有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月29日-平成30年6月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 405,225,543 | 1.6843 | 682,559,541 | 1.7090 | 692,530,452 | 42.84 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 148,256,680 | 2.6040 | 386,070,531 | 2.7204 | 403,317,472 | 24.95 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 274,683,994 | 1.3136 | 360,836,141 | 1.3115 | 360,248,058 | 22.28 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 70,821,988 | 2.2128 | 156,721,274 | 2.2391 | 158,577,513 | 9.81 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.89 |
合 計 | 99.89 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,860,500 | 7,578.54 | 14,099,881,529 | 7,305.00 | 13,590,952,500 | 3.51 |
2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,567,100 | 716.12 | 7,567,324,073 | 689.40 | 7,284,958,740 | 1.88 |
3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 679,900 | 8,354.17 | 5,680,006,539 | 9,260.00 | 6,295,874,000 | 1.62 |
4 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,025,200 | 5,128.64 | 5,257,889,427 | 5,828.00 | 5,974,865,600 | 1.54 |
5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,077,700 | 5,259.81 | 5,668,499,438 | 5,168.00 | 5,569,553,600 | 1.43 |
6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,142,500 | 4,487.47 | 5,126,943,047 | 4,445.00 | 5,078,412,500 | 1.31 |
7 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,377,100 | 3,540.90 | 4,876,179,784 | 3,355.00 | 4,620,170,500 | 1.19 |
8 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 75,100 | 67,500.15 | 5,069,261,804 | 58,910.00 | 4,424,141,000 | 1.14 |
9 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,323,400 | 2,890.58 | 3,825,404,651 | 3,113.00 | 4,119,744,200 | 1.06 |
10 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 20,510,500 | 197.74 | 4,055,813,320 | 194.60 | 3,991,343,300 | 1.03 |
11 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 94,200 | 45,177.54 | 4,255,724,317 | 36,760.00 | 3,462,792,000 | 0.89 |
12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,128,100 | 2,780.31 | 3,136,473,307 | 3,055.00 | 3,446,345,500 | 0.89 |
13 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,057,700 | 3,184.61 | 3,368,363,717 | 3,117.00 | 3,296,850,900 | 0.85 |
14 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 145,400 | 22,986.93 | 3,342,300,158 | 21,920.00 | 3,187,168,000 | 0.82 |
15 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 137,000 | 21,404.74 | 2,932,450,532 | 23,245.00 | 3,184,565,000 | 0.82 |
16 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 160,600 | 14,594.85 | 2,343,933,793 | 19,500.00 | 3,131,700,000 | 0.80 |
17 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,078,300 | 2,794.28 | 3,013,076,762 | 2,873.00 | 3,097,955,900 | 0.80 |
18 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 376,300 | 7,685.95 | 2,892,224,490 | 8,137.00 | 3,061,953,100 | 0.79 |
19 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 568,700 | 5,252.63 | 2,987,173,731 | 5,301.00 | 3,014,678,700 | 0.77 |
20 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 184,200 | 16,921.50 | 3,116,941,973 | 16,180.00 | 2,980,356,000 | 0.76 |
21 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 823,800 | 3,782.84 | 3,116,306,538 | 3,617.00 | 2,979,684,600 | 0.76 |
22 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 264,100 | 11,243.43 | 2,969,391,684 | 11,270.00 | 2,976,407,000 | 0.76 |
23 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 631,800 | 4,760.09 | 3,007,430,859 | 4,555.00 | 2,877,849,000 | 0.74 |
24 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 274,900 | 10,700.94 | 2,941,689,538 | 10,440.00 | 2,869,956,000 | 0.74 |
25 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,675,000 | 861.39 | 3,165,639,434 | 778.60 | 2,861,355,000 | 0.73 |
26 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 886,900 | 2,994.86 | 2,656,141,334 | 3,176.00 | 2,816,794,400 | 0.72 |
27 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 208,900 | 13,121.39 | 2,741,059,038 | 13,320.00 | 2,782,548,000 | 0.71 |
28 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,505,100 | 1,658.45 | 2,496,142,178 | 1,817.50 | 2,735,519,250 | 0.70 |
