有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月30日-平成28年6月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 114,792,897 | 1.1474 | 131,722,899 | 1.2350 | 141,769,227 | 45.05 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 40,763,824 | 1.7508 | 71,372,952 | 1.9500 | 79,489,456 | 25.26 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 46,763,980 | 1.3499 | 63,130,883 | 1.3352 | 62,439,266 | 19.84 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 14,495,234 | 2.0383 | 29,546,152 | 2.1130 | 30,628,429 | 9.73 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.90 |
合 計 | 99.90 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,787,500 | 5,655.64 | 10,109,473,600 | 5,894.00 | 10,535,525,000 | 3.70 |
2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 11,380,600 | 506.67 | 5,766,247,370 | 522.00 | 5,940,673,200 | 2.08 |
3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,096,400 | 5,024.64 | 5,509,022,040 | 4,881.00 | 5,351,528,400 | 1.88 |
4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 803,700 | 5,979.39 | 4,805,643,032 | 5,703.00 | 4,583,501,100 | 1.61 |
5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,403,200 | 3,268.54 | 4,586,425,805 | 3,145.00 | 4,413,064,000 | 1.55 |
6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,135,800 | 3,340.99 | 3,794,696,480 | 3,308.00 | 3,757,226,400 | 1.32 |
7 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,293,300 | 3,027.07 | 3,914,922,470 | 2,841.50 | 3,674,911,950 | 1.29 |
8 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 892,500 | 4,578.13 | 4,085,981,025 | 4,025.00 | 3,592,312,500 | 1.26 |
9 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 20,177,400 | 165.09 | 3,331,234,780 | 167.10 | 3,371,643,540 | 1.18 |
10 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,014,200 | 2,692.18 | 2,730,417,060 | 3,282.00 | 3,328,604,400 | 1.17 |
11 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,059,800 | 2,799.37 | 2,966,774,970 | 2,749.50 | 2,913,920,100 | 1.02 |
12 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,633,900 | 1,483.11 | 2,423,253,429 | 1,721.50 | 2,812,758,850 | 0.98 |
13 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 599,500 | 5,254.70 | 3,150,192,700 | 4,588.00 | 2,750,506,000 | 0.96 |
14 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 593,300 | 4,745.45 | 2,815,477,850 | 4,303.00 | 2,552,969,900 | 0.89 |
15 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 145,700 | 16,191.03 | 2,359,033,071 | 17,325.00 | 2,524,252,500 | 0.88 |
16 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 262,700 | 9,830.67 | 2,582,517,080 | 9,485.00 | 2,491,709,500 | 0.87 |
17 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 128,700 | 19,406.25 | 2,497,584,500 | 19,220.00 | 2,473,614,000 | 0.86 |
18 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 32,600 | 66,276.99 | 2,160,630,180 | 72,920.00 | 2,377,192,000 | 0.83 |
19 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 574,600 | 3,697.98 | 2,124,864,360 | 4,040.00 | 2,321,384,000 | 0.81 |
20 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 773,700 | 3,067.70 | 2,373,482,750 | 2,935.00 | 2,270,809,500 | 0.79 |
21 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 382,300 | 6,096.58 | 2,330,722,534 | 5,553.00 | 2,122,911,900 | 0.74 |
22 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,055,000 | 2,137.91 | 2,255,500,200 | 1,929.00 | 2,035,095,000 | 0.71 |
23 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 1,959,300 | 1,001.38 | 1,962,003,834 | 1,012.00 | 1,982,811,600 | 0.69 |
24 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 151,600 | 12,810.97 | 1,942,144,500 | 12,825.00 | 1,944,270,000 | 0.68 |
25 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 269,900 | 6,204.73 | 1,674,656,880 | 7,064.00 | 1,906,573,600 | 0.67 |
26 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 88,500 | 15,177.62 | 1,343,219,740 | 21,505.00 | 1,903,192,500 | 0.66 |
27 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,064,300 | 1,796.98 | 1,912,535,370 | 1,778.50 | 1,892,857,550 | 0.66 |
28 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 209,300 | 8,803.10 | 1,842,489,000 | 9,012.00 | 1,886,211,600 | 0.66 |
