有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

①【純資産の推移】
2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末又は特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2015年 6月 5日)	428,190,291	428,190,291	1.0143	1.0143
第2期計算期間末 (2015年12月 7日)	402,765,539	402,765,539	0.9688	0.9688
第3期計算期間末 (2016年 6月 6日)	397,762,771	397,762,771	0.9900	0.9900
第4期計算期間末 (2016年12月 5日)	309,894,062	309,894,062	0.9885	0.9885
第5期計算期間末 (2017年 6月 5日)	259,498,207	259,498,207	1.0568	1.0568
第6期計算期間末 (2017年12月 5日)	556,713,321	556,713,321	1.0672	1.0672
第7期計算期間末 (2018年 6月 5日)	215,506,238	215,506,238	1.0541	1.0541
第8期計算期間末 (2018年12月 5日)	245,890,803	245,890,803	1.0014	1.0014
第9期計算期間末 (2019年 6月 5日)	219,702,258	219,702,258	1.0161	1.0161
第10期計算期間末 (2019年12月 5日)	516,902,632	516,902,632	1.0427	1.0427
第11期計算期間末 (2020年 6月 5日)	488,073,048	488,073,048	0.9984	0.9984
第12期計算期間末 (2020年12月 7日)	367,083,755	367,083,755	1.0921	1.0921
第13期計算期間末 (2021年 6月 7日)	281,249,917	281,249,917	1.2207	1.2207
第14期計算期間末 (2021年12月 6日)	237,047,665	237,047,665	1.1536	1.1536
2020年12月末日	298,561,605	-	1.0993	-
2021年 1月末日	298,857,539	-	1.1004	-
2月末日	296,440,458	-	1.1138	-
3月末日	283,958,319	-	1.1347	-
4月末日	294,515,290	-	1.1768	-
5月末日	278,155,675	-	1.2116	-
6月末日	275,445,182	-	1.1978	-
7月末日	249,990,376	-	1.2025	-
8月末日	244,554,004	-	1.1897	-
9月末日	238,046,354	-	1.1578	-
10月末日	245,921,466	-	1.1969	-
11月末日	239,363,376	-	1.1648	-
12月末日	244,564,869	-	1.1900	-

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2015年 6月 5日)	3,886,355,389	3,886,355,389	1.0483	1.0483
第2期計算期間末 (2015年12月 7日)	5,253,575,715	5,253,575,715	0.9944	0.9944
第3期計算期間末 (2016年 6月 6日)	3,788,392,032	3,788,392,032	0.8923	0.8923
第4期計算期間末 (2016年12月 5日)	3,563,961,507	3,563,961,507	0.9613	0.9613
第5期計算期間末 (2017年 6月 5日)	2,884,230,762	2,884,230,762	1.0098	1.0098
第6期計算期間末 (2017年12月 5日)	2,348,623,859	2,348,623,859	1.0454	1.0454
第7期計算期間末 (2018年 6月 5日)	1,789,167,930	1,789,167,930	1.0210	1.0210
第8期計算期間末 (2018年12月 5日)	1,317,174,437	1,317,174,437	1.0090	1.0090
第9期計算期間末 (2019年 6月 5日)	1,037,762,002	1,037,762,002	0.9987	0.9987
第10期計算期間末 (2019年12月 5日)	979,986,578	979,986,578	1.0452	1.0452
第11期計算期間末 (2020年 6月 5日)	1,086,786,676	1,086,786,676	1.0081	1.0081
第12期計算期間末 (2020年12月 7日)	856,673,618	856,673,618	1.0582	1.0582
第13期計算期間末 (2021年 6月 7日)	872,777,076	872,777,076	1.2425	1.2425
第14期計算期間末 (2021年12月 6日)	817,366,691	817,366,691	1.2125	1.2125
2020年12月末日	842,959,602	-	1.0599	-
2021年 1月末日	818,851,844	-	1.0716	-
2月末日	822,599,681	-	1.1021	-
3月末日	863,951,723	-	1.1674	-
4月末日	850,824,851	-	1.1917	-
5月末日	867,514,704	-	1.2356	-
6月末日	830,582,269	-	1.2302	-
7月末日	823,519,098	-	1.2238	-
8月末日	820,246,182	-	1.2153	-
9月末日	812,430,130	-	1.2043	-
10月末日	851,663,526	-	1.2619	-
11月末日	829,292,250	-	1.2308	-
12月末日	838,700,188	-	1.2713	-

