- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/29-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年 6月28日現在) | 第11期 (2025年 6月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,143,977 | 59,815,853 |
| 親投資信託受益証券 | 17,291,150,612 | 20,757,198,852 |
| 未収入金 | 13,402,846 | 3,926,004 |
| 未収利息 | 109 | 799 |
| 流動資産合計 | 17,350,697,544 | 20,820,941,508 |
| 資産合計 | 17,350,697,544 | 20,820,941,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,563,055 | 5,396,886 |
| 未払解約金 | 18,063,221 | 15,425,531 |
| 未払受託者報酬 | 2,071,190 | 2,518,974 |
| 未払委託者報酬 | 16,914,649 | 20,571,542 |
| その他未払費用 | 258,834 | 314,805 |
| 流動負債合計 | 41,870,949 | 44,227,738 |
| 負債合計 | 41,870,949 | 44,227,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,126,110,196 | 10,793,773,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,182,716,399 | 9,982,940,200 |
| (分配準備積立金) | 4,230,407,645 | 4,180,936,378 |
| 元本等合計 | 17,308,826,595 | 20,776,713,770 |
| 純資産合計 | 17,308,826,595 | 20,776,713,770 |
| 負債純資産合計 | 17,350,697,544 | 20,820,941,508 |
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