有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)

【提出】
2021/09/21 9:01
【資料】
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【項目】
54項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券国内株式マザーファンド1,219,322,4642.05392,504,384,8051.99012,426,573,63540.21
2日本親投資信託受益証券国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド1,156,531,3561.32921,537,268,6671.33521,544,200,66625.59
3日本親投資信託受益証券外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド349,931,2944.11751,440,857,7214.17371,460,508,24124.20
4日本親投資信託受益証券外国債券マザーファンド233,305,4412.5405592,721,4672.5582596,841,9799.89


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.89
合 計99.89


(参考)国内株式マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名業種数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1日本株式トヨタ自動車輸送用機器1,491,3008,552.5312,754,398,5529,805.0014,622,196,5003.75
2日本株式ソニーグループ電気機器922,20010,782.899,943,984,77111,375.0010,490,025,0002.69
3日本株式キーエンス電気機器144,50053,563.897,739,982,22760,740.008,776,930,0002.25
4日本株式ソフトバンクグループ情報・通信業1,146,20010,059.8811,530,637,0366,837.007,836,569,4002.01
5日本株式三菱UFJフィナンシャル・グループ銀行業9,932,000608.266,041,271,208578.505,745,662,0001.47
6日本株式リクルートホールディングスサービス業1,007,7005,269.505,310,084,2645,629.005,672,343,3001.45
7日本株式任天堂その他製品84,20062,326.185,247,864,63156,400.004,748,880,0001.21
8日本株式日本電信電話情報・通信業1,689,6002,856.054,825,595,9552,802.504,735,104,0001.21
9日本株式信越化学工業化学266,60018,571.444,951,147,74917,750.004,732,150,0001.21
10日本株式武田薬品工業医薬品1,224,8003,729.504,567,902,8913,682.004,509,713,6001.15
11日本株式日立製作所電気機器707,8005,415.103,832,810,8996,258.004,429,412,4001.13
12日本株式HOYA精密機器287,20013,218.663,796,401,43715,405.004,424,316,0001.13
13日本株式日本電産電気機器354,30012,491.734,425,823,05812,240.004,336,632,0001.11
14日本株式ダイキン工業機械187,60023,027.944,320,042,34022,665.004,251,954,0001.09
15日本株式本田技研工業輸送用機器1,159,1003,433.163,979,387,2413,493.004,048,736,3001.03
16日本株式村田製作所電気機器432,4008,688.783,757,031,8929,040.003,908,896,0001.00
17日本株式東京エレクトロン電気機器86,20049,899.444,301,332,40544,920.003,872,104,0000.99
18日本株式KDDI情報・通信業1,158,4003,447.503,993,587,8763,332.003,859,788,8000.99
19日本株式三井住友フィナンシャルグループ銀行業1,004,8003,967.353,986,401,7263,695.003,712,736,0000.95
20日本株式伊藤忠商事卸売業1,014,1003,550.503,600,569,9213,232.003,277,571,2000.84
21日本株式ファナック電気機器129,20026,541.203,429,123,33924,380.003,149,896,0000.80
22日本株式みずほフィナンシャルグループ銀行業1,972,9001,623.593,203,182,4861,565.503,088,574,9500.79
23日本株式三井物産卸売業1,156,6002,537.322,934,668,7162,499.502,890,921,7000.74
24日本株式SMC機械43,10065,230.422,811,431,48664,800.002,792,880,0000.71
25日本株式セブン&アイ・ホールディングス小売業567,2004,717.132,675,556,2854,868.002,761,129,6000.70
26日本株式三菱商事卸売業882,7003,012.112,658,792,7333,062.002,702,827,4000.69
27日本株式第一三共医薬品1,156,8002,900.023,354,746,8592,159.502,498,109,6000.64
28日本株式東京海上ホールディングス保険業478,2005,463.742,612,763,7725,210.002,491,422,0000.63
29日本株式富士通電気機器132,50016,879.902,236,586,82818,565.002,459,862,5000.63
30日本株式デンソー輸送用機器324,1007,284.512,360,911,0347,482.002,424,916,2000.62


