有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 1,219,322,464 | 2.0539 | 2,504,384,805 | 1.9901 | 2,426,573,635 | 40.21 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 1,156,531,356 | 1.3292 | 1,537,268,667 | 1.3352 | 1,544,200,666 | 25.59 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 349,931,294 | 4.1175 | 1,440,857,721 | 4.1737 | 1,460,508,241 | 24.20 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 233,305,441 | 2.5405 | 592,721,467 | 2.5582 | 596,841,979 | 9.89 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.89 |
合 計 | 99.89 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,491,300 | 8,552.53 | 12,754,398,552 | 9,805.00 | 14,622,196,500 | 3.75 |
2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 922,200 | 10,782.89 | 9,943,984,771 | 11,375.00 | 10,490,025,000 | 2.69 |
3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 144,500 | 53,563.89 | 7,739,982,227 | 60,740.00 | 8,776,930,000 | 2.25 |
4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,146,200 | 10,059.88 | 11,530,637,036 | 6,837.00 | 7,836,569,400 | 2.01 |
5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 9,932,000 | 608.26 | 6,041,271,208 | 578.50 | 5,745,662,000 | 1.47 |
6 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,007,700 | 5,269.50 | 5,310,084,264 | 5,629.00 | 5,672,343,300 | 1.45 |
7 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 84,200 | 62,326.18 | 5,247,864,631 | 56,400.00 | 4,748,880,000 | 1.21 |
8 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,689,600 | 2,856.05 | 4,825,595,955 | 2,802.50 | 4,735,104,000 | 1.21 |
9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 266,600 | 18,571.44 | 4,951,147,749 | 17,750.00 | 4,732,150,000 | 1.21 |
10 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,224,800 | 3,729.50 | 4,567,902,891 | 3,682.00 | 4,509,713,600 | 1.15 |
11 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 707,800 | 5,415.10 | 3,832,810,899 | 6,258.00 | 4,429,412,400 | 1.13 |
12 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 287,200 | 13,218.66 | 3,796,401,437 | 15,405.00 | 4,424,316,000 | 1.13 |
13 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 354,300 | 12,491.73 | 4,425,823,058 | 12,240.00 | 4,336,632,000 | 1.11 |
14 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 187,600 | 23,027.94 | 4,320,042,340 | 22,665.00 | 4,251,954,000 | 1.09 |
15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,159,100 | 3,433.16 | 3,979,387,241 | 3,493.00 | 4,048,736,300 | 1.03 |
16 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 432,400 | 8,688.78 | 3,757,031,892 | 9,040.00 | 3,908,896,000 | 1.00 |
17 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 86,200 | 49,899.44 | 4,301,332,405 | 44,920.00 | 3,872,104,000 | 0.99 |
18 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,158,400 | 3,447.50 | 3,993,587,876 | 3,332.00 | 3,859,788,800 | 0.99 |
19 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,004,800 | 3,967.35 | 3,986,401,726 | 3,695.00 | 3,712,736,000 | 0.95 |
20 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,014,100 | 3,550.50 | 3,600,569,921 | 3,232.00 | 3,277,571,200 | 0.84 |
21 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 129,200 | 26,541.20 | 3,429,123,339 | 24,380.00 | 3,149,896,000 | 0.80 |
22 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,972,900 | 1,623.59 | 3,203,182,486 | 1,565.50 | 3,088,574,950 | 0.79 |
23 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,156,600 | 2,537.32 | 2,934,668,716 | 2,499.50 | 2,890,921,700 | 0.74 |
24 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 43,100 | 65,230.42 | 2,811,431,486 | 64,800.00 | 2,792,880,000 | 0.71 |
25 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 567,200 | 4,717.13 | 2,675,556,285 | 4,868.00 | 2,761,129,600 | 0.70 |
26 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 882,700 | 3,012.11 | 2,658,792,733 | 3,062.00 | 2,702,827,400 | 0.69 |
27 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,156,800 | 2,900.02 | 3,354,746,859 | 2,159.50 | 2,498,109,600 | 0.64 |
