有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月29日-令和1年6月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 692,043,866 | 1.5492 | 1,072,114,358 | 1.5629 | 1,081,595,358 | 42.17 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 223,402,467 | 2.7473 | 613,753,598 | 2.8200 | 629,994,956 | 24.56 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 443,487,339 | 1.3483 | 597,953,980 | 1.3500 | 598,707,907 | 23.34 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 109,364,190 | 2.2930 | 250,772,088 | 2.3004 | 251,581,382 | 9.81 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.89 |
合 計 | 99.89 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,965,300 | 6,537.66 | 12,848,463,198 | 7,024.00 | 13,804,267,200 | 3.45 |
2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,373,100 | 5,450.93 | 7,484,671,983 | 5,628.00 | 7,727,806,800 | 1.93 |
3 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,183,500 | 5,405.46 | 6,397,372,462 | 6,170.00 | 7,302,195,000 | 1.82 |
4 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 11,973,700 | 523.16 | 6,264,160,892 | 524.20 | 6,276,613,540 | 1.57 |
5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,183,600 | 4,749.60 | 5,621,626,560 | 4,922.00 | 5,825,679,200 | 1.45 |
6 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,539,600 | 4,277.90 | 6,586,254,840 | 3,635.00 | 5,596,446,000 | 1.40 |
7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 86,600 | 66,588.58 | 5,766,571,028 | 63,130.00 | 5,467,058,000 | 1.36 |
8 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,226,000 | 3,878.47 | 4,755,013,432 | 3,807.00 | 4,667,382,000 | 1.16 |
9 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,207,200 | 3,289.57 | 3,971,168,904 | 3,718.00 | 4,488,369,600 | 1.12 |
10 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,418,600 | 2,565.25 | 3,639,063,650 | 2,853.50 | 4,047,975,100 | 1.01 |
11 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 100,900 | 37,036.36 | 3,736,968,724 | 40,100.00 | 4,046,090,000 | 1.01 |
12 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,487,700 | 2,830.33 | 4,210,681,941 | 2,710.50 | 4,032,410,850 | 1.01 |
13 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 23,635,500 | 166.99 | 3,946,892,145 | 154.40 | 3,649,321,200 | 0.91 |
14 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 622,000 | 5,460.01 | 3,396,126,220 | 5,797.00 | 3,605,734,000 | 0.90 |
15 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,218,900 | 2,845.03 | 3,467,807,067 | 2,936.50 | 3,579,299,850 | 0.89 |
16 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 157,900 | 22,150.99 | 3,497,641,321 | 21,920.00 | 3,461,168,000 | 0.86 |
17 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 428,100 | 8,428.93 | 3,608,424,933 | 7,979.00 | 3,415,809,900 | 0.85 |
18 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 304,400 | 9,464.57 | 2,881,015,108 | 11,155.00 | 3,395,582,000 | 0.85 |
19 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 504,700 | 5,526.83 | 2,789,391,101 | 6,647.00 | 3,354,740,900 | 0.84 |
20 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 167,600 | 19,146.39 | 3,208,934,964 | 19,530.00 | 3,273,228,000 | 0.82 |
21 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 240,700 | 13,621.40 | 3,278,670,980 | 13,585.00 | 3,269,909,500 | 0.81 |
22 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 313,600 | 9,914.35 | 3,109,140,160 | 10,005.00 | 3,137,568,000 | 0.78 |
23 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 212,200 | 14,878.00 | 3,157,111,600 | 14,715.00 | 3,122,523,000 | 0.78 |
24 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 793,900 | 3,686.46 | 2,926,680,594 | 3,892.00 | 3,089,858,800 | 0.77 |
25 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 355,000 | 7,723.98 | 2,742,012,900 | 8,405.00 | 2,983,775,000 | 0.74 |
26 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 199,100 | 12,417.61 | 2,472,346,151 | 14,440.00 | 2,875,004,000 | 0.72 |
27 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,095,700 | 2,414.12 | 2,645,151,284 | 2,615.00 | 2,865,255,500 | 0.71 |