29 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 563,800 | 4,616.24 | 2,602,640,285 | 4,675.00 | 2,635,765,000 | 0.68 |
30 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,748,300 | 1,558.37 | 2,724,503,079 | 1,438.00 | 2,514,055,400 | 0.64 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
鉱業 | 0.30 | ||
建設業 | 3.14 | ||
食料品 | 4.17 | ||
繊維製品 | 0.62 | ||
パルプ・紙 | 0.26 | ||
化学 | 7.41 | ||
医薬品 | 4.73 | ||
石油・石炭製品 | 0.81 | ||
ゴム製品 | 0.76 | ||
ガラス・土石製品 | 1.00 | ||
鉄鋼 | 1.03 | ||
非鉄金属 | 0.83 | ||
金属製品 | 0.64 | ||
機械 | 5.11 | ||
電気機器 | 13.42 | ||
輸送用機器 | 8.59 | ||
精密機器 | 1.73 | ||
その他製品 | 2.02 | ||
電気・ガス業 | 1.72 | ||
陸運業 | 4.25 | ||
海運業 | 0.19 | ||
空運業 | 0.58 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
情報・通信業 | 7.68 | ||
卸売業 | 4.69 | ||
小売業 | 4.76 | ||
銀行業 | 6.85 | ||
証券、商品先物取引業 | 0.89 | ||
保険業 | 2.25 | ||
その他金融業 | 1.18 | ||
不動産業 | 2.36 | ||
サービス業 | 4.47 | ||
合 計 | 98.89 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 615,400 | 18,659.87 | 11,483,287,816 | 21,081.90 | 12,973,806,860 | 2.52 |
2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 887,200 | 10,152.25 | 9,007,084,029 | 11,697.12 | 10,377,688,147 | 2.01 |
3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 49,910 | 161,387.56 | 8,054,853,427 | 197,511.21 | 9,857,784,601 | 1.91 |
4 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インターネットソフトウェア・サービス | 290,700 | 17,858.93 | 5,191,591,786 | 18,989.37 | 5,520,210,033 | 1.07 |
5 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 416,500 | 12,197.16 | 5,080,117,260 | 12,958.19 | 5,397,089,175 | 1.04 |
6 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インターネットソフトウェア・サービス | 38,210 | 114,790.30 | 4,386,137,383 | 135,403.33 | 5,173,761,522 | 1.00 |
7 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インターネットソフトウェア・サービス | 36,230 | 115,410.50 | 4,181,322,453 | 136,546.74 | 4,947,088,405 | 0.96 |
8 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 325,600 | 14,199.79 | 4,623,452,209 | 14,672.19 | 4,777,265,618 | 0.92 |
9 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 514,300 | 8,299.63 | 4,268,500,960 | 9,073.95 | 4,666,736,291 | 0.90 |
10 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 1,181,300 | 3,325.59 | 3,928,526,887 | 3,475.72 | 4,105,871,698 | 0.79 |
11 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 銀行 | 568,000 | 5,821.45 | 3,306,585,029 | 6,492.97 | 3,688,009,743 | 0.71 |
12 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 377,900 | 8,491.45 | 3,208,921,789 | 9,112.39 | 3,443,574,448 | 0.66 |
13 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 155,100 | 22,102.94 | 3,428,166,887 | 22,100.98 | 3,427,862,138 | 0.66 |
14 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 218,900 | 13,312.52 | 2,914,112,161 | 15,150.64 | 3,316,476,147 | 0.64 |
15 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 117,490 | 23,865.68 | 2,803,979,880 | 28,178.77 | 3,310,724,674 | 0.64 |
16 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 231,900 | 12,695.35 | 2,944,053,739 | 14,190.40 | 3,290,755,685 | 0.63 |
17 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 881,500 | 3,867.20 | 3,408,944,346 | 3,552.32 | 3,131,370,080 | 0.60 |
18 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 141,800 | 19,825.70 | 2,811,285,184 | 21,900.05 | 3,105,427,487 | 0.60 |
19 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 722,900 | 3,940.82 | 2,848,819,804 | 4,283.87 | 3,096,813,888 | 0.60 |
20 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 568,300 | 5,776.71 | 3,282,909,560 | 5,294.06 | 3,008,618,219 | 0.58 |
21 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 501,300 | 5,308.57 | 2,661,189,218 | 5,826.91 | 2,921,032,439 | 0.56 |
22 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | 通信機器 | 585,100 | 4,758.45 | 2,784,173,398 | 4,681.29 | 2,739,023,774 | 0.53 |
23 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 306,200 | 8,792.03 | 2,692,122,026 | 8,903.00 | 2,726,099,212 | 0.52 |
24 | アメリカ | 株式 | BOEING CO | 航空宇宙・防衛 | 67,910 | 36,413.28 | 2,472,826,503 | 38,971.17 | 2,646,532,195 | 0.51 |
