,473 | - | 0.7963 | - |
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