有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月29日-平成29年6月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 230,105,487 | 1.5410 | 354,610,634 | 1.5445 | 355,397,924 | 43.68 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 83,130,973 | 2.4002 | 199,531,650 | 2.4153 | 200,786,239 | 24.67 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 135,842,761 | 1.3022 | 176,898,331 | 1.2997 | 176,554,836 | 21.70 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 35,885,535 | 2.2380 | 80,312,120 | 2.2327 | 80,121,633 | 9.84 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.91 |
合 計 | 99.91 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,717,700 | 6,081.29 | 10,445,837,608 | 6,234.00 | 10,708,141,800 | 3.18 |
2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,566,300 | 727.63 | 7,688,400,644 | 700.00 | 7,396,410,000 | 2.19 |
3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,119,300 | 5,051.22 | 5,653,837,298 | 5,390.00 | 6,033,027,000 | 1.79 |
4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 627,700 | 8,701.37 | 5,461,855,073 | 8,958.00 | 5,622,936,600 | 1.67 |
5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,116,600 | 4,204.07 | 4,694,274,674 | 4,195.00 | 4,684,137,000 | 1.39 |
6 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 998,200 | 4,082.65 | 4,075,303,256 | 4,540.00 | 4,531,828,000 | 1.34 |
7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,361,900 | 3,035.67 | 4,134,290,900 | 2,920.00 | 3,976,748,000 | 1.18 |
8 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,271,400 | 3,229.48 | 4,105,972,308 | 3,108.00 | 3,951,511,200 | 1.17 |
9 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 18,934,100 | 208.84 | 3,954,296,788 | 196.40 | 3,718,657,240 | 1.10 |
10 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 877,300 | 3,791.33 | 3,326,139,633 | 3,834.00 | 3,363,568,200 | 0.99 |
11 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 64,000 | 48,328.96 | 3,093,054,000 | 51,020.00 | 3,265,280,000 | 0.97 |
12 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 87,000 | 29,528.98 | 2,569,021,288 | 37,480.00 | 3,260,760,000 | 0.96 |
13 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 555,000 | 5,490.12 | 3,047,019,024 | 5,832.00 | 3,236,760,000 | 0.96 |
14 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 143,200 | 22,893.90 | 3,278,407,368 | 22,565.00 | 3,231,308,000 | 0.96 |
15 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 760,600 | 3,845.96 | 2,925,241,930 | 3,837.00 | 2,918,422,200 | 0.86 |
16 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 273,300 | 10,256.06 | 2,802,982,500 | 10,350.00 | 2,828,655,000 | 0.84 |
17 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 265,400 | 9,872.00 | 2,620,029,718 | 10,110.00 | 2,683,194,000 | 0.79 |
18 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,026,400 | 2,729.48 | 2,801,545,160 | 2,563.00 | 2,630,663,200 | 0.78 |
19 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 561,600 | 4,941.95 | 2,775,400,600 | 4,645.00 | 2,608,632,000 | 0.77 |
20 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 583,600 | 4,843.70 | 2,826,786,077 | 4,445.00 | 2,594,102,000 | 0.77 |
21 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,507,100 | 1,647.13 | 2,482,400,788 | 1,710.50 | 2,577,894,550 | 0.76 |
22 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,392,000 | 635.33 | 2,155,060,920 | 759.60 | 2,576,563,200 | 0.76 |
23 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 148,200 | 16,323.07 | 2,419,079,448 | 17,180.00 | 2,546,076,000 | 0.75 |
24 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,046,300 | 2,364.06 | 2,473,518,951 | 2,396.50 | 2,507,457,950 | 0.74 |
25 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,622,500 | 1,373.54 | 2,228,583,006 | 1,521.00 | 2,467,822,500 | 0.73 |
26 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 347,400 | 6,594.36 | 2,290,881,204 | 6,714.00 | 2,332,443,600 | 0.69 |
27 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 499,400 | 4,771.77 | 2,383,023,195 | 4,657.00 | 2,325,705,800 | 0.69 |
28 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 192,900 | 11,137.37 | 2,148,399,342 | 11,700.00 | 2,256,930,000 | 0.67 |