29 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,533,000 | 1,236.26 | 1,895,196,500 | 1,217.50 | 1,866,427,500 | 0.65 |
30 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 508,000 | 4,104.17 | 2,084,921,530 | 3,601.00 | 1,829,308,000 | 0.64 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
鉱業 | 0.28 | ||
建設業 | 3.28 | ||
食料品 | 5.03 | ||
繊維製品 | 0.73 | ||
パルプ・紙 | 0.26 | ||
化学 | 6.18 | ||
医薬品 | 5.70 | ||
石油・石炭製品 | 0.46 | ||
ゴム製品 | 0.85 | ||
ガラス・土石製品 | 0.92 | ||
鉄鋼 | 1.14 | ||
非鉄金属 | 0.86 | ||
金属製品 | 0.65 | ||
機械 | 4.76 | ||
電気機器 | 11.84 | ||
輸送用機器 | 9.48 | ||
精密機器 | 1.49 | ||
その他製品 | 1.77 | ||
電気・ガス業 | 1.86 | ||
陸運業 | 4.53 | ||
海運業 | 0.21 | ||
空運業 | 0.58 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
情報・通信業 | 8.33 | ||
卸売業 | 4.01 | ||
小売業 | 4.83 | ||
銀行業 | 7.44 | ||
証券、商品先物取引業 | 0.98 | ||
保険業 | 2.38 | ||
その他金融業 | 1.25 | ||
不動産業 | 2.58 | ||
サービス業 | 3.81 | ||
合 計 | 98.92 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 546,000 | 11,412.23 | 6,231,081,226 | 10,895.18 | 5,948,769,809 | 1.87 |
2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 740,000 | 5,739.79 | 4,247,444,909 | 5,869.44 | 4,343,391,668 | 1.36 |
3 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 409,000 | 8,840.39 | 3,615,722,100 | 9,418.68 | 3,852,241,756 | 1.21 |
4 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 271,800 | 11,400.14 | 3,098,559,634 | 12,996.11 | 3,532,343,568 | 1.11 |
5 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・カタログ販売 | 39,420 | 62,808.49 | 2,475,910,935 | 78,587.53 | 3,097,920,677 | 0.97 |
6 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELEC CO | コングロマリット | 919,100 | 3,321.73 | 3,053,005,354 | 3,263.12 | 2,999,138,187 | 0.94 |
7 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インターネットソフトウェア・サービス | 226,100 | 11,981.33 | 2,708,980,008 | 13,052.50 | 2,951,170,250 | 0.93 |
8 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 606,000 | 4,117.83 | 2,495,406,974 | 4,446.20 | 2,694,399,382 | 0.84 |
9 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 314,100 | 7,708.90 | 2,421,366,743 | 8,231.83 | 2,585,619,688 | 0.81 |
10 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 361,600 | 6,237.10 | 2,255,335,456 | 6,693.32 | 2,420,305,235 | 0.76 |
11 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 銀行 | 475,200 | 5,076.66 | 2,412,429,118 | 5,025.73 | 2,388,229,082 | 0.75 |
12 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インターネットソフトウェア・サービス | 30,640 | 78,242.40 | 2,397,347,338 | 77,887.92 | 2,386,485,936 | 0.75 |
13 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 266,500 | 8,635.58 | 2,301,384,730 | 8,855.86 | 2,360,086,743 | 0.74 |
14 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 608,300 | 3,150.10 | 1,916,207,447 | 3,829.08 | 2,329,230,216 | 0.73 |
15 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インターネットソフトウェア・サービス | 28,830 | 80,078.21 | 2,308,654,869 | 79,969.01 | 2,305,506,639 | 0.72 |
16 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 401,400 | 5,644.81 | 2,265,827,732 | 5,728.48 | 2,299,412,354 | 0.72 |
17 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 185,600 | 9,962.51 | 1,849,042,547 | 10,628.91 | 1,972,726,030 | 0.62 |
18 | スイス | 株式 | NOVARTIS-REG | 医薬品 | 224,200 | 7,488.43 | 1,678,907,276 | 8,562.38 | 1,919,687,614 | 0.60 |
19 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 405,300 | 4,860.26 | 1,969,864,564 | 4,557.93 | 1,847,330,245 | 0.58 |
20 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 69,240 | 25,292.90 | 1,751,280,903 | 26,177.66 | 1,812,541,525 | 0.57 |
21 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 125,000 | 13,920.91 | 1,740,113,885 | 14,405.78 | 1,800,722,900 | 0.56 |
22 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 117,390 | 14,875.84 | 1,746,275,731 | 15,080.33 | 1,770,280,690 | 0.55 |
23 | アメリカ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア | 239,800 | 6,355.05 | 1,523,942,864 | 7,085.94 | 1,699,208,700 | 0.53 |
24 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 465,700 | 3,413.80 | 1,589,809,450 | 3,630.68 | 1,690,809,259 | 0.53 |
25 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 273,500 | 5,564.47 | 1,521,882,563 | 6,101.26 | 1,668,694,774 | 0.52 |
