有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月29日-平成30年6月28日)

【提出】
2018/09/20 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券国内株式マザーファンド405,225,5431.6843682,559,5411.7090692,530,45242.84
2日本親投資信託受益証券外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド148,256,6802.6040386,070,5312.7204403,317,47224.95
3日本親投資信託受益証券国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド274,683,9941.3136360,836,1411.3115360,248,05822.28
4日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド70,821,9882.2128156,721,2742.2391158,577,5139.81


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.89
合 計99.89


(参考)国内株式マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名業種数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本株式トヨタ自動車輸送用機器1,860,5007,578.5414,099,881,5297,305.0013,590,952,5003.51
2日本株式三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行業10,567,100716.127,567,324,073689.407,284,958,7401.88
3日本株式ソフトバンクグループ情報・通信業679,9008,354.175,680,006,5399,260.006,295,874,0001.62
4日本株式ソニー電気機器1,025,2005,128.645,257,889,4275,828.005,974,865,6001.54
5日本株式日本電信電話情報・通信業1,077,7005,259.815,668,499,4385,168.005,569,553,6001.43
6日本株式三井住友フィナンシャルグループ銀行業1,142,5004,487.475,126,943,0474,445.005,078,412,5001.31
7日本株式本田技研工業輸送用機器1,377,1003,540.904,876,179,7843,355.004,620,170,5001.19
8日本株式キーエンス電気機器75,10067,500.155,069,261,80458,910.004,424,141,0001.14
9日本株式KDDI情報・通信業1,323,4002,890.583,825,404,6513,113.004,119,744,2001.06
10日本株式みずほフィナンシャルグループ銀行業20,510,500197.744,055,813,320194.603,991,343,3001.03
11日本株式任天堂その他製品94,20045,177.544,255,724,31736,760.003,462,792,0000.89
12日本株式リクルートホールディングスサービス業1,128,1002,780.313,136,473,3073,055.003,446,345,5000.89
13日本株式三菱商事卸売業1,057,7003,184.613,368,363,7173,117.003,296,850,9000.85
14日本株式ファナック電気機器145,40022,986.933,342,300,15821,920.003,187,168,0000.82
15日本株式東海旅客鉄道陸運業137,00021,404.742,932,450,53223,245.003,184,565,0000.82
16日本株式村田製作所電気機器160,60014,594.852,343,933,79319,500.003,131,700,0000.80
17日本株式NTTドコモ情報・通信業1,078,3002,794.283,013,076,7622,873.003,097,955,9000.80
18日本株式花王化学376,3007,685.952,892,224,4908,137.003,061,953,1000.79
19日本株式東京海上ホールディングス保険業568,7005,252.632,987,173,7315,301.003,014,678,7000.77
20日本株式日本電産電気機器184,20016,921.503,116,941,97316,180.002,980,356,0000.76
21日本株式キヤノン電気機器823,8003,782.843,116,306,5383,617.002,979,684,6000.76
22日本株式信越化学工業化学264,10011,243.432,969,391,68411,270.002,976,407,0000.76
23日本株式セブン&アイ・ホールディングス小売業631,8004,760.093,007,430,8594,555.002,877,849,0000.74
24日本株式東日本旅客鉄道陸運業274,90010,700.942,941,689,53810,440.002,869,956,0000.74
25日本株式日立製作所電気機器3,675,000861.393,165,639,434778.602,861,355,0000.73
26日本株式日本たばこ産業食料品886,9002,994.862,656,141,3343,176.002,816,794,4000.72
27日本株式ダイキン工業機械208,90013,121.392,741,059,03813,320.002,782,548,0000.71
28日本株式アステラス製薬医薬品1,505,1001,658.452,496,142,1781,817.502,735,519,2500.70
29日本株式武田薬品工業医薬品563,8004,616.242,602,640,2854,675.002,635,765,0000.68
30日本株式パナソニック電気機器1,748,3001,558.372,724,503,0791,438.002,514,055,4000.64