29 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 183,100 | 10,674.62 | 1,954,524,708 | 12,160.00 | 2,226,496,000 | 0.66 |
30 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 117,500 | 18,586.62 | 2,183,928,021 | 17,750.00 | 2,085,625,000 | 0.61 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
鉱業 | 0.30 | ||
建設業 | 3.17 | ||
食料品 | 4.49 | ||
繊維製品 | 0.69 | ||
パルプ・紙 | 0.24 | ||
化学 | 6.97 | ||
医薬品 | 4.47 | ||
石油・石炭製品 | 0.49 | ||
ゴム製品 | 0.94 | ||
ガラス・土石製品 | 0.97 | ||
鉄鋼 | 1.27 | ||
非鉄金属 | 0.96 | ||
金属製品 | 0.69 | ||
機械 | 5.17 | ||
電気機器 | 13.24 | ||
輸送用機器 | 8.58 | ||
精密機器 | 1.60 | ||
その他製品 | 2.10 | ||
電気・ガス業 | 1.77 | ||
陸運業 | 4.04 | ||
海運業 | 0.21 | ||
空運業 | 0.55 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
情報・通信業 | 7.89 | ||
卸売業 | 4.38 | ||
小売業 | 4.55 | ||
銀行業 | 7.64 | ||
証券、商品先物取引業 | 1.08 | ||
保険業 | 2.44 | ||
その他金融業 | 1.26 | ||
不動産業 | 2.36 | ||
サービス業 | 3.79 | ||
合 計 | 98.77 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 521,800 | 15,900.33 | 8,296,792,977 | 16,497.32 | 8,608,304,185 | 2.23 |
2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 729,900 | 7,262.13 | 5,300,631,242 | 8,059.96 | 5,882,967,724 | 1.52 |
3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 40,320 | 97,025.23 | 3,912,057,576 | 112,561.41 | 4,538,476,212 | 1.17 |
4 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インターネットソフトウェア・サービス | 234,100 | 15,744.73 | 3,685,843,166 | 19,029.85 | 4,454,889,641 | 1.15 |
5 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 269,700 | 13,761.74 | 3,711,543,571 | 14,549.64 | 3,924,039,931 | 1.02 |
6 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 412,100 | 9,229.67 | 3,803,548,655 | 8,783.86 | 3,619,828,706 | 0.94 |
7 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 355,700 | 9,813.42 | 3,490,635,451 | 10,072.74 | 3,582,876,464 | 0.93 |
8 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インターネットソフトウェア・サービス | 31,030 | 92,138.93 | 2,859,071,293 | 103,897.83 | 3,223,949,836 | 0.83 |
9 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インターネットソフトウェア・サービス | 29,530 | 94,105.37 | 2,778,931,768 | 105,751.71 | 3,122,848,159 | 0.81 |
10 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 309,300 | 8,828.28 | 2,730,588,303 | 9,321.15 | 2,883,032,623 | 0.74 |
11 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 銀行 | 473,500 | 6,195.04 | 2,933,355,701 | 5,881.65 | 2,784,963,642 | 0.72 |
12 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 996,100 | 2,630.74 | 2,620,484,098 | 2,651.71 | 2,641,368,829 | 0.68 |
13 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 610,200 | 4,599.38 | 2,806,546,558 | 4,303.65 | 2,626,087,230 | 0.68 |
14 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 254,000 | 9,946.94 | 2,526,525,046 | 9,954.67 | 2,528,487,069 | 0.65 |
15 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELEC CO | コングロマリット | 866,800 | 3,291.74 | 2,853,280,665 | 2,817.23 | 2,441,979,731 | 0.63 |
16 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 123,110 | 18,461.55 | 2,272,802,036 | 19,200.90 | 2,363,822,799 | 0.61 |
17 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 188,000 | 11,883.59 | 2,234,115,202 | 11,931.04 | 2,243,035,896 | 0.58 |
18 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 591,200 | 3,785.00 | 2,237,694,956 | 3,658.10 | 2,162,670,198 | 0.56 |
19 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 404,800 | 5,406.04 | 2,188,367,623 | 5,290.17 | 2,141,464,459 | 0.55 |
20 | イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC | 銀行 | 1,973,000 | 950.80 | 1,875,941,027 | 1,077.77 | 2,126,447,786 | 0.55 |
21 | スイス | 株式 | NOVARTIS-REG | 医薬品 | 221,800 | 8,569.29 | 1,900,670,718 | 9,315.44 | 2,066,166,477 | 0.53 |
22 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 405,100 | 4,706.42 | 1,906,573,780 | 5,077.20 | 2,056,775,138 | 0.53 |
23 | アメリカ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア | 470,000 | 4,145.84 | 1,948,549,265 | 4,361.03 | 2,049,685,040 | 0.53 |
24 | アメリカ | 株式 | CITIGROUP | 銀行 | 275,200 | 6,677.27 | 1,837,587,044 | 7,440.90 | 2,047,735,818 | 0.53 |
