有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

①【純資産の推移】
平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末又は特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Aコース(年2回決算型、為替ヘッジあり)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成27年 6月 5日)	428,190,291	428,190,291	1.0143	1.0143
第2期計算期間末 (平成27年12月 7日)	402,765,539	402,765,539	0.9688	0.9688
第3期計算期間末 (平成28年 6月 6日)	397,762,771	397,762,771	0.9900	0.9900
第4期計算期間末 (平成28年12月 5日)	309,894,062	309,894,062	0.9885	0.9885
平成27年12月末日	387,404,835	-	0.9579	-
平成28年 1月末日	370,784,115	-	0.9165	-
2月末日	375,924,238	-	0.9286	-
3月末日	395,709,248	-	0.9742	-
4月末日	398,959,485	-	0.9937	-
5月末日	396,727,038	-	0.9877	-
6月末日	345,204,095	-	0.9800	-
7月末日	319,544,118	-	1.0081	-
8月末日	316,613,961	-	1.0172	-
9月末日	317,875,401	-	1.0161	-
10月末日	313,526,824	-	1.0020	-
11月末日	309,501,782	-	0.9881	-
12月末日	304,370,894	-	1.0018	-

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Bコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成27年 6月 5日)	3,886,355,389	3,886,355,389	1.0483	1.0483
第2期計算期間末 (平成27年12月 7日)	5,253,575,715	5,253,575,715	0.9944	0.9944
第3期計算期間末 (平成28年 6月 6日)	3,788,392,032	3,788,392,032	0.8923	0.8923
第4期計算期間末 (平成28年12月 5日)	3,563,961,507	3,563,961,507	0.9613	0.9613
平成27年12月末日	4,950,509,289	-	0.9634	-
平成28年 1月末日	4,584,661,721	-	0.9232	-
2月末日	4,148,274,373	-	0.8830	-
3月末日	4,108,014,103	-	0.9241	-
4月末日	3,985,198,227	-	0.9205	-
5月末日	3,932,530,035	-	0.9252	-
6月末日	3,547,175,908	-	0.8543	-
7月末日	3,515,092,011	-	0.8934	-
8月末日	3,479,548,612	-	0.8938	-
9月末日	3,348,033,163	-	0.8766	-
10月末日	3,411,385,726	-	0.8970	-
11月末日	3,517,243,696	-	0.9489	-
12月末日	3,470,320,918	-	0.9954	-

「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Cコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成27年 6月 5日)	151,366,823	151,740,622	1.0124	1.0149
第2特定期間末 (平成27年12月 7日)	143,371,224	143,371,224	0.9672	0.9672
第3特定期間末 (平成28年 6月 6日)	230,026,266	230,026,266	0.9886	0.9886
第4特定期間末 (平成28年12月 5日)	149,454,042	149,454,042	0.9831	0.9831
平成27年12月末日	141,649,846	-	0.9560	-
平成28年 1月末日	135,610,702	-	0.9149	-
2月末日	137,459,730	-	0.9271	-
3月末日	144,061,634	-	0.9730	-
4月末日	227,095,032	-	0.9923	-
5月末日	228,675,106	-	0.9864	-
6月末日	226,297,962	-	0.9787	-
7月末日	151,340,508	-	1.0067	-
8月末日	152,815,339	-	1.0164	-
9月末日	152,349,557	-	1.0130	-
10月末日	150,105,388	-	0.9968	-
11月末日	147,990,296	-	0.9826	-
12月末日	147,841,406	-	0.9955	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。以下同じ。
「アムンディ デュアル・バリュー・アロケーション Dコース(毎月決算型、為替ヘッジなし)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成27年 6月 5日)	4,228,285,219	4,238,395,128	1.0456	1.0481
第2特定期間末 (平成27年12月 7日)	5,258,856,099	5,258,856,099	0.9873	0.9873
第3特定期間末 (平成28年 6月 6日)	4,118,541,285	4,118,541,285	0.8850	0.8850
第4特定期間末 (平成28年12月 5日)	3,335,300,076	3,335,300,076	0.9532	0.9532
平成27年12月末日	5,055,827,031	-	0.9564	-
平成28年 1月末日	4,726,135,608	-	0.9157	-
2月末日	4,484,944,568	-	0.8756	-
3月末日	4,509,346,651	-	0.9164	-
4月末日	4,333,522,617	-	0.9130	-
5月末日	4,271,573,829	-	0.9176	-
6月末日	3,847,414,170	-	0.8475	-
7月末日	3,756,861,607	-	0.8865	-
8月末日	3,502,951,879	-	0.8866	-
9月末日	3,238,252,955	-	0.8694	-
10月末日	3,194,559,834	-	0.8895	-
11月末日	3,324,478,328	-	0.9409	-
12月末日	3,356,648,451	-	0.9868	-