有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年6月29日)

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2015/09/17 9:09
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券国内株式マザーファンド4,927,3431.48587,321,1331.51717,475,27244.92
2日本親投資信託受益証券外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド1,807,1952.30464,164,8912.32084,194,13825.20
3日本親投資信託受益証券国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド2,623,0691.24523,266,4611.24793,273,32719.67
4日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド697,5612.32911,624,7342.36991,653,1499.93


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.74
合 計99.74


(参考)国内株式マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名業種数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本株式トヨタ自動車輸送用機器1,579,6008,236.1913,009,900,0048,253.0013,036,438,8004.62
2日本株式三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行業9,066,300872.817,913,235,507900.008,159,670,0002.89
3日本株式三井住友フィナンシャルグループ銀行業854,6005,385.194,602,189,6425,544.004,737,902,4001.68
4日本株式みずほフィナンシャルグループ銀行業15,850,700235.233,728,560,170267.904,246,402,5301.50
5日本株式日本電信電話情報・通信業884,3004,107.183,631,986,9304,763.504,212,363,0501.49
6日本株式ソフトバンクグループ情報・通信業597,5007,384.544,412,268,4756,881.004,111,397,5001.45
7日本株式本田技研工業輸送用機器1,030,3004,200.984,328,273,4203,979.504,100,078,8501.45
8日本株式日本たばこ産業食料品758,4004,310.703,269,238,4934,813.503,650,558,4001.29
9日本株式KDDI情報・通信業1,147,9002,876.673,302,138,6553,150.503,616,458,9501.28
10日本株式ソニー電気機器804,6003,709.672,984,802,2103,533.002,842,651,8001.00
11日本株式武田薬品工業医薬品449,3006,204.662,787,757,5126,240.002,803,632,0000.99
12日本株式セブン&アイ・ホールディングス小売業472,7005,159.972,439,120,4225,724.002,705,734,8000.95
13日本株式東日本旅客鉄道陸運業209,80010,999.772,307,752,17512,250.002,570,050,0000.91
14日本株式アステラス製薬医薬品1,342,7001,812.482,433,621,8601,867.002,506,820,9000.88
15日本株式ファナック電気機器119,20025,388.003,026,250,30820,680.002,465,056,0000.87
16日本株式キヤノン電気機器616,4004,250.872,620,238,2003,972.002,448,340,8000.86
17日本株式東京海上ホールディングス保険業457,8004,998.332,288,237,1305,165.002,364,537,0000.83
18日本株式三菱商事卸売業866,0002,647.302,292,566,4872,679.502,320,447,0000.82
19日本株式三菱地所不動産業840,0002,749.072,309,226,7202,755.002,314,200,0000.82
20日本株式NTTドコモ情報・通信業871,5002,188.161,906,982,3152,614.502,278,536,7500.80
21日本株式東海旅客鉄道陸運業102,50021,348.962,188,268,61021,720.002,226,300,0000.78
22日本株式日立製作所電気機器2,749,000823.692,264,347,800804.402,211,295,6000.78
23日本株式村田製作所電気機器120,10018,122.472,176,509,12918,400.002,209,840,0000.78
24日本株式三井不動産不動産業599,0003,516.752,106,537,6003,528.502,113,571,5000.74
25日本株式野村ホールディングス証券、商品先物取引業2,310,100807.081,864,450,160881.402,036,122,1400.72
26日本株式パナソニック電気機器1,395,4001,697.292,368,408,7701,457.002,033,097,8000.72
27日本株式花王化学322,5005,642.301,819,644,9636,291.002,028,847,5000.71
28日本株式日産自動車輸送用機器1,607,1001,254.762,016,533,0441,198.501,926,109,3500.68
29日本株式ブリヂストンゴム製品404,7004,880.411,975,103,6004,678.001,893,186,6000.67
30日本株式第一生命保険保険業724,0002,051.491,485,285,5212,522.001,825,928,0000.64


