有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年6月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 4,927,343 | 1.4858 | 7,321,133 | 1.5171 | 7,475,272 | 44.92 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 1,807,195 | 2.3046 | 4,164,891 | 2.3208 | 4,194,138 | 25.20 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 2,623,069 | 1.2452 | 3,266,461 | 1.2479 | 3,273,327 | 19.67 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 697,561 | 2.3291 | 1,624,734 | 2.3699 | 1,653,149 | 9.93 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.74 |
合 計 | 99.74 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,579,600 | 8,236.19 | 13,009,900,004 | 8,253.00 | 13,036,438,800 | 4.62 |
2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 9,066,300 | 872.81 | 7,913,235,507 | 900.00 | 8,159,670,000 | 2.89 |
3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 854,600 | 5,385.19 | 4,602,189,642 | 5,544.00 | 4,737,902,400 | 1.68 |
4 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 15,850,700 | 235.23 | 3,728,560,170 | 267.90 | 4,246,402,530 | 1.50 |
5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 884,300 | 4,107.18 | 3,631,986,930 | 4,763.50 | 4,212,363,050 | 1.49 |
6 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 597,500 | 7,384.54 | 4,412,268,475 | 6,881.00 | 4,111,397,500 | 1.45 |
7 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,030,300 | 4,200.98 | 4,328,273,420 | 3,979.50 | 4,100,078,850 | 1.45 |
8 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 758,400 | 4,310.70 | 3,269,238,493 | 4,813.50 | 3,650,558,400 | 1.29 |
9 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,147,900 | 2,876.67 | 3,302,138,655 | 3,150.50 | 3,616,458,950 | 1.28 |
10 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 804,600 | 3,709.67 | 2,984,802,210 | 3,533.00 | 2,842,651,800 | 1.00 |
11 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 449,300 | 6,204.66 | 2,787,757,512 | 6,240.00 | 2,803,632,000 | 0.99 |
12 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 472,700 | 5,159.97 | 2,439,120,422 | 5,724.00 | 2,705,734,800 | 0.95 |
13 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 209,800 | 10,999.77 | 2,307,752,175 | 12,250.00 | 2,570,050,000 | 0.91 |
14 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,342,700 | 1,812.48 | 2,433,621,860 | 1,867.00 | 2,506,820,900 | 0.88 |
15 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 119,200 | 25,388.00 | 3,026,250,308 | 20,680.00 | 2,465,056,000 | 0.87 |
16 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 616,400 | 4,250.87 | 2,620,238,200 | 3,972.00 | 2,448,340,800 | 0.86 |
17 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 457,800 | 4,998.33 | 2,288,237,130 | 5,165.00 | 2,364,537,000 | 0.83 |
18 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 866,000 | 2,647.30 | 2,292,566,487 | 2,679.50 | 2,320,447,000 | 0.82 |
19 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 840,000 | 2,749.07 | 2,309,226,720 | 2,755.00 | 2,314,200,000 | 0.82 |
20 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 871,500 | 2,188.16 | 1,906,982,315 | 2,614.50 | 2,278,536,750 | 0.80 |
21 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 102,500 | 21,348.96 | 2,188,268,610 | 21,720.00 | 2,226,300,000 | 0.78 |
22 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 2,749,000 | 823.69 | 2,264,347,800 | 804.40 | 2,211,295,600 | 0.78 |
23 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 120,100 | 18,122.47 | 2,176,509,129 | 18,400.00 | 2,209,840,000 | 0.78 |
24 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 599,000 | 3,516.75 | 2,106,537,600 | 3,528.50 | 2,113,571,500 | 0.74 |
25 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 2,310,100 | 807.08 | 1,864,450,160 | 881.40 | 2,036,122,140 | 0.72 |
26 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,395,400 | 1,697.29 | 2,368,408,770 | 1,457.00 | 2,033,097,800 | 0.72 |
27 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 322,500 | 5,642.30 | 1,819,644,963 | 6,291.00 | 2,028,847,500 | 0.71 |
28 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,607,100 | 1,254.76 | 2,016,533,044 | 1,198.50 | 1,926,109,350 | 0.68 |