種類別及び業種別投資比率

種類国内/国外業種投資比率(%)
株式国内水産・農林業0.09
鉱業0.18
建設業2.31
食料品3.32
繊維製品0.49
パルプ・紙0.23
化学7.00
医薬品4.97
石油・石炭製品0.41
ゴム製品0.70
ガラス・土石製品0.75
鉄鋼0.79
非鉄金属0.71
金属製品0.61
機械5.42
電気機器18.17
輸送用機器7.96
精密機器2.75
その他製品2.26
電気・ガス業1.18
陸運業3.22
海運業0.35
空運業0.44
倉庫・運輸関連業0.17
情報・通信業8.37
卸売業4.80
小売業4.50
銀行業4.84
証券、商品先物取引業0.73
保険業1.86
その他金融業1.10
不動産業1.95
サービス業5.58
合 計98.38


(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名業種数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
投資
比率
(%)
1アメリカ株式APPLE INCコンピュータ・周辺機器2,915,90013,189.0438,457,937,45515,946.1246,497,301,8054.35
2アメリカ株式MICROSOFT CORPソフトウェア1,244,50025,528.9531,770,784,57331,368.8839,038,577,3823.65
3アメリカ株式AMAZON.COM INCインターネット販売・通信販売74,340336,043.1324,981,446,285394,155.2429,301,500,6012.74
4アメリカ株式FACEBOOK INC-Aインタラクティブ・メディアおよびサービス417,80031,742.8913,262,183,48639,232.4516,391,320,4511.53
5アメリカ株式ALPHABET INC-CL Aインタラクティブ・メディアおよびサービス52,230225,834.3611,795,328,822297,325.5615,529,314,4951.45
6アメリカ株式ALPHABET INC-CL Cインタラクティブ・メディアおよびサービス51,200227,150.9411,630,128,485298,996.3815,308,615,0091.43
7アメリカ株式TESLA INC自動車133,37069,580.639,279,969,13974,163.059,891,126,1790.92
8アメリカ株式NVIDIA CORP半導体・半導体製造装置430,04014,281.266,141,513,28921,527.929,257,868,3510.86
9アメリカ株式JPMORGAN CHASE & CO銀行530,00016,930.898,973,372,96116,751.978,878,544,1000.83
10アメリカ株式JOHNSON & JOHNSON医薬品456,60018,087.848,258,908,73918,851.988,607,817,8120.80
11アメリカ株式VISA INC-CLASS A SHARES情報技術サービス294,60023,310.246,867,197,48527,144.767,996,846,5320.74
12アメリカ株式UNITEDHEALTH GROUP INCヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス164,80041,103.376,773,836,85545,118.637,435,551,7400.69
13アメリカ株式BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B各種金融サービス238,10028,408.356,764,029,82330,630.927,293,222,6230.68
14スイス株式NESTLE SA-REG食品500,40012,834.816,422,540,86013,740.646,875,818,7580.64
15アメリカ株式HOME DEPOT専門小売り187,00033,504.336,265,310,65735,850.316,704,008,1010.62
16アメリカ株式MASTERCARD INC情報技術サービス154,00039,284.466,049,807,69442,570.806,555,904,2630.61
17アメリカ株式PROCTER & GAMBLE CO家庭用品427,70014,839.646,346,915,63715,271.666,531,691,2060.61
18アメリカ株式DISNEY (WALT) CO娯楽315,30020,286.536,396,343,84219,527.546,157,033,8350.57
19オランダ株式ASML HOLDING NV半導体・半導体製造装置72,86067,435.604,913,358,25983,621.696,092,676,8430.57
20アメリカ株式PAYPAL HOLDINGS INC情報技術サービス193,30026,039.805,033,494,68731,004.285,993,127,9620.56
21アメリカ株式BANK OF AMERICA CORP銀行1,350,0004,279.095,776,775,7544,235.075,717,348,8200.53
22アメリカ株式ADOBE INCソフトウェア83,15051,273.174,263,364,44268,069.935,660,014,9290.53
23スイス株式ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)医薬品122,00036,819.974,492,036,36642,007.465,124,910,1200.48
24アメリカ株式COMCAST CORP-CL Aメディア794,0006,034.824,791,647,6216,362.465,051,796,3370.47
25アメリカ株式EXXON MOBIL CORP石油・ガス・消耗燃料735,3006,232.124,582,478,2246,452.244,744,336,2630.44
26アメリカ株式PFIZER INC医薬品969,0003,974.863,851,640,6034,685.074,539,839,7100.42
27アメリカ株式SALESFORCE.COM INCソフトウェア168,74023,186.323,912,460,13626,719.934,508,722,6080.42
28アメリカ株式COCA COLA CO飲料711,1005,830.774,146,262,2466,246.404,441,818,2400.41
29アメリカ株式CISCO SYSTEMS通信機器733,3005,678.094,163,743,9826,029.614,421,516,1660.41
30アメリカ株式VERIZON COMMUNICATIONS各種電気通信サービス718,8006,412.314,609,170,0446,129.254,405,705,0440.41


