- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月29日-令和1年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年 6月28日現在) | 第5期 (2019年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,843,094 | 10,238,226 |
| 親投資信託受益証券 | 1,504,436,154 | 2,458,105,929 |
| 未収入金 | 2,305,592 | - |
| 流動資産合計 | 1,513,584,840 | 2,468,344,155 |
| 資産合計 | 1,513,584,840 | 2,468,344,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 665,725 | 1,101,912 |
| 未払解約金 | 4,321,405 | 2,389,602 |
| 未払受託者報酬 | 281,823 | 477,147 |
| 未払委託者報酬 | 2,254,547 | 3,817,111 |
| 未払利息 | 13 | 18 |
| その他未払費用 | 21,074 | 35,728 |
| 流動負債合計 | 7,544,587 | 7,821,518 |
| 負債合計 | 7,544,587 | 7,821,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,331,450,584 | 2,203,825,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,589,669 | 256,696,713 |
| (分配準備積立金) | 71,313,781 | 92,746,979 |
| 元本等合計 | 1,506,040,253 | 2,460,522,637 |
| 純資産合計 | 1,506,040,253 | 2,460,522,637 |
| 負債純資産合計 | 1,513,584,840 | 2,468,344,155 |
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