29 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 404,700 | 4,880.41 | 1,975,103,600 | 4,678.00 | 1,893,186,600 | 0.67 |
30 | 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 724,000 | 2,051.49 | 1,485,285,521 | 2,522.00 | 1,825,928,000 | 0.64 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
鉱業 | 0.37 | ||
建設業 | 2.59 | ||
食料品 | 4.45 | ||
繊維製品 | 0.72 | ||
パルプ・紙 | 0.23 | ||
化学 | 5.83 | ||
医薬品 | 4.90 | ||
石油・石炭製品 | 0.47 | ||
ゴム製品 | 0.91 | ||
ガラス・土石製品 | 0.92 | ||
鉄鋼 | 1.27 | ||
非鉄金属 | 0.90 | ||
金属製品 | 0.57 | ||
機械 | 4.50 | ||
電気機器 | 11.69 | ||
輸送用機器 | 10.88 | ||
精密機器 | 1.41 | ||
その他製品 | 1.57 | ||
電気・ガス業 | 2.29 | ||
陸運業 | 4.15 | ||
海運業 | 0.26 | ||
空運業 | 0.68 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
情報・通信業 | 6.95 | ||
卸売業 | 4.00 | ||
小売業 | 4.82 | ||
銀行業 | 9.62 | ||
証券、商品先物取引業 | 1.41 | ||
保険業 | 2.74 | ||
その他金融業 | 1.32 | ||
不動産業 | 2.82 | ||
サービス業 | 3.17 | ||
合 計 | 98.83 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 512,800 | 15,675.08 | 8,038,185,843 | 15,178.77 | 7,783,675,717 | 2.23 |
2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 686,400 | 5,090.98 | 3,494,452,814 | 5,814.99 | 3,991,412,705 | 1.14 |
3 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 369,400 | 10,613.30 | 3,920,556,525 | 10,296.56 | 3,803,549,412 | 1.09 |
4 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 銀行 | 431,200 | 6,797.89 | 2,931,254,312 | 7,212.92 | 3,110,213,691 | 0.89 |
5 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 244,900 | 12,586.91 | 3,082,534,687 | 12,384.15 | 3,032,879,217 | 0.86 |
6 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELEC CO | コングロマリット | 886,700 | 3,120.18 | 2,766,669,838 | 3,239.92 | 2,872,841,320 | 0.82 |
7 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 328,400 | 7,579.66 | 2,489,161,067 | 8,563.72 | 2,812,326,173 | 0.80 |
8 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 284,100 | 9,502.22 | 2,699,582,505 | 9,346.50 | 2,655,343,207 | 0.76 |
9 | スイス | 株式 | NOVARTIS-REG | 医薬品 | 202,700 | 12,526.89 | 2,539,201,467 | 12,821.00 | 2,598,816,700 | 0.74 |
10 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 540,100 | 4,336.55 | 2,342,174,192 | 4,431.94 | 2,393,695,763 | 0.68 |
11 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 541,174 | 4,072.51 | 2,203,941,042 | 4,316.59 | 2,336,027,359 | 0.67 |
12 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・カタログ販売 | 34,790 | 46,636.79 | 1,622,493,981 | 66,579.71 | 2,316,308,125 | 0.66 |
13 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 237,900 | 10,252.03 | 2,438,958,300 | 9,599.45 | 2,283,710,487 | 0.65 |
14 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 61,910 | 33,972.08 | 2,103,211,490 | 35,732.12 | 2,212,175,983 | 0.63 |
15 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL C | インターネットソフトウェア・サービス | 27,100 | 68,083.67 | 1,845,067,615 | 78,466.46 | 2,126,441,164 | 0.60 |
16 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 366,200 | 6,088.04 | 2,229,440,558 | 5,788.94 | 2,119,912,318 | 0.60 |
17 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | メディア | 142,300 | 13,187.01 | 1,876,512,521 | 14,888.52 | 2,118,636,567 | 0.60 |
18 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インターネットソフトウェア・サービス | 177,400 | 10,329.07 | 1,832,377,939 | 11,809.84 | 2,095,067,106 | 0.60 |
19 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 927,200 | 1,929.51 | 1,789,047,922 | 2,248.84 | 2,085,129,269 | 0.59 |
20 | アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL A | インターネットソフトウェア・サービス | 25,290 | 69,553.32 | 1,759,003,600 | 82,432.02 | 2,084,705,847 | 0.59 |
21 | アメリカ | 株式 | CITIGROUP | 銀行 | 267,400 | 6,415.66 | 1,715,549,570 | 7,303.47 | 1,952,949,268 | 0.56 |
22 | アメリカ | 株式 | GILEAD SCIENCES INC | バイオテクノロジー | 131,200 | 12,534.51 | 1,644,528,308 | 14,624.31 | 1,918,710,259 | 0.55 |
23 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 165,700 | 13,231.22 | 2,192,413,485 | 11,539.44 | 1,912,085,407 | 0.54 |
24 | イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC | 銀行 | 1,694,000 | 1,127.61 | 1,910,171,677 | 1,116.34 | 1,891,083,755 | 0.54 |