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年 6月 5日)	151,366,823	151,740,622	1.0124	1.0149
第2特定期間末 (2015年12月 7日)	143,371,224	143,371,224	0.9672	0.9672
第3特定期間末 (2016年 6月 6日)	230,026,266	230,026,266	0.9886	0.9886
第4特定期間末 (2016年12月 5日)	149,454,042	149,454,042	0.9831	0.9831
第5特定期間末 (2017年 6月 5日)	252,085,395	252,570,329	1.0397	1.0417
第6特定期間末 (2017年12月 5日)	182,497,006	182,848,622	1.0380	1.0400
第7特定期間末 (2018年 6月 5日)	194,437,802	194,437,802	1.0184	1.0184
第8特定期間末 (2018年12月 5日)	185,107,139	185,107,139	0.9682	0.9682
第9特定期間末 (2019年 6月 5日)	179,276,916	180,777,991	0.9555	0.9635
第10特定期間末 (2019年12月 5日)	710,895,014	717,012,167	0.9297	0.9377
第11特定期間末 (2020年 6月 5日)	925,555,509	934,369,687	0.8401	0.8481
第12特定期間末 (2020年12月 7日)	813,004,434	820,510,863	0.8665	0.8745
第13特定期間末 (2021年 6月 7日)	673,552,720	676,424,119	0.9383	0.9423
第14特定期間末 (2021年12月 6日)	497,690,302	499,997,396	0.8629	0.8669
2020年12月末日	797,293,978	-	0.8723	-
2021年 1月末日	781,322,851	-	0.8653	-
2月末日	710,649,232	-	0.8717	-
3月末日	712,181,987	-	0.8835	-
4月末日	686,969,314	-	0.9122	-
5月末日	681,794,463	-	0.9353	-
6月末日	639,336,342	-	0.9207	-
7月末日	637,896,546	-	0.9205	-
8月末日	623,838,181	-	0.9065	-
9月末日	561,424,397	-	0.8782	-
10月末日	549,828,909	-	0.9040	-
11月末日	506,920,246	-	0.8755	-
12月末日	505,853,983	-	0.8905	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年 6月 5日)	4,228,285,219	4,238,395,128	1.0456	1.0481
第2特定期間末 (2015年12月 7日)	5,258,856,099	5,258,856,099	0.9873	0.9873
第3特定期間末 (2016年 6月 6日)	4,118,541,285	4,118,541,285	0.8850	0.8850
第4特定期間末 (2016年12月 5日)	3,335,300,076	3,335,300,076	0.9532	0.9532
第5特定期間末 (2017年 6月 5日)	2,862,259,323	2,862,259,323	1.0012	1.0012
第6特定期間末 (2017年12月 5日)	2,224,251,019	2,224,251,019	1.0362	1.0362
第7特定期間末 (2018年 6月 5日)	1,714,555,011	1,714,555,011	1.0123	1.0123
第8特定期間末 (2018年12月 5日)	1,259,124,391	1,259,124,391	1.0010	1.0010
第9特定期間末 (2019年 6月 5日)	1,008,404,711	1,018,955,091	0.9558	0.9658
第10特定期間末 (2019年12月 5日)	2,148,598,498	2,171,505,481	0.9380	0.9480
第11特定期間末 (2020年 6月 5日)	3,064,966,750	3,101,377,700	0.8418	0.8518
第12特定期間末 (2020年12月 7日)	2,557,825,923	2,588,999,635	0.8205	0.8305
第13特定期間末 (2021年 6月 7日)	2,066,660,392	2,075,555,208	0.9294	0.9334
第14特定期間末 (2021年12月 6日)	1,812,740,880	1,820,946,983	0.8836	0.8876
2020年12月末日	2,383,755,450	-	0.8217	-
2021年 1月末日	2,192,970,074	-	0.8207	-
2月末日	2,024,564,410	-	0.8400	-
3月末日	2,067,632,624	-	0.8851	-
4月末日	2,035,526,611	-	0.8994	-
5月末日	2,066,873,875	-	0.9282	-
6月末日	1,930,054,099	-	0.9201	-
7月末日	1,905,644,731	-	0.9113	-
8月末日	1,818,278,137	-	0.9010	-
9月末日	1,791,790,647	-	0.8886	-
10月末日	1,862,023,275	-	0.9274	-
11月末日	1,823,503,470	-	0.9010	-
12月末日	1,792,590,126	-	0.9264	-