種類別及び業種別投資比率

種類国内/国外業種投資比率(%)
株式国内水産・農林業0.07
鉱業0.37
建設業2.59
食料品4.45
繊維製品0.72
パルプ・紙0.23
化学5.83
医薬品4.90
石油・石炭製品0.47
ゴム製品0.91
ガラス・土石製品0.92
鉄鋼1.27
非鉄金属0.90
金属製品0.57
機械4.50
電気機器11.69
輸送用機器10.88
精密機器1.41
その他製品1.57
電気・ガス業2.29
陸運業4.15
海運業0.26
空運業0.68
倉庫・運輸関連業0.20
情報・通信業6.95
卸売業4.00
小売業4.82
銀行業9.62
証券、商品先物取引業1.41
保険業2.74
その他金融業1.32
不動産業2.82
サービス業3.17
合 計98.83


(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名業種数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1アメリカ株式APPLE INCコンピュータ・周辺機器512,80015,675.088,038,185,84315,178.777,783,675,7172.23
2アメリカ株式MICROSOFT CORPソフトウェア686,4005,090.983,494,452,8145,814.993,991,412,7051.14
3アメリカ株式EXXON MOBIL CORP石油・ガス・消耗燃料369,40010,613.303,920,556,52510,296.563,803,549,4121.09
4アメリカ株式WELLS FARGO CO銀行431,2006,797.892,931,254,3127,212.923,110,213,6910.89
5アメリカ株式JOHNSON & JOHNSON医薬品244,90012,586.913,082,534,68712,384.153,032,879,2170.86
6アメリカ株式GENERAL ELEC COコングロマリット886,7003,120.182,766,669,8383,239.922,872,841,3200.82
7アメリカ株式JPMORGAN CHASE & CO銀行328,4007,579.662,489,161,0678,563.722,812,326,1730.80
8スイス株式NESTLE SA-REG食品284,1009,502.222,699,582,5059,346.502,655,343,2070.76
9スイス株式NOVARTIS-REG医薬品202,70012,526.892,539,201,46712,821.002,598,816,7000.74
10アメリカ株式PFIZER INC医薬品540,1004,336.552,342,174,1924,431.942,393,695,7630.68
11アメリカ株式AT & T INC各種電気通信サービス541,1744,072.512,203,941,0424,316.592,336,027,3590.67
12アメリカ株式AMAZON.COM INCインターネット販売・カタログ販売34,79046,636.791,622,493,98166,579.712,316,308,1250.66
13アメリカ株式PROCTER & GAMBLE CO家庭用品237,90010,252.032,438,958,3009,599.452,283,710,4870.65
14スイス株式ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)医薬品61,91033,972.082,103,211,49035,732.122,212,175,9830.63
15アメリカ株式GOOGLE INC-CL Cインターネットソフトウェア・サービス27,10068,083.671,845,067,61578,466.462,126,441,1640.60
16アメリカ株式VERIZON COMMUNICATIONS各種電気通信サービス366,2006,088.042,229,440,5585,788.942,119,912,3180.60
17アメリカ株式DISNEY (WALT) COメディア142,30013,187.011,876,512,52114,888.522,118,636,5670.60
18アメリカ株式FACEBOOK INC-Aインターネットソフトウェア・サービス177,40010,329.071,832,377,93911,809.842,095,067,1060.60
19アメリカ株式BANK OF AMERICA CORP銀行927,2001,929.511,789,047,9222,248.842,085,129,2690.59
20アメリカ株式GOOGLE INC-CL Aインターネットソフトウェア・サービス25,29069,553.321,759,003,60082,432.022,084,705,8470.59
21アメリカ株式CITIGROUP銀行267,4006,415.661,715,549,5707,303.471,952,949,2680.56
22アメリカ株式GILEAD SCIENCES INCバイオテクノロジー131,20012,534.511,644,528,30814,624.311,918,710,2590.55
23アメリカ株式CHEVRON CORP石油・ガス・消耗燃料165,70013,231.222,192,413,48511,539.441,912,085,4070.54
24イギリス株式HSBC HOLDINGS PLC銀行1,694,0001,127.611,910,171,6771,116.341,891,083,7550.54
25アメリカ株式COCA COLA CO飲料365,6005,025.051,837,160,3605,031.061,839,356,4130.52
26アメリカ株式MERCK & CO INC医薬品250,2007,234.291,810,020,6427,258.821,816,156,9640.52
27アメリカ株式BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B各種金融サービス101,83018,084.001,841,494,37017,719.111,804,337,3790.51
28アメリカ株式HOME DEPOT専門小売り116,20014,210.521,651,262,82714,445.691,678,590,1540.48
29アメリカ株式INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES情報技術サービス82,78020,182.571,670,713,19219,965.471,652,742,3020.47
30アメリカ株式VISA INC-CLASS A SHARES情報技術サービス173,2008,150.401,411,649,7229,474.171,640,927,1450.47