28 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 478,200 | 5,463.74 | 2,612,763,772 | 5,210.00 | 2,491,422,000 | 0.63 |
29 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 132,500 | 16,879.90 | 2,236,586,828 | 18,565.00 | 2,459,862,500 | 0.63 |
30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 324,100 | 7,284.51 | 2,360,911,034 | 7,482.00 | 2,424,916,200 | 0.62 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
鉱業 | 0.18 | ||
建設業 | 2.31 | ||
食料品 | 3.32 | ||
繊維製品 | 0.49 | ||
パルプ・紙 | 0.23 | ||
化学 | 7.00 | ||
医薬品 | 4.97 | ||
石油・石炭製品 | 0.41 | ||
ゴム製品 | 0.70 | ||
ガラス・土石製品 | 0.75 | ||
鉄鋼 | 0.79 | ||
非鉄金属 | 0.71 | ||
金属製品 | 0.61 | ||
機械 | 5.42 | ||
電気機器 | 18.17 | ||
輸送用機器 | 7.96 | ||
精密機器 | 2.75 | ||
その他製品 | 2.26 | ||
電気・ガス業 | 1.18 | ||
陸運業 | 3.22 | ||
海運業 | 0.35 | ||
空運業 | 0.44 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
情報・通信業 | 8.37 | ||
卸売業 | 4.80 | ||
小売業 | 4.50 | ||
銀行業 | 4.84 | ||
証券、商品先物取引業 | 0.73 | ||
保険業 | 1.86 | ||
その他金融業 | 1.10 | ||
不動産業 | 1.95 | ||
サービス業 | 5.58 | ||
合 計 | 98.38 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 2,915,900 | 13,189.04 | 38,457,937,455 | 15,946.12 | 46,497,301,805 | 4.35 |
2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 1,244,500 | 25,528.95 | 31,770,784,573 | 31,368.88 | 39,038,577,382 | 3.65 |
3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 74,340 | 336,043.13 | 24,981,446,285 | 394,155.24 | 29,301,500,601 | 2.74 |
4 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 417,800 | 31,742.89 | 13,262,183,486 | 39,232.45 | 16,391,320,451 | 1.53 |
5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 52,230 | 225,834.36 | 11,795,328,822 | 297,325.56 | 15,529,314,495 | 1.45 |
6 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 51,200 | 227,150.94 | 11,630,128,485 | 298,996.38 | 15,308,615,009 | 1.43 |
7 | アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車 | 133,370 | 69,580.63 | 9,279,969,139 | 74,163.05 | 9,891,126,179 | 0.92 |
8 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 430,040 | 14,281.26 | 6,141,513,289 | 21,527.92 | 9,257,868,351 | 0.86 |
9 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 530,000 | 16,930.89 | 8,973,372,961 | 16,751.97 | 8,878,544,100 | 0.83 |
10 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 456,600 | 18,087.84 | 8,258,908,739 | 18,851.98 | 8,607,817,812 | 0.80 |
11 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 294,600 | 23,310.24 | 6,867,197,485 | 27,144.76 | 7,996,846,532 | 0.74 |
12 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 164,800 | 41,103.37 | 6,773,836,855 | 45,118.63 | 7,435,551,740 | 0.69 |
13 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 238,100 | 28,408.35 | 6,764,029,823 | 30,630.92 | 7,293,222,623 | 0.68 |
14 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 500,400 | 12,834.81 | 6,422,540,860 | 13,740.64 | 6,875,818,758 | 0.64 |
15 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 187,000 | 33,504.33 | 6,265,310,657 | 35,850.31 | 6,704,008,101 | 0.62 |
16 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 情報技術サービス | 154,000 | 39,284.46 | 6,049,807,694 | 42,570.80 | 6,555,904,263 | 0.61 |
17 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 427,700 | 14,839.64 | 6,346,915,637 | 15,271.66 | 6,531,691,206 | 0.61 |
18 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | 娯楽 | 315,300 | 20,286.53 | 6,396,343,842 | 19,527.54 | 6,157,033,835 | 0.57 |
19 | オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 72,860 | 67,435.60 | 4,913,358,259 | 83,621.69 | 6,092,676,843 | 0.57 |
20 | アメリカ | 株式 | PAYPAL HOLDINGS INC | 情報技術サービス | 193,300 | 26,039.80 | 5,033,494,687 | 31,004.28 | 5,993,127,962 | 0.56 |
21 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 1,350,000 | 4,279.09 | 5,776,775,754 | 4,235.07 | 5,717,348,820 | 0.53 |
22 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア | 83,150 | 51,273.17 | 4,263,364,442 | 68,069.93 | 5,660,014,929 | 0.53 |