25 | イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC | 銀行 | 2,431,000 | 971.64 | 2,362,062,578 | 1,057.41 | 2,570,583,207 | 0.49 |
26 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 492,300 | 4,819.73 | 2,372,753,838 | 5,131.99 | 2,526,479,809 | 0.49 |
27 | スイス | 株式 | NOVARTIS-REG | 医薬品 | 270,300 | 8,666.69 | 2,342,608,936 | 9,332.62 | 2,522,607,619 | 0.49 |
28 | アメリカ | 株式 | CITIGROUP | 銀行 | 312,200 | 7,490.45 | 2,338,521,562 | 8,024.91 | 2,505,377,807 | 0.48 |
29 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 情報技術サービス | 113,400 | 19,493.90 | 2,210,608,335 | 21,965.54 | 2,490,893,223 | 0.48 |
30 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 327,600 | 6,056.72 | 1,984,181,607 | 7,194.55 | 2,356,937,234 | 0.45 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | 不動産管理・開発 | 0.53 |
エネルギー設備・サービス | 0.52 | ||
石油・ガス・消耗燃料 | 6.57 | ||
化学 | 2.48 | ||
建設資材 | 0.29 | ||
容器・包装 | 0.29 | ||
金属・鉱業 | 1.48 | ||
紙製品・林産品 | 0.11 | ||
航空宇宙・防衛 | 2.29 | ||
建設関連製品 | 0.37 | ||
建設・土木 | 0.35 | ||
電気設備 | 0.72 | ||
コングロマリット | 1.50 | ||
機械 | 1.53 | ||
商社・流通業 | 0.32 | ||
商業サービス・用品 | 0.41 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.58 | ||
旅客航空輸送業 | 0.12 | ||
海運業 | 0.05 | ||
陸運・鉄道 | 1.02 | ||
運送インフラ | 0.19 | ||
自動車部品 | 0.42 | ||
自動車 | 0.90 | ||
家庭用耐久財 | 0.39 | ||
レジャー用品 | 0.06 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.37 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.75 | ||
メディア | 1.94 | ||
販売 | 0.06 | ||
インターネット販売・通信販売 | 2.65 | ||
複合小売り | 0.41 | ||
専門小売り | 1.60 | ||
食品・生活必需品小売り | 1.48 | ||
飲料 | 1.89 | ||
食品 | 1.75 | ||
タバコ | 1.09 | ||
家庭用品 | 1.14 | ||
パーソナル用品 | 0.69 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 2.37 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.18 | ||
バイオテクノロジー | 2.10 | ||
医薬品 | 5.31 | ||
銀行 | 8.98 | ||
各種金融サービス | 0.94 | ||
保険 | 3.77 | ||
インターネットソフトウェア・サービス | 3.44 | ||
情報技術サービス | 3.31 | ||
ソフトウェア | 4.60 | ||
通信機器 | 0.87 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 2.84 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.49 | ||
半導体・半導体製造装置 | 3.00 | ||
各種電気通信サービス | 2.01 | ||
無線通信サービス | 0.31 | ||
電力 | 1.74 | ||
ガス | 0.14 | ||
総合公益事業 | 0.97 | ||
水道 | 0.07 | ||
貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.01 | ||
消費者金融 | 0.46 | ||
資本市場 | 2.93 | ||
各種消費者サービス | 0.01 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.06 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.07 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.63 | ||
専門サービス | 0.66 | ||
投資証券 | ― | ― | 2.33 |
合 計 | 98.20 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 9,800,000,000 | 100.39 | 9,838,612,000 | 100.31 | 9,830,576,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.48 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 100.44 | 7,332,193,000 | 100.35 | 7,326,207,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.10 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 7,200,000,000 | 100.54 | 7,239,096,000 | 100.47 | 7,233,912,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.09 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 6,800,000,000 | 100.91 | 6,862,220,000 | 100.88 | 6,859,840,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.03 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 6,800,000,000 | 100.78 | 6,853,108,000 | 100.79 | 6,854,264,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 1.03 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 6,200,000,000 | 100.70 | 6,243,958,000 | 100.62 | 6,238,564,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.94 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 6,000,000,000 | 100.90 | 6,054,000,000 | 100.79 | 6,047,940,000 | 0.1 | 2022/6/20 | 0.91 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.65 | 6,039,180,000 | 100.58 | 6,034,860,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.91 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 6,000,000,000 | 100.64 | 6,038,500,000 | 100.57 | 6,034,500,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.91 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,900,000,000 | 101.02 | 5,960,652,000 | 100.94 | 5,955,873,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.90 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 