- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/29-2023/06/28)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 6月28日現在) | 第9期 (2023年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,865,790 | 32,452,498 |
| 親投資信託受益証券 | 7,407,436,536 | 11,903,628,283 |
| 未収入金 | 4,797,313 | 1,251,030 |
| 流動資産合計 | 7,435,099,639 | 11,937,331,811 |
| 資産合計 | 7,435,099,639 | 11,937,331,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,632,201 | 3,692,375 |
| 未払解約金 | 6,328,752 | 4,200,222 |
| 未払受託者報酬 | 1,225,307 | 1,342,550 |
| 未払委託者報酬 | 9,888,148 | 10,964,064 |
| 未払利息 | 19 | 66 |
| その他未払費用 | 117,564 | 167,751 |
| 流動負債合計 | 20,191,991 | 20,367,028 |
| 負債合計 | 20,191,991 | 20,367,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,264,403,116 | 7,384,751,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,150,504,532 | 4,532,213,336 |
| (分配準備積立金) | 925,692,250 | 2,162,267,320 |
| 元本等合計 | 7,414,907,648 | 11,916,964,783 |
| 純資産合計 | 7,414,907,648 | 11,916,964,783 |
| 負債純資産合計 | 7,435,099,639 | 11,937,331,811 |
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