23 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 122,000 | 36,819.97 | 4,492,036,366 | 42,007.46 | 5,124,910,120 | 0.48 |
24 | アメリカ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア | 794,000 | 6,034.82 | 4,791,647,621 | 6,362.46 | 5,051,796,337 | 0.47 |
25 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 735,300 | 6,232.12 | 4,582,478,224 | 6,452.24 | 4,744,336,263 | 0.44 |
26 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 969,000 | 3,974.86 | 3,851,640,603 | 4,685.07 | 4,539,839,710 | 0.42 |
27 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE.COM INC | ソフトウェア | 168,740 | 23,186.32 | 3,912,460,136 | 26,719.93 | 4,508,722,608 | 0.42 |
28 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 711,100 | 5,830.77 | 4,146,262,246 | 6,246.40 | 4,441,818,240 | 0.41 |
29 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | 通信機器 | 733,300 | 5,678.09 | 4,163,743,982 | 6,029.61 | 4,421,516,166 | 0.41 |
30 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 718,800 | 6,412.31 | 4,609,170,044 | 6,129.25 | 4,405,705,044 | 0.41 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.91 |
メディア | 1.08 | ||
娯楽 | 1.41 | ||
不動産管理・開発 | 0.41 | ||
エネルギー設備・サービス | 0.14 | ||
石油・ガス・消耗燃料 | 2.91 | ||
化学 | 2.10 | ||
建設資材 | 0.26 | ||
容器・包装 | 0.27 | ||
金属・鉱業 | 1.60 | ||
紙製品・林産品 | 0.11 | ||
航空宇宙・防衛 | 1.46 | ||
建設関連製品 | 0.64 | ||
建設・土木 | 0.21 | ||
電気設備 | 0.88 | ||
コングロマリット | 1.13 | ||
機械 | 1.71 | ||
商社・流通業 | 0.32 | ||
商業サービス・用品 | 0.43 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.67 | ||
旅客航空輸送業 | 0.05 | ||
海運業 | 0.07 | ||
陸運・鉄道 | 1.01 | ||
運送インフラ | 0.13 | ||
自動車部品 | 0.27 | ||
自動車 | 1.63 | ||
家庭用耐久財 | 0.37 | ||
レジャー用品 | 0.07 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.59 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.81 | ||
販売 | 0.09 | ||
インターネット販売・通信販売 | 3.30 | ||
複合小売り | 0.53 | ||
専門小売り | 1.68 | ||
食品・生活必需品小売り | 1.34 | ||
飲料 | 1.61 | ||
食品 | 1.53 | ||
タバコ | 0.64 | ||
家庭用品 | 1.07 | ||
パーソナル用品 | 0.63 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 3.04 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.93 | ||
バイオテクノロジー | 1.76 | ||
医薬品 | 4.62 | ||
銀行 | 5.80 | ||
各種金融サービス | 0.92 | ||
保険 | 2.91 | ||
情報技術サービス | 4.66 | ||
ソフトウェア | 7.61 | ||
通信機器 | 0.68 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 4.63 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.55 | ||
半導体・半導体製造装置 | 4.55 | ||
各種電気通信サービス | 1.35 | ||
無線通信サービス | 0.28 | ||
電力 | 1.71 | ||
ガス | 0.14 | ||
総合公益事業 | 0.78 | ||
水道 | 0.11 | ||
消費者金融 | 0.49 | ||
資本市場 | 3.22 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.09 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.15 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.15 | ||
専門サービス | 0.81 | ||
投資証券 | ― | ― | 2.26 |
合 計 | 98.56 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第362回 | 11,400,000,000 | 100.27 | 11,430,955,000 | 100.96 | 11,509,782,000 | 0.1 | 2031/3/20 | 1.45 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 9,500,000,000 | 100.97 | 9,592,534,000 | 101.13 | 9,607,350,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 1.21 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 9,400,000,000 | 100.90 | 9,484,600,000 | 101.56 | 9,546,734,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 1.20 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 8,550,000,000 | 100.93 | 8,630,016,000 | 101.07 | 8,641,570,500 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.09 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 8,500,000,000 | 100.46 | 8,539,355,000 | 100.38 | 8,532,555,000 | 0.1 | 2023/3/20 | 1.08 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第361回 | 8,400,000,000 | 100.07 | 8,405,910,000 | 101.08 | 8,490,720,000 | 0.1 | 2030/12/20 | 1.07 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 7,900,000,000 | 100.18 | 7,914,852,000 | 101.19 | 7,994,010,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 1.01 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 7,300,000,000 | 101.89 | 7,438,481,000 | 101.91 | 7,440,014,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.94 