28 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 949,400 | 3,052.17 | 2,897,730,198 | 2,970.50 | 2,820,192,700 | 0.70 |
29 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 350,400 | 8,419.73 | 2,950,273,392 | 8,046.00 | 2,819,318,400 | 0.70 |
30 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 728,000 | 3,697.90 | 2,692,071,200 | 3,728.00 | 2,713,984,000 | 0.68 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.11 |
鉱業 | 0.26 | ||
建設業 | 2.73 | ||
食料品 | 3.98 | ||
繊維製品 | 0.62 | ||
パルプ・紙 | 0.26 | ||
化学 | 7.26 | ||
医薬品 | 5.53 | ||
石油・石炭製品 | 0.58 | ||
ゴム製品 | 0.75 | ||
ガラス・土石製品 | 0.83 | ||
鉄鋼 | 0.84 | ||
非鉄金属 | 0.73 | ||
金属製品 | 0.57 | ||
機械 | 4.99 | ||
電気機器 | 13.73 | ||
輸送用機器 | 7.66 | ||
精密機器 | 2.11 | ||
その他製品 | 2.17 | ||
電気・ガス業 | 1.68 | ||
陸運業 | 4.62 | ||
海運業 | 0.16 | ||
空運業 | 0.54 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
情報・通信業 | 8.94 | ||
卸売業 | 4.89 | ||
小売業 | 4.59 | ||
銀行業 | 5.75 | ||
証券、商品先物取引業 | 0.71 | ||
保険業 | 2.35 | ||
その他金融業 | 1.08 | ||
不動産業 | 2.40 | ||
サービス業 | 5.21 | ||
合 計 | 99.00 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 1,008,600 | 12,827.27 | 12,937,586,922 | 15,247.62 | 15,378,753,566 | 2.62 |
2 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 652,500 | 20,617.34 | 13,452,814,871 | 22,681.85 | 14,799,913,128 | 2.52 |
3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 57,780 | 193,549.04 | 11,183,263,799 | 206,256.29 | 11,917,488,968 | 2.03 |
4 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 330,300 | 18,128.42 | 5,987,819,568 | 21,406.42 | 7,070,542,376 | 1.20 |
5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 43,530 | 127,348.20 | 5,543,467,327 | 133,099.20 | 5,793,808,594 | 0.98 |
6 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 453,400 | 11,003.15 | 4,988,830,431 | 12,557.69 | 5,693,660,092 | 0.97 |
7 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 41,460 | 127,728.47 | 5,295,622,514 | 133,409.91 | 5,531,175,283 | 0.94 |
8 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 368,800 | 15,174.85 | 5,596,485,511 | 14,349.17 | 5,291,974,339 | 0.90 |
9 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 424,200 | 10,421.38 | 4,420,752,803 | 11,537.01 | 4,894,000,575 | 0.83 |
10 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 586,800 | 8,757.49 | 5,138,896,168 | 8,186.02 | 4,803,558,883 | 0.81 |
11 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 242,400 | 16,975.99 | 4,114,982,147 | 19,721.41 | 4,780,472,014 | 0.81 |
12 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 346,500 | 11,305.48 | 3,917,350,898 | 13,081.34 | 4,532,685,142 | 0.77 |
13 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 1,271,100 | 2,996.06 | 3,808,296,041 | 3,355.88 | 4,265,671,271 | 0.72 |
14 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 180,600 | 21,818.68 | 3,940,453,637 | 22,576.47 | 4,077,311,999 | 0.69 |
15 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | 娯楽 | 249,400 | 12,112.83 | 3,020,942,102 | 15,745.19 | 3,926,851,683 | 0.66 |
16 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 情報技術サービス | 126,470 | 25,605.33 | 3,238,306,748 | 30,219.30 | 3,821,835,175 | 0.65 |
17 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 1,009,200 | 3,407.37 | 3,438,721,611 | 3,713.31 | 3,747,477,700 | 0.63 |
18 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | 通信機器 | 609,900 | 5,863.85 | 3,576,362,423 | 6,134.90 | 3,741,675,998 | 0.63 |
19 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 156,500 | 20,843.88 | 3,262,067,903 | 23,613.99 | 3,695,589,498 | 0.63 |
20 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 132,900 | 26,851.58 | 3,568,575,731 | 27,695.59 | 3,680,744,602 | 0.62 |
21 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 263,300 | 13,366.40 | 3,519,374,503 | 13,508.29 | 3,556,734,758 | 0.60 |
22 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 572,500 | 6,418.74 | 3,674,728,810 | 6,152.28 | 3,522,182,132 | 0.60 |
23 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 623,200 | 5,820.81 | 3,627,533,272 | 5,616.68 | 3,500,319,962 | 0.59 |
24 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 562,900 | 5,097.18 | 2,869,207,468 | 5,836.14 | 3,285,163,656 | 0.56 |