種類別及び業種別投資比率

種類国内/国外業種投資比率(%)
株式国内水産・農林業0.10
鉱業0.30
建設業3.14
食料品4.17
繊維製品0.62
パルプ・紙0.26
化学7.41
医薬品4.73
石油・石炭製品0.81
ゴム製品0.76
ガラス・土石製品1.00
鉄鋼1.03
非鉄金属0.83
金属製品0.64
機械5.11
電気機器13.42
輸送用機器8.59
精密機器1.73
その他製品2.02
電気・ガス業1.72
陸運業4.25
海運業0.19
空運業0.58
倉庫・運輸関連業0.18
情報・通信業7.68
卸売業4.69
小売業4.76
銀行業6.85
証券、商品先物取引業0.89
保険業2.25
その他金融業1.18
不動産業2.36
サービス業4.47
合 計98.89


(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名業種数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1アメリカ株式APPLE INCコンピュータ・周辺機器615,40018,659.8711,483,287,81621,081.9012,973,806,8602.52
2アメリカ株式MICROSOFT CORPソフトウェア887,20010,152.259,007,084,02911,697.1210,377,688,1472.01
3アメリカ株式AMAZON.COM INCインターネット販売・通信販売49,910161,387.568,054,853,427197,511.219,857,784,6011.91
4アメリカ株式FACEBOOK INC-Aインターネットソフトウェア・サービス290,70017,858.935,191,591,78618,989.375,520,210,0331.07
5アメリカ株式JPMORGAN CHASE & CO銀行416,50012,197.165,080,117,26012,958.195,397,089,1751.04
6アメリカ株式ALPHABET INC-CL Cインターネットソフトウェア・サービス38,210114,790.304,386,137,383135,403.335,173,761,5221.00
7アメリカ株式ALPHABET INC-CL Aインターネットソフトウェア・サービス36,230115,410.504,181,322,453136,546.744,947,088,4050.96
8アメリカ株式JOHNSON & JOHNSON医薬品325,60014,199.794,623,452,20914,672.194,777,265,6180.92
9アメリカ株式EXXON MOBIL CORP石油・ガス・消耗燃料514,3008,299.634,268,500,9609,073.954,666,736,2910.90
10アメリカ株式BANK OF AMERICA CORP銀行1,181,3003,325.593,928,526,8873,475.724,105,871,6980.79
11アメリカ株式WELLS FARGO CO銀行568,0005,821.453,306,585,0296,492.973,688,009,7430.71
12スイス株式NESTLE SA-REG食品377,9008,491.453,208,921,7899,112.393,443,574,4480.66
13アメリカ株式BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B各種金融サービス155,10022,102.943,428,166,88722,100.983,427,862,1380.66
14アメリカ株式VISA INC-CLASS A SHARES情報技術サービス218,90013,312.522,914,112,16115,150.643,316,476,1470.64
15アメリカ株式UNITEDHEALTH GROUP INCヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス117,49023,865.682,803,979,88028,178.773,310,724,6740.64
16アメリカ株式CHEVRON CORP石油・ガス・消耗燃料231,90012,695.352,944,053,73914,190.403,290,755,6850.63
17アメリカ株式AT & T INC各種電気通信サービス881,5003,867.203,408,944,3463,552.323,131,370,0800.60
18アメリカ株式HOME DEPOT専門小売り141,80019,825.702,811,285,18421,900.053,105,427,4870.60
19アメリカ株式PFIZER INC医薬品722,9003,940.822,848,819,8044,283.873,096,813,8880.60
20アメリカ株式INTEL CORP半導体・半導体製造装置568,3005,776.713,282,909,5605,294.063,008,618,2190.58
21アメリカ株式VERIZON COMMUNICATIONS各種電気通信サービス501,3005,308.572,661,189,2185,826.912,921,032,4390.56
22アメリカ株式CISCO SYSTEMS通信機器585,1004,758.452,784,173,3984,681.292,739,023,7740.53
23アメリカ株式PROCTER & GAMBLE CO家庭用品306,2008,792.032,692,122,0268,903.002,726,099,2120.52
24アメリカ株式BOEING CO航空宇宙・防衛67,91036,413.282,472,826,50338,971.172,646,532,1950.51
25イギリス株式HSBC HOLDINGS PLC銀行2,431,000971.642,362,062,5781,057.412,570,583,2070.49
26アメリカ株式COCA COLA CO飲料492,3004,819.732,372,753,8385,131.992,526,479,8090.49
27スイス株式NOVARTIS-REG医薬品270,3008,666.692,342,608,9369,332.622,522,607,6190.49
28アメリカ株式CITIGROUP銀行312,2007,490.452,338,521,5628,024.912,505,377,8070.48
29アメリカ株式MASTERCARD INC情報技術サービス113,40019,493.902,210,608,33521,965.542,490,893,2230.48
30アメリカ株式MERCK & CO INC医薬品327,6006,056.721,984,181,6077,194.552,356,937,2340.45


