- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月30日-平成28年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 6月29日現在) | 第2期 (平成28年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,078 | 1,040,050 |
| 親投資信託受益証券 | 13,475,639 | 267,383,860 |
| 未収入金 | 33,548 | - |
| 流動資産合計 | 13,532,265 | 268,423,910 |
| 資産合計 | 13,532,265 | 268,423,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,478 | - |
| 未払解約金 | 33,058 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,100 | 47,451 |
| 未払委託者報酬 | 8,706 | 379,535 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 100 | 3,503 |
| 流動負債合計 | 49,442 | 430,490 |
| 負債合計 | 49,442 | 430,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,956,574 | 309,335,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 526,249 | △41,341,746 |
| (分配準備積立金) | 235,052 | 2,491,362 |
| 元本等合計 | 13,482,823 | 267,993,420 |
| 純資産合計 | 13,482,823 | 267,993,420 |
| 負債純資産合計 | 13,532,265 | 268,423,910 |
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