100.97 | 5,856,492,000 | 100.93 | 5,854,288,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.88 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,800,000,000 | 100.85 | 5,849,300,000 | 100.81 | 5,847,502,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.88 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 103.96 | 5,613,894,000 | 103.65 | 5,597,100,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.84 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 5,500,000,000 | 100.75 | 5,541,525,000 | 100.72 | 5,540,095,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.83 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 104.71 | 5,549,842,000 | 104.36 | 5,531,398,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.83 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 100.59 | 5,532,890,000 | 100.52 | 5,528,930,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.83 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 100.48 | 5,526,565,000 | 100.37 | 5,520,350,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.83 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 5,300,000,000 | 101.07 | 5,356,710,000 | 100.99 | 5,352,682,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.80 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 103.51 | 5,175,700,000 | 103.23 | 5,161,700,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.78 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 5,100,000,000 | 100.49 | 5,125,398,000 | 100.41 | 5,121,165,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 0.77 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 103.59 | 5,127,754,500 | 103.15 | 5,106,321,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.77 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 5,000,000,000 | 100.96 | 5,048,200,000 | 100.85 | 5,042,550,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.76 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 5,000,000,000 | 100.80 | 5,040,050,000 | 100.71 | 5,035,650,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 0.76 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 4,700,000,000 | 102.63 | 4,823,610,000 | 102.48 | 4,816,560,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.72 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,500,000,000 | 103.33 | 4,649,940,000 | 103.18 | 4,643,370,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.70 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 104.10 | 4,580,576,000 | 103.73 | 4,564,472,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.69 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 104.10 | 4,372,284,000 | 103.78 | 4,359,096,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.65 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 4,100,000,000 | 102.45 | 4,200,614,000 | 101.97 | 4,180,811,000 | 1.3 | 2019/12/20 | 0.63 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 4,000,000,000 | 100.87 | 4,035,000,000 | 100.76 | 4,030,600,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.60 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 4,000,000,000 | 100.76 | 4,030,400,000 | 100.67 | 4,027,040,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.60 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 80.22 |
地方債証券 | 6.63 |
特殊債券 | 8.42 |
社債券 | 4.34 |
合 計 | 99.62 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,300,000 | 10,701.62 | 7,523,243,665 | 10,685.57 | 7,511,962,381 | 1.75 | 2022/4/30 | 1.21 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,800,000 | 11,314.78 | 5,861,056,474 | 11,270.55 | 5,838,144,907 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.94 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 52,600,000 | 11,101.00 | 5,839,126,000 | 11,077.58 | 5,826,808,948 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.94 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,800,000 | 11,252.33 | 5,716,187,558 | 11,220.24 | 5,699,886,010 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.92 |