26 | アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 飲料 | 142,500 | 10,725.51 | 1,528,385,190 | 11,290.93 | 1,608,958,180 | 0.50 |
27 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | 通信機器 | 496,100 | 2,971.37 | 1,474,101,416 | 3,186.89 | 1,581,020,296 | 0.49 |
28 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | タバコ | 152,700 | 10,307.24 | 1,573,916,380 | 10,348.02 | 1,580,142,959 | 0.49 |
29 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 189,200 | 8,015.51 | 1,516,535,421 | 8,269.01 | 1,564,498,546 | 0.49 |
30 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 1,018,000 | 1,406.94 | 1,432,267,568 | 1,532.88 | 1,560,477,541 | 0.49 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | エネルギー設備・サービス | 0.70 |
石油・ガス・消耗燃料 | 6.23 | ||
化学 | 2.53 | ||
建設資材 | 0.34 | ||
容器・包装 | 0.28 | ||
金属・鉱業 | 1.42 | ||
紙製品・林産品 | 0.08 | ||
航空宇宙・防衛 | 2.05 | ||
建設関連製品 | 0.27 | ||
建設・土木 | 0.32 | ||
電気設備 | 0.73 | ||
コングロマリット | 2.08 | ||
機械 | 1.35 | ||
商社・流通業 | 0.29 | ||
商業サービス・用品 | 0.45 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.56 | ||
旅客航空輸送業 | 0.12 | ||
海運業 | 0.06 | ||
陸運・鉄道 | 0.84 | ||
運送インフラ | 0.22 | ||
自動車部品 | 0.52 | ||
自動車 | 0.94 | ||
家庭用耐久財 | 0.45 | ||
レジャー用品 | 0.08 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.17 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.79 | ||
メディア | 2.74 | ||
販売 | 0.09 | ||
インターネット販売・カタログ販売 | 1.43 | ||
複合小売り | 0.49 | ||
専門小売り | 1.93 | ||
食品・生活必需品小売り | 2.08 | ||
飲料 | 2.42 | ||
食品 | 2.41 | ||
タバコ | 1.63 | ||
家庭用品 | 1.55 | ||
パーソナル用品 | 0.70 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 1.83 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.96 | ||
バイオテクノロジー | 2.51 | ||
医薬品 | 6.68 | ||
銀行 | 7.81 | ||
各種金融サービス | 1.51 | ||
保険 | 3.82 | ||
不動産管理・開発 | 0.65 | ||
インターネットソフトウェア・サービス | 2.83 | ||
情報技術サービス | 2.62 | ||
ソフトウェア | 3.30 | ||
通信機器 | 0.83 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 2.36 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.38 | ||
半導体・半導体製造装置 | 2.31 | ||
各種電気通信サービス | 2.85 | ||
無線通信サービス | 0.39 | ||
電力 | 1.96 | ||
ガス | 0.21 | ||
総合公益事業 | 1.20 | ||
水道 | 0.10 | ||
貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.02 | ||
消費者金融 | 0.49 | ||
資本市場 | 1.71 | ||
各種消費者サービス | 0.01 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.06 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.07 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.47 | ||
専門サービス | 0.43 | ||
投資信託受益証券 | ― | ― | 0.00 |
投資証券 | ― | ― | 2.83 |
合 計 | 97.89 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 8,200,000,000 | 101.32 | 8,308,896,000 | 101.48 | 8,321,606,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.22 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 8,100,000,000 | 101.27 | 8,203,194,000 | 101.41 | 8,214,291,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 1.21 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 8,100,000,000 | 101.17 | 8,195,013,000 | 101.11 | 8,190,315,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.20 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 7,800,000,000 | 101.15 | 7,890,402,000 | 101.22 | 7,895,784,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.16 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 7,500,000,000 | 102.03 | 7,652,257,000 | 102.89 | 7,717,125,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.13 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,200,000,000 | 103.67 | 7,464,702,000 | 104.83 | 7,547,832,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.11 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 101.21 | 7,388,841,000 | 101.31 | 7,396,287,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.09 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 7,300,000,000 | 101.05 | 7,376,796,000 | 100.99 | 7,372,854,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.08 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第113回 | 7,000,000,000 | 101.16 | 7,081,620,000 | 101.05 | 7,074,130,000 | 0.3 | 2018/6/20 | 1.04 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 6,000,000,000 | 104.57 | 6,274,560,000 | 105.73 | 6,343,800,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.93 