25 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 769,200 | 4,612.92 | 3,548,261,926 | 4,214.14 | 3,241,520,796 | 0.55 |
26 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 357,700 | 9,029.44 | 3,229,833,441 | 9,046.45 | 3,235,916,167 | 0.55 |
27 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 銀行 | 599,000 | 5,244.27 | 3,141,321,892 | 5,274.47 | 3,159,408,728 | 0.53 |
28 | アメリカ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア | 626,000 | 4,346.02 | 2,720,610,113 | 4,788.85 | 2,997,820,851 | 0.51 |
29 | スイス | 株式 | NOVARTIS AG-REG | 医薬品 | 300,500 | 9,251.45 | 2,780,062,080 | 9,956.90 | 2,992,048,510 | 0.51 |
30 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 97,380 | 30,085.20 | 2,929,697,504 | 29,221.09 | 2,845,550,621 | 0.48 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3.34 |
メディア | 1.26 | ||
娯楽 | 1.39 | ||
不動産管理・開発 | 0.52 | ||
エネルギー設備・サービス | 0.32 | ||
石油・ガス・消耗燃料 | 5.42 | ||
化学 | 2.24 | ||
建設資材 | 0.27 | ||
容器・包装 | 0.30 | ||
金属・鉱業 | 1.42 | ||
紙製品・林産品 | 0.08 | ||
航空宇宙・防衛 | 2.30 | ||
建設関連製品 | 0.38 | ||
建設・土木 | 0.32 | ||
電気設備 | 0.68 | ||
コングロマリット | 1.33 | ||
機械 | 1.57 | ||
商社・流通業 | 0.26 | ||
商業サービス・用品 | 0.48 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.49 | ||
旅客航空輸送業 | 0.09 | ||
海運業 | 0.04 | ||
陸運・鉄道 | 1.09 | ||
運送インフラ | 0.21 | ||
自動車部品 | 0.28 | ||
自動車 | 0.78 | ||
家庭用耐久財 | 0.33 | ||
レジャー用品 | 0.05 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.46 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.92 | ||
販売 | 0.06 | ||
インターネット販売・通信販売 | 2.56 | ||
複合小売り | 0.48 | ||
専門小売り | 1.69 | ||
食品・生活必需品小売り | 1.47 | ||
飲料 | 2.05 | ||
食品 | 2.02 | ||
タバコ | 0.87 | ||
家庭用品 | 1.41 | ||
パーソナル用品 | 0.71 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 2.80 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.91 | ||
バイオテクノロジー | 1.71 | ||
医薬品 | 5.16 | ||
銀行 | 7.72 | ||
各種金融サービス | 0.92 | ||
保険 | 3.87 | ||
情報技術サービス | 4.30 | ||
ソフトウェア | 5.30 | ||
通信機器 | 0.94 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 2.80 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.52 | ||
半導体・半導体製造装置 | 3.04 | ||
各種電気通信サービス | 2.02 | ||
無線通信サービス | 0.29 | ||
電力 | 1.93 | ||
ガス | 0.16 | ||
総合公益事業 | 1.06 | ||
水道 | 0.08 | ||
消費者金融 | 0.51 | ||
資本市場 | 2.78 | ||
各種消費者サービス | 0.01 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.09 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.11 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.75 | ||
専門サービス | 0.75 | ||
投資証券 | ― | ― | 2.63 |
合 計 | 98.43 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 7,950,000,000 | 102.10 | 8,117,583,000 | 102.77 | 8,170,215,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.22 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 7,600,000,000 | 104.14 | 7,914,972,000 | 104.17 | 7,917,452,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.18 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 7,500,000,000 | 100.47 | 7,535,475,000 | 100.39 | 7,529,700,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 1.12 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 7,200,000,000 | 100.40 | 7,229,088,000 | 100.32 | 7,223,328,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.08 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.54 | 6,032,520,000 | 100.48 | 6,028,980,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.90 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,500,000,000 | 102.27 | 5,624,850,000 | 102.63 | 5,644,815,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.84 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 103.78 | 5,604,390,000 | 103.74 | 5,602,284,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.83 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,400,000,000 | 102.26 | 5,522,148,000 | 102.68 | 5,544,882,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.83 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,400,000,000 | 102.19 | 5,518,584,000 | 102.48 | 5,534,298,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.82 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 104.23 | 5,524,190,000 | 104.07 | 