25 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 365,600 | 5,025.05 | 1,837,160,360 | 5,031.06 | 1,839,356,413 | 0.52 |
26 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 250,200 | 7,234.29 | 1,810,020,642 | 7,258.82 | 1,816,156,964 | 0.52 |
27 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 101,830 | 18,084.00 | 1,841,494,370 | 17,719.11 | 1,804,337,379 | 0.51 |
28 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 116,200 | 14,210.52 | 1,651,262,827 | 14,445.69 | 1,678,590,154 | 0.48 |
29 | アメリカ | 株式 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 情報技術サービス | 82,780 | 20,182.57 | 1,670,713,192 | 19,965.47 | 1,652,742,302 | 0.47 |
30 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 173,200 | 8,150.40 | 1,411,649,722 | 9,474.17 | 1,640,927,145 | 0.47 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 0.84 |
石油・ガス・消耗燃料 | 6.39 | ||
化学 | 2.62 | ||
建設資材 | 0.31 | ||
容器・包装 | 0.23 | ||
金属・鉱業 | 1.20 | ||
紙製品・林産品 | 0.14 | ||
航空宇宙・防衛 | 2.01 | ||
建設関連製品 | 0.22 | ||
建設・土木 | 0.29 | ||
電気設備 | 0.73 | ||
コングロマリット | 1.88 | ||
機械 | 1.34 | ||
商社・流通業 | 0.28 | ||
商業サービス・用品 | 0.38 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.56 | ||
旅客航空輸送業 | 0.15 | ||
海運業 | 0.08 | ||
陸運・鉄道 | 0.86 | ||
運送インフラ | 0.19 | ||
自動車部品 | 0.56 | ||
自動車 | 1.10 | ||
家庭用耐久財 | 0.44 | ||
レジャー用品 | 0.08 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.26 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.71 | ||
メディア | 3.12 | ||
販売 | 0.08 | ||
インターネット販売・カタログ販売 | 1.10 | ||
複合小売り | 0.58 | ||
専門小売り | 1.87 | ||
食品・生活必需品小売り | 2.15 | ||
飲料 | 2.16 | ||
食品 | 2.17 | ||
タバコ | 1.38 | ||
家庭用品 | 1.39 | ||
パーソナル用品 | 0.66 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 1.57 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.90 | ||
バイオテクノロジー | 2.37 | ||
医薬品 | 7.64 | ||
銀行 | 9.43 | ||
各種金融サービス | 1.31 | ||
保険 | 4.23 | ||
不動産管理・開発 | 0.64 | ||
インターネットソフトウェア・サービス | 2.24 | ||
情報技術サービス | 2.44 | ||
ソフトウェア | 2.82 | ||
通信機器 | 1.17 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 2.77 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.32 | ||
半導体・半導体製造装置 | 1.62 | ||
各種電気通信サービス | 2.64 | ||
無線通信サービス | 0.47 | ||
電力 | 1.55 | ||
ガス | 0.14 | ||
総合公益事業 | 1.14 | ||
水道 | 0.08 | ||
貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.04 | ||
消費者金融 | 0.50 | ||
資本市場 | 2.23 | ||
各種消費者サービス | 0.02 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.09 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.07 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.44 | ||
専門サービス | 0.49 | ||
投資信託受益証券 | ― | ― | 0.01 |
投資証券 | ― | ― | 2.32 |
合 計 | 97.54 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 7,300,000,000 | 100.46 | 7,333,937,000 | 100.56 | 7,341,026,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.26 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 99.93 | 7,295,091,000 | 100.09 | 7,306,716,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.25 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 6,800,000,000 | 99.91 | 6,794,243,000 | 100.13 | 6,808,840,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.16 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 6,400,000,000 | 100.43 | 6,427,776,000 | 100.57 | 6,437,056,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 1.10 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 6,100,000,000 | 100.45 | 6,127,714,000 | 100.57 | 6,134,953,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.05 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,600,000,000 | 104.31 | 5,841,892,000 | 104.24 | 5,837,888,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 1.00 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 102.73 | 5,650,580,000 | 102.77 | 5,652,460,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.97 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第106回 | 5,600,000,000 | 100.38 | 5,621,392,000 | 100.41 | 5,623,240,000 | 0.2 | 2017/9/20 | 0.96 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 100.40 | 5,522,000,000 | 100.57 | 5,531,680,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.94 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,200,000,000 | 102.47 | 5,328,830,000 | 102.53 | 5,331,820,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.91 