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,900,000,000 | 104.55 | 6,168,509,000 | 105.71 | 6,237,008,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.91 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 101.58 | 6,095,240,000 | 101.66 | 6,099,780,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.89 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 5,900,000,000 | 101.28 | 5,975,579,000 | 101.23 | 5,972,629,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.88 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 105.49 | 5,802,280,000 | 105.94 | 5,826,920,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.85 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 105.89 | 5,718,096,000 | 106.63 | 5,758,236,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.84 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 107.08 | 5,675,293,000 | 107.57 | 5,701,634,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.84 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 101.38 | 5,575,960,000 | 101.57 | 5,586,515,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.82 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 101.44 | 5,579,585,000 | 101.45 | 5,579,915,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.82 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 5,000,000,000 | 105.99 | 5,299,500,000 | 106.81 | 5,340,950,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.78 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 106.60 | 5,277,145,500 | 106.40 | 5,266,948,500 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.77 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,900,000,000 | 106.47 | 5,217,373,000 | 106.67 | 5,227,026,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.77 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,900,000,000 | 104.56 | 5,123,783,000 | 105.64 | 5,176,360,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.76 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 101.37 | 5,068,700,000 | 101.35 | 5,067,500,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.74 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,700,000,000 | 105.34 | 4,951,215,000 | 106.27 | 4,994,737,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.73 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,700,000,000 | 101.06 | 4,750,146,000 | 101.06 | 4,749,820,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.70 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 106.10 | 4,350,182,000 | 106.96 | 4,385,483,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.64 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第1回 | 2,660,000,000 | 153.41 | 4,080,706,000 | 163.74 | 4,355,510,600 | 2.4 | 2048/3/20 | 0.64 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 105.64 | 4,331,609,000 | 105.30 | 4,317,587,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.63 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 4,200,000,000 | 102.29 | 4,296,598,000 | 101.78 | 4,274,760,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.63 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第360回 | 4,200,000,000 | 100.55 | 4,223,268,000 | 100.52 | 4,222,050,000 | 0.1 | 2018/1/15 | 0.62 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 79.25 |
地方債証券 | 7.36 |
特殊債券 | 8.51 |
社債券 | 4.36 |
合 計 | 99.49 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 43,200,000 | 14,466.41 | 6,249,492,728 | 14,655.50 | 6,331,180,274 | 6 | 2026/2/15 | 0.99 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,800,000 | 11,451.93 | 5,932,103,193 | 11,433.99 | 5,922,806,820 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.93 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 52,600,000 | 11,112.57 | 5,845,212,025 | 11,136.63 | 5,857,871,243 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.92 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,300,000 | 11,306.72 | 5,574,216,965 | 11,292.04 | 5,566,977,465 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.87 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,700,000 | 11,431.78 | 5,452,963,770 | 11,426.64 | 5,450,510,707 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.85 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,600,000 | 11,008.55 | 5,460,245,734 | 10,932.69 | 5,422,614,988 | 4.25 | 2017/11/15 | 0.85 |