種類別及び業種別投資比率

種類国内/国外業種投資比率(%)
株式国外エネルギー設備・サービス0.84
石油・ガス・消耗燃料6.39
化学2.62
建設資材0.31
容器・包装0.23
金属・鉱業1.20
紙製品・林産品0.14
航空宇宙・防衛2.01
建設関連製品0.22
建設・土木0.29
電気設備0.73
コングロマリット1.88
機械1.34
商社・流通業0.28
商業サービス・用品0.38
航空貨物・物流サービス0.56
旅客航空輸送業0.15
海運業0.08
陸運・鉄道0.86
運送インフラ0.19
自動車部品0.56
自動車1.10
家庭用耐久財0.44
レジャー用品0.08
繊維・アパレル・贅沢品1.26
ホテル・レストラン・レジャー1.71
メディア3.12
販売0.08
インターネット販売・カタログ販売1.10
複合小売り0.58
専門小売り1.87
食品・生活必需品小売り2.15
飲料2.16
食品2.17
タバコ1.38
家庭用品1.39
パーソナル用品0.66
ヘルスケア機器・用品1.57
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス1.90
バイオテクノロジー2.37
医薬品7.64
銀行9.43
各種金融サービス1.31
保険4.23
不動産管理・開発0.64
インターネットソフトウェア・サービス2.24
情報技術サービス2.44
ソフトウェア2.82
通信機器1.17
コンピュータ・周辺機器2.77
電子装置・機器・部品0.32
半導体・半導体製造装置1.62
各種電気通信サービス2.64
無線通信サービス0.47
電力1.55
ガス0.14
総合公益事業1.14
水道0.08
貯蓄・抵当・不動産金融0.04
消費者金融0.50
資本市場2.23
各種消費者サービス0.02
独立系発電事業者・エネルギー販売業者0.09
ヘルスケア・テクノロジー0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス0.44
専門サービス0.49
投資信託受益証券0.01
投資証券2.32
合 計97.54


