有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
①【純資産の推移】
令和元年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末又は特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
令和元年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末又は特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成27年 6月 5日) | 428,190,291 | 428,190,291 | 1.0143 | 1.0143 |
| 第2期計算期間末 (平成27年12月 7日) | 402,765,539 | 402,765,539 | 0.9688 | 0.9688 |
| 第3期計算期間末 (平成28年 6月 6日) | 397,762,771 | 397,762,771 | 0.9900 | 0.9900 |
| 第4期計算期間末 (平成28年12月 5日) | 309,894,062 | 309,894,062 | 0.9885 | 0.9885 |
| 第5期計算期間末 (平成29年 6月 5日) | 259,498,207 | 259,498,207 | 1.0568 | 1.0568 |
| 第6期計算期間末 (平成29年12月 5日) | 556,713,321 | 556,713,321 | 1.0672 | 1.0672 |
| 第7期計算期間末 (平成30年 6月 5日) | 215,506,238 | 215,506,238 | 1.0541 | 1.0541 |
| 第8期計算期間末 (平成30年12月 5日) | 245,890,803 | 245,890,803 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第9期計算期間末 (令和元年 6月 5日) | 219,702,258 | 219,702,258 | 1.0161 | 1.0161 |
| 平成30年 6月末日 | 238,119,292 | - | 1.0399 | - |
| 7月末日 | 238,597,622 | - | 1.0518 | - |
| 8月末日 | 268,249,073 | - | 1.0432 | - |
| 9月末日 | 263,987,948 | - | 1.0453 | - |
| 10月末日 | 253,144,847 | - | 1.0018 | - |
| 11月末日 | 246,480,764 | - | 1.0042 | - |
| 12月末日 | 236,706,968 | - | 0.9643 | - |
| 平成31年 1月末日 | 232,706,081 | - | 1.0092 | - |
| 2月末日 | 237,660,650 | - | 1.0302 | - |
| 3月末日 | 236,217,596 | - | 1.0281 | - |
| 4月末日 | 237,549,435 | - | 1.0334 | - |
| 令和元年 5月末日 | 217,691,318 | - | 1.0072 | - |
| 6月末日 | 221,147,306 | - | 1.0407 | - |
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成27年 6月 5日) | 3,886,355,389 | 3,886,355,389 | 1.0483 | 1.0483 |
| 第2期計算期間末 (平成27年12月 7日) | 5,253,575,715 | 5,253,575,715 | 0.9944 | 0.9944 |
| 第3期計算期間末 (平成28年 6月 6日) | 3,788,392,032 | 3,788,392,032 | 0.8923 | 0.8923 |
| 第4期計算期間末 (平成28年12月 5日) | 3,563,961,507 | 3,563,961,507 | 0.9613 | 0.9613 |
| 第5期計算期間末 (平成29年 6月 5日) | 2,884,230,762 | 2,884,230,762 | 1.0098 | 1.0098 |
| 第6期計算期間末 (平成29年12月 5日) | 2,348,623,859 | 2,348,623,859 | 1.0454 | 1.0454 |
| 第7期計算期間末 (平成30年 6月 5日) | 1,789,167,930 | 1,789,167,930 | 1.0210 | 1.0210 |
| 第8期計算期間末 (平成30年12月 5日) | 1,317,174,437 | 1,317,174,437 | 1.0090 | 1.0090 |
| 第9期計算期間末 (令和元年 6月 5日) | 1,037,762,002 | 1,037,762,002 | 0.9987 | 0.9987 |
| 平成30年 6月末日 | 1,672,570,462 | - | 1.0141 | - |
| 7月末日 | 1,646,923,642 | - | 1.0326 | - |
| 8月末日 | 1,511,503,499 | - | 1.0273 | - |
| 9月末日 | 1,486,483,390 | - | 1.0525 | - |
| 10月末日 | 1,366,932,673 | - | 1.0096 | - |
| 11月末日 | 1,327,021,224 | - | 1.0162 | - |
| 12月末日 | 1,243,472,657 | - | 0.9588 | - |
| 平成31年 1月末日 | 1,270,816,929 | - | 0.9893 | - |
| 2月末日 | 1,292,741,370 | - | 1.0296 | - |
| 3月末日 | 1,242,392,249 | - | 1.0306 | - |
| 4月末日 | 1,140,831,279 | - | 1.0454 | - |