7 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 26,900,000 | 19,700.33 | 5,299,390,397 | 20,102.98 | 5,407,702,513 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.85 |
8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,800,000 | 11,614.39 | 5,319,391,846 | 11,627.73 | 5,325,503,606 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.83 |
9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,500,000 | 11,096.25 | 4,715,908,817 | 11,116.24 | 4,724,403,306 | 2.625 | 2020/8/15 | 0.74 |
10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,200,000 | 10,604.05 | 4,474,912,575 | 10,732.41 | 4,529,080,450 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.71 |
11 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 29,500,000 | 15,167.62 | 4,474,448,730 | 15,337.84 | 4,524,663,390 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.71 |
12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 41,000,000 | 10,953.08 | 4,490,765,597 | 10,891.90 | 4,465,680,217 | 3.5 | 2018/2/15 | 0.70 |
13 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 23,100,000 | 18,292.05 | 4,225,464,428 | 19,207.50 | 4,436,932,704 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.69 |
14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,400,000 | 11,304.03 | 4,114,667,478 | 12,170.63 | 4,430,112,846 | 3 | 2044/11/15 | 0.69 |
15 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,500,000 | 15,020.37 | 4,130,603,461 | 15,380.63 | 4,229,675,972 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.66 |
16 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 33,900,000 | 12,472.66 | 4,228,233,336 | 12,364.77 | 4,191,659,060 | 4.5 | 2018/2/1 | 0.65 |
17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,000,000 | 11,355.67 | 4,201,599,750 | 11,319.37 | 4,188,167,767 | 3.625 | 2019/8/15 | 0.65 |
18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,400,000 | 11,404.62 | 4,151,282,362 | 11,438.88 | 4,163,753,836 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.65 |
19 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 30,500,000 | 13,269.80 | 4,047,289,505 | 13,286.04 | 4,052,242,588 | 4 | 2020/4/30 | 0.63 |
20 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 21,550,000 | 16,481.59 | 3,551,783,765 | 18,779.72 | 4,047,029,983 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.63 |
21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,400,000 | 11,212.32 | 3,969,162,997 | 11,158.66 | 3,950,166,948 | 3.75 | 2018/11/15 | 0.62 |
22 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 20,000,000 | 17,381.09 | 3,476,218,045 | 19,720.42 | 3,944,085,340 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.62 |
23 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,200,000 | 13,347.25 | 3,897,397,129 | 13,291.63 | 3,881,158,794 | 4.25 | 2020/3/1 | 0.61 |
24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 30,600,000 | 11,592.64 | 3,547,350,001 | 12,459.42 | 3,812,584,592 | 3.125 | 2044/8/15 | 0.60 |
25 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 30,700,000 | 12,477.28 | 3,830,525,081 | 12,378.36 | 3,800,158,734 | 4.5 | 2018/1/31 | 0.59 |
26 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 17,600,000 | 19,979.35 | 3,516,366,843 | 21,223.43 | 3,735,324,092 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.58 |
27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,000,000 | 10,932.57 | 3,717,074,243 | 10,953.49 | 3,724,187,981 | 2.125 | 2021/6/30 | 0.58 |
28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,700,000 | 10,825.41 | 3,648,165,416 | 10,904.13 | 3,674,695,162 | 2 | 2022/2/15 | 0.57 |
29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,500,000 | 10,617.80 | 3,663,141,161 | 10,593.32 | 3,654,697,645 | 1.875 | 2017/9/30 | 0.57 |
30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 23,700,000 | 15,034.29 | 3,563,128,762 | 15,363.60 | 3,641,175,101 | 6.125 | 2027/11/15 | 0.57 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 98.89 |
合 計 | 98.89 |