25 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 184,500 | 9,835.49 | 1,814,648,919 | 10,941.20 | 2,018,651,861 | 0.52 |
26 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 95,600 | 18,238.64 | 1,743,614,749 | 21,093.40 | 2,016,529,279 | 0.52 |
27 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | タバコ | 154,100 | 12,532.44 | 1,931,250,468 | 13,077.57 | 2,015,254,847 | 0.52 |
28 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 121,000 | 16,239.10 | 1,964,931,826 | 16,340.62 | 1,977,215,988 | 0.51 |
29 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 273,800 | 7,002.81 | 1,917,369,651 | 7,074.53 | 1,937,008,641 | 0.50 |
30 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 69,770 | 29,429.51 | 2,053,297,296 | 27,666.82 | 1,930,314,380 | 0.50 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | 不動産管理・開発 | 0.55 |
エネルギー設備・サービス | 0.56 | ||
石油・ガス・消耗燃料 | 5.89 | ||
化学 | 2.49 | ||
建設資材 | 0.35 | ||
容器・包装 | 0.30 | ||
金属・鉱業 | 1.50 | ||
紙製品・林産品 | 0.10 | ||
航空宇宙・防衛 | 2.03 | ||
建設関連製品 | 0.42 | ||
建設・土木 | 0.33 | ||
電気設備 | 0.78 | ||
コングロマリット | 1.96 | ||
機械 | 1.56 | ||
商社・流通業 | 0.29 | ||
商業サービス・用品 | 0.37 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.55 | ||
旅客航空輸送業 | 0.13 | ||
海運業 | 0.08 | ||
陸運・鉄道 | 0.85 | ||
運送インフラ | 0.25 | ||
自動車部品 | 0.45 | ||
自動車 | 0.96 | ||
家庭用耐久財 | 0.48 | ||
レジャー用品 | 0.06 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.20 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.78 | ||
メディア | 2.53 | ||
販売 | 0.07 | ||
インターネット販売・通信販売 | 1.80 | ||
複合小売り | 0.34 | ||
専門小売り | 1.56 | ||
食品・生活必需品小売り | 1.75 | ||
飲料 | 2.08 | ||
食品 | 1.99 | ||
タバコ | 1.46 | ||
家庭用品 | 1.39 | ||
パーソナル用品 | 0.74 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 2.01 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.96 | ||
バイオテクノロジー | 2.27 | ||
医薬品 | 5.63 | ||
銀行 | 9.61 | ||
各種金融サービス | 0.91 | ||
保険 | 4.28 | ||
インターネットソフトウェア・サービス | 3.12 | ||
情報技術サービス | 2.79 | ||
ソフトウェア | 3.75 | ||
通信機器 | 0.82 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 2.57 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.41 | ||
半導体・半導体製造装置 | 2.52 | ||
各種電気通信サービス | 2.33 | ||
無線通信サービス | 0.36 | ||
電力 | 1.90 | ||
ガス | 0.14 | ||
総合公益事業 | 1.07 | ||
水道 | 0.08 | ||
貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.01 | ||
消費者金融 | 0.49 | ||
資本市場 | 2.88 | ||
各種消費者サービス | 0.01 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.02 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.07 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.53 | ||
専門サービス | 0.59 | ||
投資信託受益証券 | ― | ― | 0.00 |
投資証券 | ― | ― | 2.55 |
合 計 | 98.04 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 8,200,000,000 | 100.90 | 8,274,210,000 | 100.56 | 8,246,330,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.20 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第116回 | 8,100,000,000 | 100.75 | 8,161,236,000 | 100.43 | 8,135,316,000 | 0.2 | 2018/12/20 | 1.18 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 7,800,000,000 | 100.77 | 7,860,528,000 | 100.46 | 7,836,270,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.14 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 7,500,000,000 | 100.67 | 7,550,250,000 | 100.55 | 7,541,925,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.09 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,200,000,000 | 102.43 | 7,375,320,000 | 102.30 | 7,365,600,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.07 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 100.83 | 7,360,736,000 | 100.50 | 7,336,500,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.06 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第115回 | 7,300,000,000 | 100.64 | 7,347,085,000 | 100.35 | 7,326,061,000 | 0.2 | 2018/9/20 | 1.06 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 6,900,000,000 | 100.59 | 6,941,124,000 | 100.48 | 6,933,534,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.00 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 6,800,000,000 | 100.43 | 6,829,512,000 | 100.42 | 6,828,560,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.99 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 6,200,000,000 | 101.03 | 6,264,356,000 | 100.66 | 6,240,982,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.90 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 6,000,000,000 | 103.29 | 6,197,820,000 | 103.12 | 6,187,620,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.90 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,900,000,000 | 103.28 | 6,093,756,000 | 103.07 | 6,081,189,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.88 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 6,000,000,000 | 101.07 | 6,064,620,000 | 100.70 | 6,042,240,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.87 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.99 | 6,059,700,000 | 100.63 | 6,038,220,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.87 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第117回 | 5,900,000,000 | 100.81 | 5,948,144,000 | 100.51 | 5,930,326,000 | 0.2 | 2019/3/20 | 0.86 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 100.51 | 5,830,044,000 | 100.45 | 5,826,332,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.84 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,800,000,000 | 100.63 | 5,836,748,000 | 100.33 | 5,819,372,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.84 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,500,000,000 | 104.16 | 5,729,075,000 | 103.66 | 5,701,795,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.83 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 105.52 | 5,592,825,000 | 104.98 | 5,564,099,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.81 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 100.96 | 5,553,075,000 | 100.64 | 5,535,255,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.80 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 100.95 | 5,552,360,000 | 100.59 | 5,532,615,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.80 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 105.02 | 5,198,490,000 | 104.32 | 5,164,087,500 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.75 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 5,100,000,000 | 100.87 | 5,144,370,000 | 100.54 | 5,127,999,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 0.74 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,900,000,000 | 104.97 | 5,143,628,000 | 104.40 | 5,115,698,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.74 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,900,000,000 | 103.26 | 5,059,985,000 | 103.05 | 5,049,548,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.73 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 5,000,000,000 | 101.13 | 5,056,900,000 | 100.72 | 5,036,250,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 0.73 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 100.88 | 5,044,400,000 | 100.59 | 5,029,700,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.73 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第372回 | 5,000,000,000 | 100.60 | 5,030,000,000 | 100.32 | 5,016,000,000 | 0.1 | 2019/1/15 | 0.73 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 4,700,000,000 | 100.66 | 4,731,302,000 | 100.40 | 4,719,035,000 | 0.1 | 2019/6/20 | 0.68 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 4,100,000,000 | 104.66 | 4,291,306,000 | 104.27 | 4,275,152,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.62 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 79.90 |
地方債証券 | 7.35 |
特殊債券 | 8.14 |
社債券 | 4.07 |
合 計 | 99.48 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,800,000 | 11,662.18 | 6,041,011,393 | 11,641.92 | 6,030,517,150 | 3.625 | 2020/2/15 | 0.90 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 52,600,000 | 11,385.44 | 5,988,745,292 | 11,404.84 | 5,998,948,284 | 2.625 | 2020/11/15 | 0.89 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 49,300,000 | 11,558.73 | 5,698,454,399 | 11,531.57 | 5,685,066,475 | 3.375 | 2019/11/15 | 0.84 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 50,100,000 | 11,128.10 | 5,575,182,014 | 11,236.73 | 5,629,603,254 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.84 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 39,200,000 | 14,240.32 | 5,582,206,265 | 14,308.42 | 5,608,904,176 | 6 | 2026/2/15 | 0.83 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,300,000 | 10,942.75 | 5,504,205,273 | 11,064.31 | 5,565,348,517 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.83 |
