有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月6日-平成27年6月5日)

①【純資産の推移】
平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末又は特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成27年 6月 5日)	428,190,291	428,190,291	1.0143	1.0143
平成27年 3月末日	353,365,401	-	1.0026	-
4月末日	398,079,246	-	1.0236	-
5月末日	430,934,411	-	1.0211	-
6月末日	449,221,069	-	0.9982	-

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成27年 6月 5日)	3,886,355,389	3,886,355,389	1.0483	1.0483
平成27年 3月末日	2,402,743,990	-	0.9992	-
4月末日	3,074,422,833	-	1.0115	-
5月末日	3,597,809,260	-	1.0485	-
6月末日	4,279,437,042	-	1.0161	-

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成27年 6月 5日)	151,366,823	151,740,622	1.0124	1.0149
平成27年 3月末日	129,844,503	-	1.0020	-
4月末日	136,975,022	-	1.0225	-
5月末日	151,973,351	-	1.0211	-
6月末日	148,529,370	-	0.9965	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成27年 6月 5日)	4,228,285,219	4,238,395,128	1.0456	1.0481
平成27年 3月末日	2,288,205,079	-	1.0001	-
4月末日	3,138,900,030	-	1.0118	-
5月末日	4,097,724,364	-	1.0483	-
6月末日	4,692,265,025	-	1.0137	-