5,516,134,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.82 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,300,000,000 | 102.23 | 5,418,455,000 | 102.58 | 5,436,740,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.81 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 5,100,000,000 | 102.00 | 5,202,000,000 | 102.76 | 5,240,760,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.78 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 5,200,000,000 | 100.62 | 5,232,396,000 | 100.56 | 5,229,484,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.78 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 103.17 | 5,158,800,000 | 103.05 | 5,152,950,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.77 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 5,000,000,000 | 102.16 | 5,108,150,000 | 102.82 | 5,141,050,000 | 0.1 | 2027/12/20 | 0.77 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 102.36 | 5,067,265,500 | 101.92 | 5,045,238,000 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.75 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 5,000,000,000 | 100.76 | 5,038,200,000 | 100.74 | 5,037,150,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 0.75 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 4,800,000,000 | 101.99 | 4,895,793,000 | 102.74 | 4,931,712,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.73 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 4,800,000,000 | 100.84 | 4,840,488,000 | 100.83 | 4,840,032,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.72 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 4,650,000,000 | 102.11 | 4,748,487,000 | 102.36 | 4,759,740,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.71 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 4,500,000,000 | 102.23 | 4,600,440,000 | 102.77 | 4,625,055,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.69 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 4,500,000,000 | 101.19 | 4,553,920,000 | 101.24 | 4,556,070,000 | 0.1 | 2023/3/20 | 0.68 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 103.45 | 4,552,064,000 | 103.23 | 4,542,472,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.68 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 4,400,000,000 | 102.24 | 4,498,632,000 | 102.77 | 4,522,012,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.67 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,200,000,000 | 103.93 | 4,365,102,000 | 104.05 | 4,370,142,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.65 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 103.95 | 4,366,278,000 | 103.95 | 4,366,278,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.65 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,200,000,000 | 103.86 | 4,362,322,000 | 103.90 | 4,363,884,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.65 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第136回 | 4,300,000,000 | 101.27 | 4,354,825,000 | 101.37 | 4,359,039,000 | 0.1 | 2023/6/20 | 0.65 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 4,000,000,000 | 101.03 | 4,041,200,000 | 101.04 | 4,041,680,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.60 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 4,000,000,000 | 100.69 | 4,027,760,000 | 100.66 | 4,026,600,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.60 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 79.85 |
地方債証券 | 6.67 |
特殊債券 | 8.82 |
社債券 | 4.05 |
合 計 | 99.41 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 72,200,000 | 13,408.98 | 9,681,284,772 | 13,586.79 | 9,809,662,380 | 6 | 2026/2/15 | 1.61 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,300,000 | 10,808.83 | 7,598,607,796 | 11,074.49 | 7,785,366,470 | 2.25 | 2025/11/15 | 1.27 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,800,000 | 10,927.89 | 7,736,953,033 | 10,956.93 | 7,757,511,519 | 2.625 | 2020/11/15 | 1.27 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,300,000 | 10,716.31 | 7,533,570,821 | 10,846.17 | 7,624,861,331 | 1.75 | 2022/4/30 | 1.25 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 40,400,000 | 13,434.86 | 5,427,684,845 | 13,818.49 | 5,582,673,385 | 5.25 | 2028/11/15 | 0.91 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 48,800,000 | 11,115.49 | 5,424,360,993 | 11,145.36 | 5,438,935,786 | 3.625 | 2021/2/15 | 0.89 |