種類別及び業種別投資比率

種類国内/国外業種投資比率(%)
株式国外不動産管理・開発0.53
エネルギー設備・サービス0.52
石油・ガス・消耗燃料6.57
化学2.48
建設資材0.29
容器・包装0.29
金属・鉱業1.48
紙製品・林産品0.11
航空宇宙・防衛2.29
建設関連製品0.37
建設・土木0.35
電気設備0.72
コングロマリット1.50
機械1.53
商社・流通業0.32
商業サービス・用品0.41
航空貨物・物流サービス0.58
旅客航空輸送業0.12
海運業0.05
陸運・鉄道1.02
運送インフラ0.19
自動車部品0.42
自動車0.90
家庭用耐久財0.39
レジャー用品0.06
繊維・アパレル・贅沢品1.37
ホテル・レストラン・レジャー1.75
メディア1.94
販売0.06
インターネット販売・通信販売2.65
複合小売り0.41
専門小売り1.60
食品・生活必需品小売り1.48
飲料1.89
食品1.75
タバコ1.09
家庭用品1.14
パーソナル用品0.69
ヘルスケア機器・用品2.37
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス2.18
バイオテクノロジー2.10
医薬品5.31
銀行8.98
各種金融サービス0.94
保険3.77
インターネットソフトウェア・サービス3.44
情報技術サービス3.31
ソフトウェア4.60
通信機器0.87
コンピュータ・周辺機器2.84
電子装置・機器・部品0.49
半導体・半導体製造装置3.00
各種電気通信サービス2.01
無線通信サービス0.31
電力1.74
ガス0.14
総合公益事業0.97
水道0.07
貯蓄・抵当・不動産金融0.01
消費者金融0.46
資本市場2.93
各種消費者サービス0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者0.06
ヘルスケア・テクノロジー0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス0.63
専門サービス0.66
投資証券2.33
合 計98.20