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 5,200,000,000 | 101.26 | 5,265,536,000 | 101.37 | 5,271,292,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.90 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,900,000,000 | 104.25 | 5,108,345,000 | 104.32 | 5,112,023,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.87 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 5,000,000,000 | 100.77 | 5,038,500,000 | 100.81 | 5,040,950,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 0.86 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 100.41 | 5,020,950,000 | 100.58 | 5,029,000,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.86 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,650,000,000 | 106.01 | 4,929,558,000 | 105.85 | 4,922,257,500 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.84 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,900,000,000 | 100.21 | 4,910,436,000 | 100.13 | 4,906,811,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.84 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,500,000,000 | 102.39 | 4,607,826,000 | 102.43 | 4,609,620,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.79 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第105回 | 4,500,000,000 | 100.35 | 4,516,185,000 | 100.37 | 4,516,875,000 | 0.2 | 2017/6/20 | 0.77 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 105.53 | 4,326,935,000 | 105.36 | 4,320,088,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.74 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第349回 | 4,300,000,000 | 100.13 | 4,305,633,000 | 100.15 | 4,306,579,000 | 0.1 | 2017/2/15 | 0.73 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第348回 | 4,200,000,000 | 100.12 | 4,205,250,000 | 100.14 | 4,206,048,000 | 0.1 | 2017/1/15 | 0.72 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 102.36 | 4,197,129,000 | 102.32 | 4,195,448,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.72 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,000,000,000 | 100.00 | 4,000,000,000 | 100.19 | 4,007,720,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.68 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第1回 | 3,160,000,000 | 124.06 | 3,920,427,400 | 124.20 | 3,924,814,800 | 2.4 | 2048/3/20 | 0.67 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第310回 | 3,700,000,000 | 104.69 | 3,873,751,000 | 104.59 | 3,869,904,000 | 1 | 2020/9/20 | 0.66 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第107回 | 3,800,000,000 | 100.40 | 3,815,466,000 | 100.46 | 3,817,594,000 | 0.2 | 2017/12/20 | 0.65 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 3,500,000,000 | 105.54 | 3,694,210,000 | 105.46 | 3,691,415,000 | 1 | 2021/12/20 | 0.63 |
28 | 日本 | 特殊債券 | 銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第27回 | 3,500,000,000 | 100.03 | 3,501,310,000 | 100.02 | 3,500,875,000 | 0.1 | 2017/4/21 | 0.60 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第121回 | 3,000,000,000 | 116.00 | 3,480,159,000 | 115.70 | 3,471,090,000 | 1.9 | 2030/9/20 | 0.59 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第327回 | 3,300,000,000 | 104.28 | 3,441,306,000 | 104.32 | 3,442,692,000 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.59 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 77.45 |
地方債証券 | 7.26 |
特殊債券 | 9.56 |
社債券 | 5.28 |
合 計 | 99.56 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 30,500,000 | 13,729.19 | 4,187,403,714 | 13,625.01 | 4,155,630,719 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.70 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 28,200,000 | 13,633.01 | 3,844,510,297 | 13,535.86 | 3,817,113,930 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.64 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 29,300,000 | 13,047.45 | 3,822,905,048 | 12,962.18 | 3,797,918,740 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.63 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 27,600,000 | 13,463.84 | 3,716,020,160 | 13,376.93 | 3,692,035,094 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.62 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 26,600,000 | 13,592.37 | 3,615,572,470 | 13,485.95 | 3,587,264,697 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.60 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 26,400,000 | 13,376.24 | 3,531,328,639 | 13,287.78 | 3,507,975,240 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.59 |