7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,700,000 | 11,662.61 | 5,563,067,653 | 11,649.25 | 5,556,693,318 | 3.5 | 2020/5/15 | 0.83 |
8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,800,000 | 11,799.69 | 5,404,258,106 | 11,800.55 | 5,404,653,331 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.80 |
9 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 33,100,000 | 16,171.24 | 5,352,681,930 | 16,121.97 | 5,336,374,553 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.79 |
10 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 31,300,000 | 16,350.16 | 5,117,600,549 | 16,276.90 | 5,094,672,595 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.76 |
11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,700,000 | 10,799.64 | 4,827,440,561 | 10,917.75 | 4,880,235,647 | 2 | 2025/2/15 | 0.72 |
12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,180,000 | 11,383.70 | 4,801,647,191 | 11,398.80 | 4,808,017,891 | 2.625 | 2020/8/15 | 0.71 |
13 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 24,500,000 | 19,572.67 | 4,795,305,883 | 19,452.68 | 4,765,908,070 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.71 |
14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 40,900,000 | 11,438.95 | 4,678,531,549 | 11,381.99 | 4,655,237,544 | 3.75 | 2018/11/15 | 0.69 |
15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,200,000 | 10,815.16 | 4,563,998,294 | 10,903.09 | 4,601,106,697 | 1.75 | 2023/5/15 | 0.68 |
16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,400,000 | 11,602.26 | 4,455,270,688 | 11,632.44 | 4,466,857,544 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.66 |
17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,500,000 | 11,308.71 | 4,240,769,535 | 11,281.99 | 4,230,747,824 | 2.75 | 2019/2/15 | 0.63 |
18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,600,000 | 11,203.97 | 4,212,694,013 | 11,232.42 | 4,223,390,962 | 2.125 | 2020/8/31 | 0.63 |
19 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,200,000 | 14,400.22 | 4,204,865,846 | 14,358.73 | 4,192,751,350 | 4.25 | 2020/3/1 | 0.62 |
20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 10,953.96 | 4,042,011,671 | 11,286.73 | 4,164,805,561 | 3 | 2044/11/15 | 0.62 |
21 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,600,000 | 21,147.60 | 4,144,929,689 | 21,163.28 | 4,148,004,468 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.61 |
22 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 19,400,000 | 20,791.58 | 4,033,566,820 | 20,565.34 | 3,989,676,406 | 6.5 | 2027/7/4 | 0.59 |
23 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 20,000,000 | 19,532.11 | 3,906,422,880 | 19,459.64 | 3,891,928,880 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.58 |
24 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,300,000 | 14,256.31 | 3,891,973,722 | 14,177.87 | 3,870,560,080 | 2.5 | 2020/10/25 | 0.57 |
25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,000,000 | 10,937.15 | 3,828,002,878 | 11,003.10 | 3,851,085,394 | 1.75 | 2022/4/30 | 0.57 |
26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,000,000 | 11,166.90 | 3,796,746,836 | 11,220.35 | 3,814,919,914 | 2.125 | 2021/6/30 | 0.57 |
27 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 20,300,000 | 18,597.25 | 3,775,242,035 | 18,556.66 | 3,767,003,645 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.56 |
28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 33,700,000 | 11,088.88 | 3,736,953,132 | 11,144.91 | 3,755,837,545 | 2 | 2022/2/15 | 0.56 |
29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 32,400,000 | 11,575.93 | 3,750,603,352 | 11,538.04 | 3,738,325,092 | 3.625 | 2019/8/15 | 0.55 |
30 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 19,800,000 | 18,827.77 | 3,727,899,054 | 18,787.27 | 3,719,879,527 | 6 | 2025/10/25 | 0.55 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 98.91 |
合 計 | 98.91 |