有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月22日-令和3年1月21日)
- 【提出】
- 2021/04/14 9:06
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年7月21日) | 41,940,113,747 | 43,092,399,493 | 1.0555 | 1.0845 |
| 第2特定期間末 (2016年1月21日) | 42,289,983,105 | 42,289,983,105 | 0.8401 | 0.8401 |
| 第3特定期間末 (2016年7月21日) | 40,822,852,311 | 40,822,852,311 | 0.9508 | 0.9508 |
| 第4特定期間末 (2017年1月23日) | 35,196,894,385 | 36,604,552,361 | 1.0002 | 1.0402 |
| 第5特定期間末 (2017年7月21日) | 40,763,264,453 | 42,929,220,572 | 1.1292 | 1.1892 |
| 第6特定期間末 (2018年1月22日) | 67,967,771,629 | 71,375,917,237 | 1.2963 | 1.3613 |
| 第7特定期間末 (2018年7月23日) | 51,862,648,696 | 54,680,619,686 | 1.0122 | 1.0672 |
| 第8特定期間末 (2019年1月21日) | 39,376,768,299 | 39,376,768,299 | 0.8184 | 0.8184 |
| 第9特定期間末 (2019年7月22日) | 33,203,378,016 | 33,203,378,016 | 0.7886 | 0.7886 |
| 第10特定期間末 (2020年1月21日) | 30,320,583,097 | 30,320,583,097 | 0.8695 | 0.8695 |
| 2020年1月末日 | 28,276,041,581 | - | 0.8281 | - |
| 2月末日 | 23,062,832,445 | - | 0.6969 | - |
| 3月末日 | 20,724,913,376 | - | 0.6461 | - |
| 4月末日 | 21,940,685,645 | - | 0.6964 | - |
| 5月末日 | 23,127,005,223 | - | 0.7640 | - |
| 6月末日 | 23,201,086,344 | - | 0.8046 | - |
| 第11特定期間末 (2020年7月21日) | 22,753,964,959 | 22,781,920,533 | 0.8139 | 0.8149 |
| 7月末日 | 21,418,982,095 | - | 0.7815 | - |
| 8月末日 | 22,080,463,343 | - | 0.8424 | - |
| 9月末日 | 21,941,880,624 | - | 0.8940 | - |
| 10月末日 | 20,707,337,146 | - | 0.8733 | - |
| 11月末日 | 21,505,513,831 | - | 0.9444 | - |
| 12月末日 | 20,903,092,004 | - | 0.9606 | - |
| 第12特定期間末 (2021年1月21日) | 21,570,152,280 | 21,570,152,280 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2021年1月末日 | 20,386,056,885 | - | 0.9684 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