7 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 34,100,000 | 15,140.26 | 5,162,830,944 | 15,424.45 | 5,259,739,922 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.86 |
8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,900,000 | 10,676.42 | 5,114,007,783 | 10,834.29 | 5,189,626,576 | 1.75 | 2023/1/31 | 0.85 |
9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,900,000 | 10,690.85 | 5,014,010,995 | 10,933.59 | 5,127,856,973 | 2 | 2025/2/15 | 0.84 |
10 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,000,000 | 18,342.10 | 4,952,368,755 | 18,915.91 | 5,107,297,893 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.83 |
11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,000,000 | 10,775.73 | 4,956,835,800 | 11,004.89 | 5,062,250,300 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.83 |
12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 45,400,000 | 11,050.03 | 5,016,717,486 | 11,098.67 | 5,038,800,128 | 3.125 | 2021/5/15 | 0.82 |
13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 45,100,000 | 10,913.97 | 4,922,202,455 | 11,133.90 | 5,021,389,783 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.82 |
14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,400,000 | 10,155.79 | 4,712,287,036 | 10,711.22 | 4,970,008,400 | 2.5 | 2045/2/15 | 0.81 |
15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 35,600,000 | 13,491.73 | 4,803,055,880 | 13,883.85 | 4,942,651,297 | 5.25 | 2029/2/15 | 0.81 |
16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 38,800,000 | 12,623.45 | 4,897,901,890 | 12,732.09 | 4,940,054,210 | 6.25 | 2023/8/15 | 0.81 |
17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 34,100,000 | 13,938.17 | 4,752,916,637 | 14,230.99 | 4,852,767,738 | 6.5 | 2026/11/15 | 0.79 |
18 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 22,100,000 | 20,246.49 | 4,474,476,119 | 21,239.97 | 4,694,035,036 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.77 |
19 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 23,600,000 | 18,283.12 | 4,314,817,217 | 19,321.72 | 4,559,927,737 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.74 |
20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 11,150.87 | 4,114,673,597 | 11,749.24 | 4,335,471,566 | 3 | 2044/11/15 | 0.71 |
21 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 29,300,000 | 14,633.69 | 4,287,671,902 | 14,680.35 | 4,301,342,740 | 4.25 | 2023/10/25 | 0.70 |
22 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 30,400,000 | 13,842.32 | 4,208,065,827 | 14,061.67 | 4,274,749,413 | 5.5 | 2022/11/1 | 0.70 |
23 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 22,900,000 | 17,455.67 | 3,997,348,865 | 18,437.52 | 4,222,194,072 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.69 |
24 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 21,200,000 | 17,621.02 | 3,735,657,512 | 19,658.59 | 4,167,621,816 | 3.25 | 2045/5/25 | 0.68 |
25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,800,000 | 10,731.45 | 3,949,176,986 | 10,792.70 | 3,971,715,440 | 1.375 | 2020/8/31 | 0.65 |
26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 28,300,000 | 13,606.31 | 3,850,585,853 | 13,982.73 | 3,957,113,082 | 5.5 | 2028/8/15 | 0.64 |
27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,000,000 | 11,053.27 | 3,868,644,652 | 11,294.31 | 3,953,010,402 | 2.625 | 2025/3/31 | 0.64 |
28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,200,000 | 10,835.99 | 3,922,628,538 | 10,880.12 | 3,938,605,408 | 2.125 | 2020/8/31 | 0.64 |
29 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 17,500,000 | 20,337.42 | 3,559,049,537 | 22,211.58 | 3,887,026,852 | 4.5 | 2041/4/25 | 0.63 |
30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 26,700,000 | 14,186.93 | 3,787,912,312 | 14,521.26 | 3,877,177,349 | 5.375 | 2031/2/15 | 0.63 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 98.96 |
合 計 | 98.96 |