(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
1日本国債証券国庫債券 利付(5年)第115回7,300,000,000100.467,333,937,000100.567,341,026,0000.22018/9/201.26
2日本国債証券国庫債券 利付(5年)第123回7,300,000,00099.937,295,091,000100.097,306,716,0000.12020/3/201.25
3日本国債証券国庫債券 利付(5年)第122回6,800,000,00099.916,794,243,000100.136,808,840,0000.12019/12/201.16
4日本国債証券国庫債券 利付(5年)第117回6,400,000,000100.436,427,776,000100.576,437,056,0000.22019/3/201.10
5日本国債証券国庫債券 利付(5年)第116回6,100,000,000100.456,127,714,000100.576,134,953,0000.22018/12/201.05
6日本国債証券国庫債券 利付(10年)第329回5,600,000,000104.315,841,892,000104.245,837,888,0000.82023/6/201.00
7日本国債証券国庫債券 利付(10年)第328回5,500,000,000102.735,650,580,000102.775,652,460,0000.62023/3/200.97
8日本国債証券国庫債券 利付(5年)第106回5,600,000,000100.385,621,392,000100.415,623,240,0000.22017/9/200.96
9日本国債証券国庫債券 利付(5年)第120回5,500,000,000100.405,522,000,000100.575,531,680,0000.22019/9/200.94
10日本国債証券国庫債券 利付(10年)第332回5,200,000,000102.475,328,830,000102.535,331,820,0000.62023/12/200.91
11日本国債証券国庫債券 利付(10年)第335回5,200,000,000101.265,265,536,000101.375,271,292,0000.52024/9/200.90
12日本国債証券国庫債券 利付(10年)第325回4,900,000,000104.255,108,345,000104.325,112,023,0000.82022/9/200.87
13日本国債証券国庫債券 利付(5年)第113回5,000,000,000100.775,038,500,000100.815,040,950,0000.32018/6/200.86
14日本国債証券国庫債券 利付(5年)第118回5,000,000,000100.415,020,950,000100.585,029,000,0000.22019/6/200.86
15日本国債証券国庫債券 利付(10年)第312回4,650,000,000106.014,929,558,000105.854,922,257,5001.22020/12/200.84
16日本国債証券国庫債券 利付(10年)第338回4,900,000,000100.214,910,436,000100.134,906,811,0000.42025/3/200.84
17日本国債証券国庫債券 利付(10年)第333回4,500,000,000102.394,607,826,000102.434,609,620,0000.62024/3/200.79
18日本国債証券国庫債券 利付(5年)第105回4,500,000,000100.354,516,185,000100.374,516,875,0000.22017/6/200.77
19日本国債証券国庫債券 利付(10年)第305回4,100,000,000105.534,326,935,000105.364,320,088,0001.32019/12/200.74
20日本国債証券国庫債券 利付(2年)第349回4,300,000,000100.134,305,633,000100.154,306,579,0000.12017/2/150.73
21日本国債証券国庫債券 利付(2年)第348回4,200,000,000100.124,205,250,000100.144,206,048,0000.12017/1/150.72
22日本国債証券国庫債券 利付(10年)第334回4,100,000,000102.364,197,129,000102.324,195,448,0000.62024/6/200.72
23日本国債証券国庫債券 利付(5年)第119回4,000,000,000100.004,000,000,000100.194,007,720,0000.12019/6/200.68
24日本国債証券国庫債券 利付(40年)第1回3,160,000,000124.063,920,427,400124.203,924,814,8002.42048/3/200.67
25日本国債証券国庫債券 利付(10年)第310回3,700,000,000104.693,873,751,000104.593,869,904,00012020/9/200.66
26日本国債証券国庫債券 利付(5年)第107回3,800,000,000100.403,815,466,000100.463,817,594,0000.22017/12/200.65
27日本国債証券国庫債券 利付(10年)第320回3,500,000,000105.543,694,210,000105.463,691,415,00012021/12/200.63
28日本特殊債券銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第27回3,500,000,000100.033,501,310,000100.023,500,875,0000.12017/4/210.60
29日本国債証券国庫債券 利付(20年)第121回3,000,000,000116.003,480,159,000115.703,471,090,0001.92030/9/200.59
30日本国債証券国庫債券 利付(10年)第327回3,300,000,000104.283,441,306,000104.323,442,692,0000.82022/12/200.59


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券77.45
地方債証券7.26
特殊債券9.56
社債券5.28
合 計99.56