(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
1日本国債証券国庫債券 利付(5年)第122回9,800,000,000100.399,838,612,000100.319,830,576,0000.12019/12/201.48
2日本国債証券国庫債券 利付(5年)第123回7,300,000,000100.447,332,193,000100.357,326,207,0000.12020/3/201.10
3日本国債証券国庫債券 利付(5年)第125回7,200,000,000100.547,239,096,000100.477,233,912,0000.12020/9/201.09
4日本国債証券国庫債券 利付(10年)第345回6,800,000,000100.916,862,220,000100.886,859,840,0000.12026/12/201.03
5日本国債証券国庫債券 利付(10年)第347回6,800,000,000100.786,853,108,000100.796,854,264,0000.12027/6/201.03
6日本国債証券国庫債券 利付(5年)第128回6,200,000,000100.706,243,958,000100.626,238,564,0000.12021/6/200.94
7日本国債証券国庫債券 利付(5年)第132回6,000,000,000100.906,054,000,000100.796,047,940,0000.12022/6/200.91
8日本国債証券国庫債券 利付(5年)第127回6,000,000,000100.656,039,180,000100.586,034,860,0000.12021/3/200.91
9日本国債証券国庫債券 利付(10年)第350回6,000,000,000100.646,038,500,000100.576,034,500,0000.12028/3/200.91
10日本国債証券国庫債券 利付(10年)第343回5,900,000,000101.025,960,652,000100.945,955,873,0000.12026/6/200.90
11日本国債証券国庫債券 利付(10年)第344回5,800,000,000100.975,856,492,000100.935,854,288,0000.12026/9/200.88
12日本国債証券国庫債券 利付(10年)第346回5,800,000,000100.855,849,300,000100.815,847,502,0000.12027/3/200.88
13日本国債証券国庫債券 利付(10年)第332回5,400,000,000103.965,613,894,000103.655,597,100,0000.62023/12/200.84
14日本国債証券国庫債券 利付(10年)第348回5,500,000,000100.755,541,525,000100.725,540,095,0000.12027/9/200.83
15日本国債証券国庫債券 利付(10年)第329回5,300,000,000104.715,549,842,000104.365,531,398,0000.82023/6/200.83
16日本国債証券国庫債券 利付(5年)第126回5,500,000,000100.595,532,890,000100.525,528,930,0000.12020/12/200.83
17日本国債証券国庫債券 利付(5年)第120回5,500,000,000100.485,526,565,000100.375,520,350,0000.22019/9/200.83
18日本国債証券国庫債券 利付(10年)第342回5,300,000,000101.075,356,710,000100.995,352,682,0000.12026/3/200.80
19日本国債証券国庫債券 利付(10年)第328回5,000,000,000103.515,175,700,000103.235,161,700,0000.62023/3/200.78
20日本国債証券国庫債券 利付(5年)第124回5,100,000,000100.495,125,398,000100.415,121,165,0000.12020/6/200.77
21日本国債証券国庫債券 利付(10年)第312回4,950,000,000103.595,127,754,500103.155,106,321,0001.22020/12/200.77
22日本国債証券国庫債券 利付(5年)第133回5,000,000,000100.965,048,200,000100.855,042,550,0000.12022/9/200.76
23日本国債証券国庫債券 利付(5年)第130回5,000,000,000100.805,040,050,000100.715,035,650,0000.12021/12/200.76
24日本国債証券国庫債券 利付(10年)第341回4,700,000,000102.634,823,610,000102.484,816,560,0000.32025/12/200.72
25日本国債証券国庫債券 利付(10年)第340回4,500,000,000103.334,649,940,000103.184,643,370,0000.42025/9/200.70
26日本国債証券国庫債券 利付(10年)第325回4,400,000,000104.104,580,576,000103.734,564,472,0000.82022/9/200.69
27日本国債証券国庫債券 利付(10年)第333回4,200,000,000104.104,372,284,000103.784,359,096,0000.62024/3/200.65
28日本国債証券国庫債券 利付(10年)第305回4,100,000,000102.454,200,614,000101.974,180,811,0001.32019/12/200.63
29日本国債証券国庫債券 利付(5年)第131回4,000,000,000100.874,035,000,000100.764,030,600,0000.12022/3/200.60
30日本国債証券国庫債券 利付(5年)第129回4,000,000,000100.764,030,400,000100.674,027,040,0000.12021/9/200.60


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券80.22
地方債証券6.63
特殊債券8.42
社債券4.34
合 計99.62