種類別及び業種別投資比率

種類国内/国外業種投資比率(%)
株式国外インタラクティブ・メディアおよびサービス4.91
メディア1.08
娯楽1.41
不動産管理・開発0.41
エネルギー設備・サービス0.14
石油・ガス・消耗燃料2.91
化学2.10
建設資材0.26
容器・包装0.27
金属・鉱業1.60
紙製品・林産品0.11
航空宇宙・防衛1.46
建設関連製品0.64
建設・土木0.21
電気設備0.88
コングロマリット1.13
機械1.71
商社・流通業0.32
商業サービス・用品0.43
航空貨物・物流サービス0.67
旅客航空輸送業0.05
海運業0.07
陸運・鉄道1.01
運送インフラ0.13
自動車部品0.27
自動車1.63
家庭用耐久財0.37
レジャー用品0.07
繊維・アパレル・贅沢品1.59
ホテル・レストラン・レジャー1.81
販売0.09
インターネット販売・通信販売3.30
複合小売り0.53
専門小売り1.68
食品・生活必需品小売り1.34
飲料1.61
食品1.53
タバコ0.64
家庭用品1.07
パーソナル用品0.63
ヘルスケア機器・用品3.04
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス1.93
バイオテクノロジー1.76
医薬品4.62
銀行5.80
各種金融サービス0.92
保険2.91
情報技術サービス4.66
ソフトウェア7.61
通信機器0.68
コンピュータ・周辺機器4.63
電子装置・機器・部品0.55
半導体・半導体製造装置4.55
各種電気通信サービス1.35
無線通信サービス0.28
電力1.71
ガス0.14
総合公益事業0.78
水道0.11
消費者金融0.49
資本市場3.22
独立系発電事業者・エネルギー販売業者0.09
ヘルスケア・テクノロジー0.15
ライフサイエンス・ツール/サービス1.15
専門サービス0.81
投資証券2.26
合 計98.56


