有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

①【純資産の推移】
平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末又は特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成27年 6月 5日)	428,190,291	428,190,291	1.0143	1.0143
第2期計算期間末 (平成27年12月 7日)	402,765,539	402,765,539	0.9688	0.9688
第3期計算期間末 (平成28年 6月 6日)	397,762,771	397,762,771	0.9900	0.9900
第4期計算期間末 (平成28年12月 5日)	309,894,062	309,894,062	0.9885	0.9885
第5期計算期間末 (平成29年 6月 5日)	259,498,207	259,498,207	1.0568	1.0568
第6期計算期間末 (平成29年12月 5日)	556,713,321	556,713,321	1.0672	1.0672
平成28年12月末日	304,370,894	-	1.0018	-
平成29年 1月末日	306,399,037	-	1.0141	-
2月末日	268,379,346	-	1.0248	-
3月末日	270,219,607	-	1.0319	-
4月末日	241,843,870	-	1.0386	-
5月末日	252,729,973	-	1.0495	-
6月末日	324,073,844	-	1.0488	-
7月末日	300,261,096	-	1.0542	-
8月末日	289,486,482	-	1.0486	-
9月末日	298,661,887	-	1.0571	-
10月末日	600,081,700	-	1.0651	-
11月末日	557,211,319	-	1.0683	-
12月末日	558,023,487	-	1.0704	-

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成27年 6月 5日)	3,886,355,389	3,886,355,389	1.0483	1.0483
第2期計算期間末 (平成27年12月 7日)	5,253,575,715	5,253,575,715	0.9944	0.9944
第3期計算期間末 (平成28年 6月 6日)	3,788,392,032	3,788,392,032	0.8923	0.8923
第4期計算期間末 (平成28年12月 5日)	3,563,961,507	3,563,961,507	0.9613	0.9613
第5期計算期間末 (平成29年 6月 5日)	2,884,230,762	2,884,230,762	1.0098	1.0098
第6期計算期間末 (平成29年12月 5日)	2,348,623,859	2,348,623,859	1.0454	1.0454
平成28年12月末日	3,470,320,918	-	0.9954	-
平成29年 1月末日	3,426,327,224	-	0.9882	-
2月末日	3,305,042,833	-	0.9893	-
3月末日	3,177,476,258	-	0.9959	-
4月末日	2,989,321,684	-	0.9967	-
5月末日	2,896,502,982	-	1.0062	-
6月末日	2,868,746,278	-	1.0164	-
7月末日	2,621,371,872	-	1.0084	-
8月末日	2,544,319,049	-	1.0048	-
9月末日	2,544,744,562	-	1.0346	-
10月末日	2,420,657,552	-	1.0481	-
11月末日	2,347,495,135	-	1.0425	-
12月末日	2,226,056,479	-	1.0547	-

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成27年 6月 5日)	151,366,823	151,740,622	1.0124	1.0149
第2特定期間末 (平成27年12月 7日)	143,371,224	143,371,224	0.9672	0.9672
第3特定期間末 (平成28年 6月 6日)	230,026,266	230,026,266	0.9886	0.9886
第4特定期間末 (平成28年12月 5日)	149,454,042	149,454,042	0.9831	0.9831
第5特定期間末 (平成29年 6月 5日)	252,085,395	252,570,329	1.0397	1.0417
第6特定期間末 (平成29年12月 5日)	182,497,006	182,848,622	1.0380	1.0400
平成28年12月末日	147,841,406	-	0.9955	-
平成29年 1月末日	158,742,655	-	1.0078	-
2月末日	176,386,756	-	1.0161	-
3月末日	177,305,400	-	1.0211	-
4月末日	180,565,160	-	1.0262	-
5月末日	250,374,744	-	1.0343	-
6月末日	251,651,612	-	1.0318	-
7月末日	252,693,728	-	1.0352	-
8月末日	251,096,540	-	1.0278	-
9月末日	247,443,856	-	1.0342	-
10月末日	179,607,200	-	1.0400	-
11月末日	183,381,553	-	1.0412	-
12月末日	172,867,656	-	1.0411	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成27年 6月 5日)	4,228,285,219	4,238,395,128	1.0456	1.0481
第2特定期間末 (平成27年12月 7日)	5,258,856,099	5,258,856,099	0.9873	0.9873
第3特定期間末 (平成28年 6月 6日)	4,118,541,285	4,118,541,285	0.8850	0.8850
第4特定期間末 (平成28年12月 5日)	3,335,300,076	3,335,300,076	0.9532	0.9532
第5特定期間末 (平成29年 6月 5日)	2,862,259,323	2,862,259,323	1.0012	1.0012
第6特定期間末 (平成29年12月 5日)	2,224,251,019	2,224,251,019	1.0362	1.0362
平成28年12月末日	3,356,648,451	-	0.9868	-
平成29年 1月末日	3,214,057,820	-	0.9798	-
2月末日	3,080,523,737	-	0.9810	-
3月末日	3,037,159,399	-	0.9873	-
4月末日	2,955,987,966	-	0.9881	-
5月末日	2,868,965,838	-	0.9975	-
6月末日	2,794,715,709	-	1.0076	-
7月末日	2,590,111,548	-	0.9996	-
8月末日	2,554,803,765	-	0.9962	-
9月末日	2,566,704,631	-	1.0256	-
10月末日	2,382,646,647	-	1.0388	-
11月末日	2,222,535,618	-	1.0332	-
12月末日	2,165,471,438	-	1.0455	-