有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末又は特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末又は特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (2015年 6月 5日) | 428,190,291 | 428,190,291 | 1.0143 | 1.0143 |
| 第2期計算期間末 (2015年12月 7日) | 402,765,539 | 402,765,539 | 0.9688 | 0.9688 |
| 第3期計算期間末 (2016年 6月 6日) | 397,762,771 | 397,762,771 | 0.9900 | 0.9900 |
| 第4期計算期間末 (2016年12月 5日) | 309,894,062 | 309,894,062 | 0.9885 | 0.9885 |
| 第5期計算期間末 (2017年 6月 5日) | 259,498,207 | 259,498,207 | 1.0568 | 1.0568 |
| 第6期計算期間末 (2017年12月 5日) | 556,713,321 | 556,713,321 | 1.0672 | 1.0672 |
| 第7期計算期間末 (2018年 6月 5日) | 215,506,238 | 215,506,238 | 1.0541 | 1.0541 |
| 第8期計算期間末 (2018年12月 5日) | 245,890,803 | 245,890,803 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第9期計算期間末 (2019年 6月 5日) | 219,702,258 | 219,702,258 | 1.0161 | 1.0161 |
| 第10期計算期間末 (2019年12月 5日) | 516,902,632 | 516,902,632 | 1.0427 | 1.0427 |
| 第11期計算期間末 (2020年 6月 5日) | 488,073,048 | 488,073,048 | 0.9984 | 0.9984 |
| 第12期計算期間末 (2020年12月 7日) | 367,083,755 | 367,083,755 | 1.0921 | 1.0921 |
| 2019年12月末日 | 542,310,828 | - | 1.0691 | - |
| 2020年 1月末日 | 577,760,680 | - | 1.0459 | - |
| 2月末日 | 553,070,385 | - | 1.0011 | - |
| 3月末日 | 461,875,800 | - | 0.8985 | - |
| 4月末日 | 471,655,267 | - | 0.9650 | - |
| 5月末日 | 475,119,729 | - | 0.9719 | - |
| 6月末日 | 478,553,724 | - | 0.9789 | - |
| 7月末日 | 487,572,375 | - | 1.0171 | - |
| 8月末日 | 435,204,639 | - | 1.0342 | - |
| 9月末日 | 423,968,392 | - | 1.0074 | - |
| 10月末日 | 391,457,924 | - | 0.9890 | - |
| 11月末日 | 362,740,294 | - | 1.0792 | - |
| 12月末日 | 298,561,605 | - | 1.0993 | - |
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (2015年 6月 5日) | 3,886,355,389 | 3,886,355,389 | 1.0483 | 1.0483 |
| 第2期計算期間末 (2015年12月 7日) | 5,253,575,715 | 5,253,575,715 | 0.9944 | 0.9944 |
| 第3期計算期間末 (2016年 6月 6日) | 3,788,392,032 | 3,788,392,032 | 0.8923 | 0.8923 |
| 第4期計算期間末 (2016年12月 5日) | 3,563,961,507 | 3,563,961,507 | 0.9613 | 0.9613 |
| 第5期計算期間末 (2017年 6月 5日) | 2,884,230,762 | 2,884,230,762 | 1.0098 | 1.0098 |
| 第6期計算期間末 (2017年12月 5日) | 2,348,623,859 | 2,348,623,859 | 1.0454 | 1.0454 |
| 第7期計算期間末 (2018年 6月 5日) | 1,789,167,930 | 1,789,167,930 | 1.0210 | 1.0210 |
| 第8期計算期間末 (2018年12月 5日) | 1,317,174,437 | 1,317,174,437 | 1.0090 | 1.0090 |
| 第9期計算期間末 (2019年 6月 5日) | 1,037,762,002 | 1,037,762,002 | 0.9987 | 0.9987 |
| 第10期計算期間末 (2019年12月 5日) | 979,986,578 | 979,986,578 | 1.0452 | 1.0452 |
| 第11期計算期間末 (2020年 6月 5日) | 1,086,786,676 | 1,086,786,676 | 1.0081 | 1.0081 |
| 第12期計算期間末 (2020年12月 7日) | 856,673,618 | 856,673,618 | 1.0582 | 1.0582 |
| 2019年12月末日 | 1,077,850,079 | - | 1.0792 | - |
| 2020年 1月末日 | 1,159,351,446 | - | 1.0543 | - |
| 2月末日 | 1,127,505,797 | - | 1.0153 | - |
| 3月末日 | 991,178,695 | - | 0.9032 | - |
| 4月末日 | 1,044,107,179 | - | 0.9555 | - |
| 5月末日 | 1,052,800,360 | - | 0.9684 | - |
| 6月末日 | 987,129,097 | - | 0.9772 | - |
| 7月末日 | 972,879,276 | - | 0.9876 | - |
| 8月末日 | 943,921,200 | - | 1.0118 | - |
| 9月末日 | 867,074,925 | - | 0.9905 | - |
| 10月末日 | 813,891,424 | - | 0.9618 | - |
| 11月末日 | 852,753,446 | - | 1.0431 | - |
| 12月末日 | 842,959,602 | - | 1.0599 | - |
