有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)

①【純資産の推移】
平成28年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末又は特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成27年 6月 5日)	428,190,291	428,190,291	1.0143	1.0143
第2期計算期間末 (平成27年12月 7日)	402,765,539	402,765,539	0.9688	0.9688
第3期計算期間末 (平成28年 6月 6日)	397,762,771	397,762,771	0.9900	0.9900
平成27年 6月末日	449,221,069	-	0.9982	-
7月末日	485,100,948	-	0.9864	-
8月末日	471,354,874	-	0.9618	-
9月末日	446,390,539	-	0.9308	-
10月末日	420,441,122	-	0.9808	-
11月末日	403,120,912	-	0.9699	-
12月末日	387,404,835	-	0.9579	-
平成28年 1月末日	370,784,115	-	0.9165	-
2月末日	375,924,238	-	0.9286	-
3月末日	395,709,248	-	0.9742	-
4月末日	398,959,485	-	0.9937	-
5月末日	396,727,038	-	0.9877	-
6月末日	345,204,095	-	0.9800	-

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成27年 6月 5日)	3,886,355,389	3,886,355,389	1.0483	1.0483
第2期計算期間末 (平成27年12月 7日)	5,253,575,715	5,253,575,715	0.9944	0.9944
第3期計算期間末 (平成28年 6月 6日)	3,788,392,032	3,788,392,032	0.8923	0.8923
平成27年 6月末日	4,279,437,042	-	1.0161	-
7月末日	5,026,699,677	-	1.0174	-
8月末日	5,052,950,865	-	0.9696	-
9月末日	4,772,587,082	-	0.9290	-
10月末日	5,101,750,680	-	0.9874	-
11月末日	5,187,680,747	-	0.9920	-
12月末日	4,950,509,289	-	0.9634	-
平成28年 1月末日	4,584,661,721	-	0.9232	-
2月末日	4,148,274,373	-	0.8830	-
3月末日	4,108,014,103	-	0.9241	-
4月末日	3,985,198,227	-	0.9205	-
5月末日	3,932,530,035	-	0.9252	-
6月末日	3,547,175,908	-	0.8543	-

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成27年 6月 5日)	151,366,823	151,740,622	1.0124	1.0149
第2特定期間末 (平成27年12月 7日)	143,371,224	143,371,224	0.9672	0.9672
第3特定期間末 (平成28年 6月 6日)	230,026,266	230,026,266	0.9886	0.9886
平成27年 6月末日	148,529,370	-	0.9965	-
7月末日	145,583,057	-	0.9849	-
8月末日	143,000,935	-	0.9604	-
9月末日	138,387,973	-	0.9292	-
10月末日	145,859,011	-	0.9792	-
11月末日	144,275,483	-	0.9683	-
12月末日	141,649,846	-	0.9560	-
平成28年 1月末日	135,610,702	-	0.9149	-
2月末日	137,459,730	-	0.9271	-
3月末日	144,061,634	-	0.9730	-
4月末日	227,095,032	-	0.9923	-
5月末日	228,675,106	-	0.9864	-
6月末日	226,297,962	-	0.9787	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成27年 6月 5日)	4,228,285,219	4,238,395,128	1.0456	1.0481
第2特定期間末 (平成27年12月 7日)	5,258,856,099	5,258,856,099	0.9873	0.9873
第3特定期間末 (平成28年 6月 6日)	4,118,541,285	4,118,541,285	0.8850	0.8850
平成27年 6月末日	4,692,265,025	-	1.0137	-
7月末日	5,034,976,318	-	1.0127	-
8月末日	4,953,355,827	-	0.9625	-
9月末日	4,874,553,063	-	0.9226	-
10月末日	5,182,410,993	-	0.9804	-
11月末日	5,295,832,694	-	0.9850	-
12月末日	5,055,827,031	-	0.9564	-
平成28年 1月末日	4,726,135,608	-	0.9157	-
2月末日	4,484,944,568	-	0.8756	-
3月末日	4,509,346,651	-	0.9164	-
4月末日	4,333,522,617	-	0.9130	-
5月末日	4,271,573,829	-	0.9176	-
6月末日	3,847,414,170	-	0.8475	-