7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 26,400,000 | 13,295.53 | 3,510,021,900 | 13,224.79 | 3,491,345,882 | 3.125 | 2019/5/15 | 0.58 |
8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 25,300,000 | 13,564.50 | 3,431,819,498 | 13,489.35 | 3,412,805,550 | 3.625 | 2019/8/15 | 0.57 |
9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 26,000,000 | 13,101.81 | 3,406,472,504 | 13,041.64 | 3,390,827,053 | 2.75 | 2019/2/15 | 0.57 |
10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 24,500,000 | 13,048.84 | 3,196,967,585 | 12,979.13 | 3,179,888,690 | 2.625 | 2020/8/15 | 0.53 |
11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 24,600,000 | 12,938.12 | 3,182,778,300 | 12,871.08 | 3,166,287,526 | 2.75 | 2017/5/31 | 0.53 |
12 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 15,500,000 | 20,630.26 | 3,197,691,708 | 20,317.70 | 3,149,243,889 | 6 | 2025/10/25 | 0.53 |
13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 24,300,000 | 13,095.46 | 3,182,198,021 | 12,946.67 | 3,146,042,025 | 2.75 | 2024/2/15 | 0.53 |
14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 23,300,000 | 13,183.12 | 3,071,668,416 | 13,061.02 | 3,043,218,535 | 4.625 | 2016/11/15 | 0.51 |
15 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 17,500,000 | 17,206.31 | 3,011,104,688 | 16,917.16 | 2,960,503,875 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.49 |
16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 17,500,000 | 17,135.93 | 2,998,787,970 | 16,916.92 | 2,960,461,657 | 8 | 2021/11/15 | 0.49 |
17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 21,600,000 | 13,523.66 | 2,921,112,700 | 13,441.86 | 2,903,442,841 | 3.75 | 2018/11/15 | 0.48 |
18 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 16,200,000 | 17,629.85 | 2,856,036,107 | 17,458.80 | 2,828,326,817 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.47 |
19 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 12,400,000 | 23,179.01 | 2,874,198,369 | 22,431.33 | 2,781,484,920 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.46 |
20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 21,400,000 | 12,946.67 | 2,770,589,341 | 12,880.29 | 2,756,382,864 | 3.125 | 2017/1/31 | 0.46 |
21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 21,900,000 | 12,635.92 | 2,767,267,876 | 12,543.54 | 2,747,036,355 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.46 |
22 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 13,700,000 | 20,233.65 | 2,772,010,385 | 19,804.56 | 2,713,225,748 | 6.5 | 2027/11/1 | 0.45 |
23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY NOTE | 20,400,000 | 13,300.86 | 2,713,376,717 | 13,169.07 | 2,686,491,047 | 4.625 | 2017/2/15 | 0.45 |
24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 20,300,000 | 13,291.44 | 2,698,162,931 | 13,211.71 | 2,681,977,639 | 3.5 | 2018/2/15 | 0.45 |
25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 20,800,000 | 12,955.91 | 2,694,829,967 | 12,876.41 | 2,678,294,841 | 3.25 | 2016/12/31 | 0.45 |
26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 20,800,000 | 12,861.05 | 2,675,100,291 | 12,805.67 | 2,663,580,660 | 2.375 | 2017/7/31 | 0.44 |
27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 20,700,000 | 12,804.41 | 2,650,514,763 | 12,686.96 | 2,626,202,014 | 2.5 | 2024/5/15 | 0.44 |
28 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 12,500,000 | 21,277.06 | 2,659,633,617 | 20,762.48 | 2,595,310,922 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.43 |
29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 19,500,000 | 13,101.72 | 2,554,836,375 | 12,969.93 | 2,529,136,837 | 2.75 | 2023/11/15 | 0.42 |
30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 17,700,000 | 14,094.63 | 2,494,749,525 | 14,052.37 | 2,487,270,375 | 3.625 | 2044/2/15 | 0.41 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 98.85 |
合 計 | 98.85 |