(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
1日本国債証券国庫債券 利付(10年)第362回11,400,000,000100.2711,430,955,000100.9611,509,782,0000.12031/3/201.45
2日本国債証券国庫債券 利付(10年)第343回9,500,000,000100.979,592,534,000101.139,607,350,0000.12026/6/201.21
3日本国債証券国庫債券 利付(10年)第351回9,400,000,000100.909,484,600,000101.569,546,734,0000.12028/6/201.20
4日本国債証券国庫債券 利付(10年)第342回8,550,000,000100.938,630,016,000101.078,641,570,5000.12026/3/201.09
5日本国債証券国庫債券 利付(5年)第135回8,500,000,000100.468,539,355,000100.388,532,555,0000.12023/3/201.08
6日本国債証券国庫債券 利付(10年)第361回8,400,000,000100.078,405,910,000101.088,490,720,0000.12030/12/201.07
7日本国債証券国庫債券 利付(10年)第360回7,900,000,000100.187,914,852,000101.197,994,010,0000.12030/9/201.01
8日本国債証券国庫債券 利付(10年)第341回7,300,000,000101.897,438,481,000101.917,440,014,0000.32025/12/200.94
9日本国債証券国庫債券 利付(20年)第157回7,040,000,00098.576,939,328,000100.007,040,000,0000.22036/6/200.89
10日本国債証券国庫債券 利付(20年)第176回6,620,000,000101.026,688,165,300102.196,765,110,4000.52041/3/200.85
11日本国債証券国庫債券 利付(10年)第334回6,600,000,000102.376,756,816,000102.146,741,306,0000.62024/6/200.85
12日本国債証券国庫債券 利付(10年)第352回6,600,000,000100.826,654,252,000101.586,704,478,0000.12028/9/200.84
13日本国債証券国庫債券 利付(40年)第13回7,170,000,00093.566,708,794,50093.066,673,047,3000.52060/3/200.84
14日本国債証券国庫債券 利付(10年)第350回6,550,000,000100.936,611,118,000101.506,648,512,0000.12028/3/200.84
15日本国債証券国庫債券 利付(5年)第140回6,600,000,000100.756,649,570,000100.696,645,804,0000.12024/6/200.84
16日本国債証券国庫債券 利付(10年)第344回6,500,000,000100.986,563,970,000101.186,577,220,0000.12026/9/200.83
17日本国債証券国庫債券 利付(20年)第156回6,150,000,000101.406,236,170,500102.986,333,823,5000.42036/3/200.80
18日本国債証券国庫債券 利付(5年)第133回6,200,000,000100.336,220,522,000100.266,216,182,0000.12022/9/200.78
19日本国債証券国庫債券 利付(5年)第143回6,070,000,000100.876,123,123,200100.896,124,265,8000.12025/3/200.77
20日本国債証券国庫債券 利付(10年)第329回6,000,000,000102.086,124,860,000101.746,104,700,0000.82023/6/200.77
21日本国債証券国庫債券 利付(10年)第332回5,900,000,000102.026,019,180,000101.746,002,955,0000.62023/12/200.75
22日本国債証券国庫債券 利付(20年)第155回5,350,000,000110.105,890,403,500111.575,969,262,50012035/12/200.75
23日本国債証券国庫債券 利付(10年)第348回5,800,000,000100.945,854,520,000101.425,882,476,0000.12027/9/200.74
24日本国債証券国庫債券 利付(10年)第359回5,600,000,000100.325,617,920,000101.295,672,408,0000.12030/6/200.71
25日本国債証券国庫債券 利付(20年)第175回5,500,000,000100.425,523,385,000102.355,629,305,0000.52040/12/200.71
26日本国債証券国庫債券 利付(10年)第358回5,470,000,000100.405,491,934,700101.385,545,923,6000.12030/3/200.70
27日本国債証券国庫債券 利付(5年)第138回5,500,000,000100.665,536,795,000100.575,531,515,0000.12023/12/200.70
28日本国債証券国庫債券 利付(10年)第347回5,400,000,000100.965,452,218,000101.365,473,602,0000.12027/6/200.69
29日本国債証券国庫債券 利付(5年)第145回5,400,000,000100.945,451,257,000100.995,453,838,0000.12025/9/200.69
30日本国債証券国庫債券 利付(10年)第328回5,250,000,000101.435,325,547,500101.195,312,580,0000.62023/3/200.67


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券79.44
地方債証券6.69
特殊債券8.20
社債券4.26
合 計98.60