(参考)外国債券マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
1アメリカ国債証券US TREASURY N/B70,300,00010,701.627,523,243,66510,685.577,511,962,3811.752022/4/301.21
2アメリカ国債証券US TREASURY N/B51,800,00011,314.785,861,056,47411,270.555,838,144,9073.6252020/2/150.94
3アメリカ国債証券US TREASURY N/B52,600,00011,101.005,839,126,00011,077.585,826,808,9482.6252020/11/150.94
4アメリカ国債証券US TREASURY N/B50,800,00011,252.335,716,187,55811,220.245,699,886,0103.3752019/11/150.92
5フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T33,100,00016,072.345,319,944,87116,142.505,343,168,5593.52026/4/250.86
6アメリカ国債証券US TREASURY N/B50,300,00010,562.425,312,900,88910,598.855,331,223,0222.252025/11/150.86
7アメリカ国債証券US TREASURY BOND39,200,00013,440.015,268,485,92413,405.325,254,887,19962026/2/150.85
8アメリカ国債証券US TREASURY N/B49,600,00010,536.405,226,059,26110,560.695,238,103,8461.752023/5/150.84
9アメリカ国債証券US TREASURY N/B46,200,00011,306.545,223,622,25411,264.475,204,189,2413.52020/5/150.84
10アメリカ国債証券US TREASURY N/B45,800,00011,386.335,214,939,19211,339.495,193,489,7243.6252021/2/150.84
11フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T26,500,00019,375.425,134,486,36219,396.225,139,999,1625.52029/4/250.83
12アメリカ国債証券US TREASURY BOND47,100,00010,754.525,065,382,07110,774.905,074,981,7272.3752024/8/150.82
13フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T31,300,00015,930.064,986,111,17515,907.324,978,994,2594.252023/10/250.80
14アメリカ国債証券US TREASURY N/B42,600,00011,241.114,788,716,20711,209.844,775,392,2093.1252021/5/150.77
15アメリカ国債証券US TREASURY N/B44,700,00010,457.484,674,497,29310,489.574,688,840,87522025/2/150.75
16スペイン国債証券BONOS Y OBLIG DEL ESTADO29,050,00014,083.694,091,314,81813,984.264,062,428,09942020/4/300.65
17アメリカ国債証券US TREASURY N/B36,900,00010,812.193,989,701,69510,897.194,021,063,95932044/11/150.65
18イタリア国債証券BUONI POLIENNALI DEL TES29,200,00014,048.944,102,290,80413,704.234,001,637,1514.252020/3/10.64
19アメリカ国債証券US TREASURY N/B36,200,00010,982.183,975,550,52710,975.243,973,038,9262.1252020/8/310.64
20イギリス国債証券UK TREASURY20,100,00019,432.133,905,858,57219,690.003,957,690,7033.52045/1/220.64
21ドイツ国債証券BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND19,400,00020,061.063,891,846,04220,134.993,906,188,4956.52027/7/40.63
22アメリカ国債証券US TREASURY N/B35,000,00010,874.203,805,973,46510,898.923,814,624,1972.6252025/3/310.61
23イギリス国債証券UK TSY 3 1/4% 204420,300,00018,553.623,766,385,16418,786.723,813,705,2763.252044/1/220.61
24アメリカ国債証券US TREASURY N/B34,000,00010,907.593,708,583,82610,904.133,707,404,3452.1252021/6/300.60
25フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T26,700,00013,932.393,719,949,17113,862.883,701,389,3202.52020/10/250.59
26フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T17,500,00020,827.443,644,802,20720,867.013,651,728,1264.52041/4/250.59
27アメリカ国債証券US TREASURY N/B34,200,00010,651.753,642,900,50110,676.903,651,501,9472.252024/11/150.59
28アメリカ国債証券US TREASURY N/B33,700,00010,800.053,639,619,73110,804.823,641,227,25522022/2/150.58
29アメリカ国債証券US TREASURY N/B32,400,00011,267.943,650,815,13211,231.523,639,013,5613.6252019/8/150.58
30フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T19,800,00018,394.593,642,129,39118,350.793,633,457,10962025/10/250.58


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券98.90
合 計98.90