- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/29-2024/06/28)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年 6月28日現在) | 第10期 (2024年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,452,498 | 46,143,977 |
| 親投資信託受益証券 | 11,903,628,283 | 17,291,150,612 |
| 未収入金 | 1,251,030 | 13,402,846 |
| 未収利息 | - | 109 |
| 流動資産合計 | 11,937,331,811 | 17,350,697,544 |
| 資産合計 | 11,937,331,811 | 17,350,697,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,692,375 | 4,563,055 |
| 未払解約金 | 4,200,222 | 18,063,221 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,550 | 2,071,190 |
| 未払委託者報酬 | 10,964,064 | 16,914,649 |
| 未払利息 | 66 | - |
| その他未払費用 | 167,751 | 258,834 |
| 流動負債合計 | 20,367,028 | 41,870,949 |
| 負債合計 | 20,367,028 | 41,870,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,384,751,447 | 9,126,110,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,532,213,336 | 8,182,716,399 |
| (分配準備積立金) | 2,162,267,320 | 4,230,407,645 |
| 元本等合計 | 11,916,964,783 | 17,308,826,595 |
| 純資産合計 | 11,916,964,783 | 17,308,826,595 |
| 負債純資産合計 | 11,937,331,811 | 17,350,697,544 |
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