- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年 6月28日現在) | 第6期 (2020年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,238,226 | 12,499,103 |
| 親投資信託受益証券 | 2,458,105,929 | 3,528,935,814 |
| 未収入金 | - | 863,777 |
| 流動資産合計 | 2,468,344,155 | 3,542,298,694 |
| 資産合計 | 2,468,344,155 | 3,542,298,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,101,912 | 1,557,524 |
| 未払解約金 | 2,389,602 | 1,760,987 |
| 未払受託者報酬 | 477,147 | 705,043 |
| 未払委託者報酬 | 3,817,111 | 5,640,267 |
| 未払利息 | 18 | 13 |
| その他未払費用 | 35,728 | 52,818 |
| 流動負債合計 | 7,821,518 | 9,716,652 |
| 負債合計 | 7,821,518 | 9,716,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,203,825,924 | 3,115,048,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 256,696,713 | 417,533,844 |
| (分配準備積立金) | 92,746,979 | 123,945,797 |
| 元本等合計 | 2,460,522,637 | 3,532,582,042 |
| 純資産合計 | 2,460,522,637 | 3,532,582,042 |
| 負債純資産合計 | 2,468,344,155 | 3,542,298,694 |
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