(参考)外国債券マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
1アメリカ国債証券US TREASURY N/B30,500,00013,729.194,187,403,71413,625.014,155,630,7193.6252021/2/150.70
2アメリカ国債証券US TREASURY N/B28,200,00013,633.013,844,510,29713,535.863,817,113,9303.6252020/2/150.64
3アメリカ国債証券US TREASURY N/B29,300,00013,047.453,822,905,04812,962.183,797,918,7402.6252020/11/150.63
4アメリカ国債証券US TREASURY N/B27,600,00013,463.843,716,020,16013,376.933,692,035,0943.3752019/11/150.62
5アメリカ国債証券US TREASURY N/B26,600,00013,592.373,615,572,47013,485.953,587,264,6973.52020/5/150.60
6アメリカ国債証券US TREASURY N/B26,400,00013,376.243,531,328,63913,287.783,507,975,2403.1252021/5/150.59
7アメリカ国債証券US TREASURY N/B26,400,00013,295.533,510,021,90013,224.793,491,345,8823.1252019/5/150.58
8アメリカ国債証券US TREASURY N/B25,300,00013,564.503,431,819,49813,489.353,412,805,5503.6252019/8/150.57
9アメリカ国債証券US TREASURY N/B26,000,00013,101.813,406,472,50413,041.643,390,827,0532.752019/2/150.57
10アメリカ国債証券US TREASURY N/B24,500,00013,048.843,196,967,58512,979.133,179,888,6902.6252020/8/150.53
11アメリカ国債証券US TREASURY N/B24,600,00012,938.123,182,778,30012,871.083,166,287,5262.752017/5/310.53
12フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T15,500,00020,630.263,197,691,70820,317.703,149,243,88962025/10/250.53
13アメリカ国債証券US TREASURY N/B24,300,00013,095.463,182,198,02112,946.673,146,042,0252.752024/2/150.53
14アメリカ国債証券US TREASURY N/B23,300,00013,183.123,071,668,41613,061.023,043,218,5354.6252016/11/150.51
15フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T17,500,00017,206.313,011,104,68816,917.162,960,503,8753.52026/4/250.49
16アメリカ国債証券US TREASURY BOND17,500,00017,135.932,998,787,97016,916.922,960,461,65782021/11/150.49
17アメリカ国債証券US TREASURY N/B21,600,00013,523.662,921,112,70013,441.862,903,442,8413.752018/11/150.48
18フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T16,200,00017,629.852,856,036,10717,458.802,828,326,8174.252023/10/250.47
19フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T12,400,00023,179.012,874,198,36922,431.332,781,484,9205.752032/10/250.46
20アメリカ国債証券US TREASURY N/B21,400,00012,946.672,770,589,34112,880.292,756,382,8643.1252017/1/310.46
21アメリカ国債証券US TREASURY BOND21,900,00012,635.922,767,267,87612,543.542,747,036,3552.3752024/8/150.46
22イタリア国債証券BUONI POLIENNALI DEL TES13,700,00020,233.652,772,010,38519,804.562,713,225,7486.52027/11/10.45
23アメリカ国債証券US TREASURY NOTE20,400,00013,300.862,713,376,71713,169.072,686,491,0474.6252017/2/150.45
24アメリカ国債証券US TREASURY N/B20,300,00013,291.442,698,162,93113,211.712,681,977,6393.52018/2/150.45
25アメリカ国債証券US TREASURY N/B20,800,00012,955.912,694,829,96712,876.412,678,294,8413.252016/12/310.45
26アメリカ国債証券US TREASURY N/B20,800,00012,861.052,675,100,29112,805.672,663,580,6602.3752017/7/310.44
27アメリカ国債証券US TREASURY N/B20,700,00012,804.412,650,514,76312,686.962,626,202,0142.52024/5/150.44
28フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T12,500,00021,277.062,659,633,61720,762.482,595,310,9225.52029/4/250.43
29アメリカ国債証券US TREASURY N/B19,500,00013,101.722,554,836,37512,969.932,529,136,8372.752023/11/150.42
30アメリカ国債証券US TREASURY N/B17,700,00014,094.632,494,749,52514,052.372,487,270,3753.6252044/2/150.41


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券98.85
合 計98.85