5 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 33,100,000 | 16,072.34 | 5,319,944,871 | 16,142.50 | 5,343,168,559 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.86 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,300,000 | 10,562.42 | 5,312,900,889 | 10,598.85 | 5,331,223,022 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.86 |
7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 39,200,000 | 13,440.01 | 5,268,485,924 | 13,405.32 | 5,254,887,199 | 6 | 2026/2/15 | 0.85 |
8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,600,000 | 10,536.40 | 5,226,059,261 | 10,560.69 | 5,238,103,846 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.84 |
9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,200,000 | 11,306.54 | 5,223,622,254 | 11,264.47 | 5,204,189,241 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.84 |
10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,800,000 | 11,386.33 | 5,214,939,192 | 11,339.49 | 5,193,489,724 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.84 |
11 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 26,500,000 | 19,375.42 | 5,134,486,362 | 19,396.22 | 5,139,999,162 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.83 |
12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 47,100,000 | 10,754.52 | 5,065,382,071 | 10,774.90 | 5,074,981,727 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.82 |
13 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 31,300,000 | 15,930.06 | 4,986,111,175 | 15,907.32 | 4,978,994,259 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.80 |
14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 11,241.11 | 4,788,716,207 | 11,209.84 | 4,775,392,209 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.77 |
15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,700,000 | 10,457.48 | 4,674,497,293 | 10,489.57 | 4,688,840,875 | 2 | 2025/2/15 | 0.75 |
16 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 29,050,000 | 14,083.69 | 4,091,314,818 | 13,984.26 | 4,062,428,099 | 4 | 2020/4/30 | 0.65 |
17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 10,812.19 | 3,989,701,695 | 10,897.19 | 4,021,063,959 | 3 | 2044/11/15 | 0.65 |
18 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,200,000 | 14,048.94 | 4,102,290,804 | 13,704.23 | 4,001,637,151 | 4.25 | 2020/3/1 | 0.64 |
19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,200,000 | 10,982.18 | 3,975,550,527 | 10,975.24 | 3,973,038,926 | 2.125 | 2020/8/31 | 0.64 |
20 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 20,100,000 | 19,432.13 | 3,905,858,572 | 19,690.00 | 3,957,690,703 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.64 |
21 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 19,400,000 | 20,061.06 | 3,891,846,042 | 20,134.99 | 3,906,188,495 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.63 |
22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,000,000 | 10,874.20 | 3,805,973,465 | 10,898.92 | 3,814,624,197 | 2.625 | 2025/3/31 | 0.61 |
23 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 20,300,000 | 18,553.62 | 3,766,385,164 | 18,786.72 | 3,813,705,276 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.61 |
24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,000,000 | 10,907.59 | 3,708,583,826 | 10,904.13 | 3,707,404,345 | 2.125 | 2021/6/30 | 0.60 |
25 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 26,700,000 | 13,932.39 | 3,719,949,171 | 13,862.88 | 3,701,389,320 | 2.5 | 2020/10/25 | 0.59 |
26 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 17,500,000 | 20,827.44 | 3,644,802,207 | 20,867.01 | 3,651,728,126 | 4.5 | 2041/4/25 | 0.59 |
27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,200,000 | 10,651.75 | 3,642,900,501 | 10,676.90 | 3,651,501,947 | 2.25 | 2024/11/15 | 0.59 |
28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,700,000 | 10,800.05 | 3,639,619,731 | 10,804.82 | 3,641,227,255 | 2 | 2022/2/15 | 0.58 |
29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 32,400,000 | 11,267.94 | 3,650,815,132 | 11,231.52 | 3,639,013,561 | 3.625 | 2019/8/15 | 0.58 |
30 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,800,000 | 18,394.59 | 3,642,129,391 | 18,350.79 | 3,633,457,109 | 6 | 2025/10/25 | 0.58 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 98.90 |
合 計 | 98.90 |