- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 6月28日現在) | 第8期 (2022年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,608,376 | 22,865,790 |
| 親投資信託受益証券 | 5,858,077,310 | 7,407,436,536 |
| 未収入金 | 2,329,270 | 4,797,313 |
| 流動資産合計 | 5,889,014,956 | 7,435,099,639 |
| 資産合計 | 5,889,014,956 | 7,435,099,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,103,583 | 2,632,201 |
| 未払解約金 | 12,407,434 | 6,328,752 |
| 未払受託者報酬 | 1,154,235 | 1,225,307 |
| 未払委託者報酬 | 9,233,857 | 9,888,148 |
| 未払利息 | 25 | 19 |
| その他未払費用 | 86,504 | 117,564 |
| 流動負債合計 | 24,985,638 | 20,191,991 |
| 負債合計 | 24,985,638 | 20,191,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,207,166,355 | 5,264,403,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,656,862,963 | 2,150,504,532 |
| (分配準備積立金) | 947,912,439 | 925,692,250 |
| 元本等合計 | 5,864,029,318 | 7,414,907,648 |
| 純資産合計 | 5,864,029,318 | 7,414,907,648 |
| 負債純資産合計 | 5,889,014,956 | 7,435,099,639 |
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