(参考)外国債券マザーファンド
順位国/
地域
種類銘柄名数量簿価
単価
(円)
簿価
金額
(円)
評価
単価
(円)
評価
金額
(円)
利率
(%)
償還期限投資
比率
(%)
1アメリカ国債証券US TREASURY N/B97,400,00014,814.2114,429,041,44815,077.9614,685,942,5125.3752031/2/152.43
2アメリカ国債証券US TREASURY BOND65,000,00013,668.208,884,335,94913,577.618,825,449,82562026/2/151.46
3アメリカ国債証券US TREASURY N/B66,000,00011,222.077,406,572,24911,182.097,380,181,5521.52023/2/281.22
4アメリカ国債証券US TREASURY BOND49,600,00014,199.647,043,022,81514,303.847,094,705,3775.52028/8/151.17
5アメリカ国債証券US TREASURY N/B55,600,00012,165.916,764,250,06412,306.506,842,416,2802.8752028/5/151.13
6アメリカ国債証券US TREASURY BOND48,000,00014,071.176,754,164,11214,201.196,816,573,4125.252028/11/151.12
7アメリカ国債証券US TREASURY N/B51,500,00011,462.665,903,270,61412,222.676,294,678,3292.52046/2/151.04
8アメリカ国債証券US TREASURY N/B53,100,00011,255.965,976,919,96011,212.465,953,816,4261.752023/1/310.98
9アメリカ国債証券US TREASURY N/B50,600,00011,726.545,933,634,20111,711.585,926,059,6482.252025/11/150.98
10スペイン国債証券SPANISH GOVERNMENT28,200,00020,370.415,744,456,42420,753.845,852,584,6005.752032/7/300.96
11アメリカ国債証券US TREASURY N/B48,500,00011,663.825,656,954,24211,618.345,634,896,3682.52024/5/150.93
12イタリア国債証券BUONI POLIENNALI DEL TES29,900,00017,849.795,337,087,47918,197.185,440,958,1955.252029/11/10.90
13フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T25,550,00020,118.955,140,391,96421,076.885,385,143,6603.252045/5/250.89
14フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T33,800,00015,585.225,267,806,50715,589.125,269,125,8223.52026/4/250.87
15アメリカ国債証券US TREASURY BOND45,100,00011,667.955,262,247,76611,614.065,237,943,4292.3752024/8/150.86
16フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T27,000,00018,884.595,098,840,58619,042.045,141,351,0365.52029/4/250.85
17アメリカ国債証券US TREASURY N/B42,300,00011,782.174,983,859,52711,811.234,996,151,8772.3752026/4/300.82
18イギリス国債証券UK TSY 3 1/4% 204422,200,00021,215.704,709,887,45922,247.704,938,989,5323.252044/1/220.81
19アメリカ国債証券US TREASURY N/B43,000,00011,528.524,957,266,26211,474.634,934,094,0832.252023/12/310.81
20アメリカ国債証券US TREASURY N/B42,600,00011,644.434,960,528,16111,579.844,933,015,9412.752023/11/150.81
21アメリカ国債証券US TREASURY N/B42,700,00011,593.104,950,257,48611,547.774,930,899,2582.1252024/9/300.81
22アメリカ国債証券US TREASURY N/B39,900,00011,476.344,579,062,70712,196.154,866,267,4352.52045/2/150.80
23アメリカ国債証券US TREASURY N/B43,500,00011,197.754,871,022,73911,162.414,855,652,2661.8752022/8/310.80
24アメリカ国債証券US TREASURY BOND38,800,00012,454.914,832,506,83112,305.224,774,425,7016.252023/8/150.79
25フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T21,800,00020,850.384,545,384,99221,358.314,656,111,8284.752035/4/250.77
26アメリカ国債証券US TREASURY N/B35,100,00012,506.234,389,689,51913,251.714,651,350,75832044/11/150.76
27アメリカ国債証券US TREASURY N/B38,000,00011,817.224,490,543,85211,902.334,522,886,4322.3752027/5/150.74
28フランス国債証券FRANCE GOVERNMENT O.A.T20,400,00021,271.084,339,301,42121,633.984,413,333,5945.752032/10/250.73
29イギリス国債証券UK TREASURY18,440,00022,196.634,093,060,24023,308.114,298,015,7853.52045/1/220.71
30アメリカ国債証券US TREASURY N/B37,100,00011,572.574,293,426,99111,511.844,270,895,0452.752023/7/310.70


種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
国債証券98.95
合 計98.95