有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月22日-令和4年7月21日)
- 【提出】
- 2022/10/14 9:02
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年7月21日) | 41,940,113,747 | 43,092,399,493 | 1.0555 | 1.0845 |
| 第2特定期間末 (2016年1月21日) | 42,289,983,105 | 42,289,983,105 | 0.8401 | 0.8401 |
| 第3特定期間末 (2016年7月21日) | 40,822,852,311 | 40,822,852,311 | 0.9508 | 0.9508 |
| 第4特定期間末 (2017年1月23日) | 35,196,894,385 | 36,604,552,361 | 1.0002 | 1.0402 |
| 第5特定期間末 (2017年7月21日) | 40,763,264,453 | 42,929,220,572 | 1.1292 | 1.1892 |
| 第6特定期間末 (2018年1月22日) | 67,967,771,629 | 71,375,917,237 | 1.2963 | 1.3613 |
| 第7特定期間末 (2018年7月23日) | 51,862,648,696 | 54,680,619,686 | 1.0122 | 1.0672 |
| 第8特定期間末 (2019年1月21日) | 39,376,768,299 | 39,376,768,299 | 0.8184 | 0.8184 |
| 第9特定期間末 (2019年7月22日) | 33,203,378,016 | 33,203,378,016 | 0.7886 | 0.7886 |
| 第10特定期間末 (2020年1月21日) | 30,320,583,097 | 30,320,583,097 | 0.8695 | 0.8695 |
| 第11特定期間末 (2020年7月21日) | 22,753,964,959 | 22,781,920,533 | 0.8139 | 0.8149 |
| 第12特定期間末 (2021年1月21日) | 21,570,152,280 | 21,570,152,280 | 1.0067 | 1.0067 |
| 第13特定期間末 (2021年7月21日) | 16,752,237,187 | 16,752,237,187 | 0.9445 | 0.9445 |
| 2021年7月末日 | 16,452,860,711 | - | 0.9360 | - |
| 8月末日 | 16,777,139,212 | - | 0.9749 | - |
| 9月末日 | 16,825,359,194 | - | 1.0152 | - |
| 10月末日 | 16,115,630,268 | - | 0.9889 | - |
| 11月末日 | 15,105,880,762 | - | 0.9513 | - |
| 12月末日 | 15,122,556,786 | - | 0.9772 | - |
| 第14特定期間末 (2022年1月21日) | 14,007,471,712 | 14,007,471,712 | 0.9170 | 0.9170 |
| 2022年1月末日 | 13,747,468,104 | - | 0.9045 | - |
| 2月末日 | 13,096,331,398 | - | 0.8751 | - |
| 3月末日 | 13,258,637,283 | - | 0.8943 | - |
| 4月末日 | 12,749,372,771 | - | 0.8688 | - |
| 5月末日 | 12,767,658,648 | - | 0.8804 | - |
| 6月末日 | 12,366,368,947 | - | 0.8653 | - |
| 第15特定期間末 (2022年7月21日) | 12,606,393,445 | 12,606,393,445 | 0.8899 | 0.8899 |
| 7月末日 | 12,525,356,332 | - | 0.8896 | - |
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