| 令和元年 5月末日 | 1,038,452,348 | - | 1.0001 | - |
| 6月末日 | 1,053,696,409 | - | 1.0213 | - |
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (平成27年 6月 5日) | 151,366,823 | 151,740,622 | 1.0124 | 1.0149 |
| 第2特定期間末 (平成27年12月 7日) | 143,371,224 | 143,371,224 | 0.9672 | 0.9672 |
| 第3特定期間末 (平成28年 6月 6日) | 230,026,266 | 230,026,266 | 0.9886 | 0.9886 |
| 第4特定期間末 (平成28年12月 5日) | 149,454,042 | 149,454,042 | 0.9831 | 0.9831 |
| 第5特定期間末 (平成29年 6月 5日) | 252,085,395 | 252,570,329 | 1.0397 | 1.0417 |
| 第6特定期間末 (平成29年12月 5日) | 182,497,006 | 182,848,622 | 1.0380 | 1.0400 |
| 第7特定期間末 (平成30年 6月 5日) | 194,437,802 | 194,437,802 | 1.0184 | 1.0184 |
| 第8特定期間末 (平成30年12月 5日) | 185,107,139 | 185,107,139 | 0.9682 | 0.9682 |
| 第9特定期間末 (令和元年 6月 5日) | 179,276,916 | 180,777,991 | 0.9555 | 0.9635 |
| 平成30年 6月末日 | 191,829,670 | - | 1.0044 | - |
| 7月末日 | 194,047,175 | - | 1.0163 | - |
| 8月末日 | 192,597,821 | - | 1.0084 | - |
| 9月末日 | 193,049,954 | - | 1.0104 | - |
| 10月末日 | 185,081,185 | - | 0.9684 | - |
| 11月末日 | 185,603,674 | - | 0.9709 | - |
| 12月末日 | 178,025,118 | - | 0.9322 | - |
| 平成31年 1月末日 | 185,729,443 | - | 0.9717 | - |
| 2月末日 | 188,535,261 | - | 0.9881 | - |
| 3月末日 | 187,911,027 | - | 0.9820 | - |
| 4月末日 | 188,235,530 | - | 0.9832 | - |
| 令和元年 5月末日 | 182,872,212 | - | 0.9547 | - |
| 6月末日 | 208,958,483 | - | 0.9783 | - |
(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (平成27年 6月 5日) | 4,228,285,219 | 4,238,395,128 | 1.0456 | 1.0481 |
| 第2特定期間末 (平成27年12月 7日) | 5,258,856,099 | 5,258,856,099 | 0.9873 | 0.9873 |
| 第3特定期間末 (平成28年 6月 6日) | 4,118,541,285 | 4,118,541,285 | 0.8850 | 0.8850 |
| 第4特定期間末 (平成28年12月 5日) | 3,335,300,076 | 3,335,300,076 | 0.9532 | 0.9532 |
| 第5特定期間末 (平成29年 6月 5日) | 2,862,259,323 | 2,862,259,323 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第6特定期間末 (平成29年12月 5日) | 2,224,251,019 | 2,224,251,019 | 1.0362 | 1.0362 |
| 第7特定期間末 (平成30年 6月 5日) | 1,714,555,011 | 1,714,555,011 | 1.0123 | 1.0123 |
| 第8特定期間末 (平成30年12月 5日) | 1,259,124,391 | 1,259,124,391 | 1.0010 | 1.0010 |
| 第9特定期間末 (令和元年 6月 5日) | 1,008,404,711 | 1,018,955,091 | 0.9558 | 0.9658 |
| 平成30年 6月末日 | 1,639,657,972 | - | 1.0056 | - |
| 7月末日 | 1,553,342,195 | - | 1.0241 | - |
| 8月末日 | 1,463,536,729 | - | 1.0189 | - |
| 9月末日 | 1,458,398,870 | - | 1.0439 | - |
| 10月末日 | 1,329,712,941 | - | 1.0016 | - |
| 11月末日 | 1,267,722,821 | - | 1.0082 | - |
| 12月末日 | 1,186,952,430 | - | 0.9512 | - |
| 平成31年 1月末日 | 1,190,880,168 | - | 0.9758 | - |
| 2月末日 | 1,189,120,882 | - | 1.0100 | - |
| 3月末日 | 1,157,816,394 | - | 1.0062 | - |
| 4月末日 | 1,100,677,858 | - | 1.0157 | - |
| 令和元年 5月末日 | 1,020,078,014 | - | 0.9671 | - |
| 6月末日 | 1,025,930,545 | - | 0.9774 | - |
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