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年 6月 5日) | 151,366,823 | 151,740,622 | 1.0124 | 1.0149 |
| 第2特定期間末 (2015年12月 7日) | 143,371,224 | 143,371,224 | 0.9672 | 0.9672 |
| 第3特定期間末 (2016年 6月 6日) | 230,026,266 | 230,026,266 | 0.9886 | 0.9886 |
| 第4特定期間末 (2016年12月 5日) | 149,454,042 | 149,454,042 | 0.9831 | 0.9831 |
| 第5特定期間末 (2017年 6月 5日) | 252,085,395 | 252,570,329 | 1.0397 | 1.0417 |
| 第6特定期間末 (2017年12月 5日) | 182,497,006 | 182,848,622 | 1.0380 | 1.0400 |
| 第7特定期間末 (2018年 6月 5日) | 194,437,802 | 194,437,802 | 1.0184 | 1.0184 |
| 第8特定期間末 (2018年12月 5日) | 185,107,139 | 185,107,139 | 0.9682 | 0.9682 |
| 第9特定期間末 (2019年 6月 5日) | 179,276,916 | 180,777,991 | 0.9555 | 0.9635 |
| 第10特定期間末 (2019年12月 5日) | 710,895,014 | 717,012,167 | 0.9297 | 0.9377 |
| 第11特定期間末 (2020年 6月 5日) | 925,555,509 | 934,369,687 | 0.8401 | 0.8481 |
| 第12特定期間末 (2020年12月 7日) | 813,004,434 | 820,510,863 | 0.8665 | 0.8745 |
| 2019年12月末日 | 888,086,398 | - | 0.9523 | - |
| 2020年 1月末日 | 976,110,306 | - | 0.9241 | - |
| 2月末日 | 1,002,533,752 | - | 0.8776 | - |
| 3月末日 | 904,215,166 | - | 0.7805 | - |
| 4月末日 | 910,290,367 | - | 0.8284 | - |
| 5月末日 | 910,113,343 | - | 0.8260 | - |
| 6月末日 | 874,034,124 | - | 0.8231 | - |
| 7月末日 | 923,090,665 | - | 0.8461 | - |
| 8月末日 | 912,227,362 | - | 0.8519 | - |
| 9月末日 | 846,122,072 | - | 0.8226 | - |
| 10月末日 | 754,232,301 | - | 0.8002 | - |
| 11月末日 | 816,951,659 | - | 0.8642 | - |
| 12月末日 | 797,293,978 | - | 0.8723 | - |
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2015年 6月 5日) | 4,228,285,219 | 4,238,395,128 | 1.0456 | 1.0481 |
| 第2特定期間末 (2015年12月 7日) | 5,258,856,099 | 5,258,856,099 | 0.9873 | 0.9873 |
| 第3特定期間末 (2016年 6月 6日) | 4,118,541,285 | 4,118,541,285 | 0.8850 | 0.8850 |
| 第4特定期間末 (2016年12月 5日) | 3,335,300,076 | 3,335,300,076 | 0.9532 | 0.9532 |
| 第5特定期間末 (2017年 6月 5日) | 2,862,259,323 | 2,862,259,323 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第6特定期間末 (2017年12月 5日) | 2,224,251,019 | 2,224,251,019 | 1.0362 | 1.0362 |
| 第7特定期間末 (2018年 6月 5日) | 1,714,555,011 | 1,714,555,011 | 1.0123 | 1.0123 |
| 第8特定期間末 (2018年12月 5日) | 1,259,124,391 | 1,259,124,391 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第9特定期間末 (2019年 6月 5日) | 1,008,404,711 | 1,018,955,091 | 0.9558 | 0.9658 |
| 第10特定期間末 (2019年12月 5日) | 2,148,598,498 | 2,171,505,481 | 0.9380 | 0.9480 |
| 第11特定期間末 (2020年 6月 5日) | 3,064,966,750 | 3,101,377,700 | 0.8418 | 0.8518 |
| 第12特定期間末 (2020年12月 7日) | 2,557,825,923 | 2,588,999,635 | 0.8205 | 0.8305 |
| 2019年12月末日 | 2,761,541,677 | - | 0.9681 | - |
| 2020年 1月末日 | 3,236,377,123 | - | 0.9359 | - |
| 2月末日 | 3,327,805,420 | - | 0.8915 | - |
| 3月末日 | 2,941,442,419 | - | 0.7830 | - |
| 4月末日 | 3,024,935,856 | - | 0.8176 | - |
| 5月末日 | 2,990,603,572 | - | 0.8184 | - |
| 6月末日 | 2,949,035,706 | - | 0.8157 | - |
| 7月末日 | 2,859,417,686 | - | 0.8143 | - |
| 8月末日 | 2,889,811,855 | - | 0.8243 | - |
| 9月末日 | 2,750,096,894 | - | 0.7973 | - |
| 10月末日 | 2,526,012,040 | - | 0.7638 | - |
| 11月末日 | 2,576,051,579 | - | 0.8187 | - |
| 12月末日 | 2,383,755,450 | - | 0.8217 | - |
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