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第157回 | 7,040,000,000 | 98.57 | 6,939,328,000 | 100.00 | 7,040,000,000 | 0.2 | 2036/6/20 | 0.89 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第176回 | 6,620,000,000 | 101.02 | 6,688,165,300 | 102.19 | 6,765,110,400 | 0.5 | 2041/3/20 | 0.85 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 102.37 | 6,756,816,000 | 102.14 | 6,741,306,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.85 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 6,600,000,000 | 100.82 | 6,654,252,000 | 101.58 | 6,704,478,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.84 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第13回 | 7,170,000,000 | 93.56 | 6,708,794,500 | 93.06 | 6,673,047,300 | 0.5 | 2060/3/20 | 0.84 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 6,550,000,000 | 100.93 | 6,611,118,000 | 101.50 | 6,648,512,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.84 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第140回 | 6,600,000,000 | 100.75 | 6,649,570,000 | 100.69 | 6,645,804,000 | 0.1 | 2024/6/20 | 0.84 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 6,500,000,000 | 100.98 | 6,563,970,000 | 101.18 | 6,577,220,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.83 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第156回 | 6,150,000,000 | 101.40 | 6,236,170,500 | 102.98 | 6,333,823,500 | 0.4 | 2036/3/20 | 0.80 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 6,200,000,000 | 100.33 | 6,220,522,000 | 100.26 | 6,216,182,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.78 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第143回 | 6,070,000,000 | 100.87 | 6,123,123,200 | 100.89 | 6,124,265,800 | 0.1 | 2025/3/20 | 0.77 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 6,000,000,000 | 102.08 | 6,124,860,000 | 101.74 | 6,104,700,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.77 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,900,000,000 | 102.02 | 6,019,180,000 | 101.74 | 6,002,955,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.75 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第155回 | 5,350,000,000 | 110.10 | 5,890,403,500 | 111.57 | 5,969,262,500 | 1 | 2035/12/20 | 0.75 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 5,800,000,000 | 100.94 | 5,854,520,000 | 101.42 | 5,882,476,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.74 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 5,600,000,000 | 100.32 | 5,617,920,000 | 101.29 | 5,672,408,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 0.71 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第175回 | 5,500,000,000 | 100.42 | 5,523,385,000 | 102.35 | 5,629,305,000 | 0.5 | 2040/12/20 | 0.71 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第358回 | 5,470,000,000 | 100.40 | 5,491,934,700 | 101.38 | 5,545,923,600 | 0.1 | 2030/3/20 | 0.70 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 5,500,000,000 | 100.66 | 5,536,795,000 | 100.57 | 5,531,515,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.70 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 5,400,000,000 | 100.96 | 5,452,218,000 | 101.36 | 5,473,602,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.69 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第145回 | 5,400,000,000 | 100.94 | 5,451,257,000 | 100.99 | 5,453,838,000 | 0.1 | 2025/9/20 | 0.69 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,250,000,000 | 101.43 | 5,325,547,500 | 101.19 | 5,312,580,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.67 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 79.44 |
地方債証券 | 6.69 |
特殊債券 | 8.20 |
社債券 | 4.26 |
合 計 | 98.60 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 97,400,000 | 14,814.21 | 14,429,041,448 | 15,077.96 | 14,685,942,512 | 5.375 | 2031/2/15 | 2.43 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 65,000,000 | 13,668.20 | 8,884,335,949 | 13,577.61 | 8,825,449,825 | 6 | 2026/2/15 | 1.46 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 66,000,000 | 11,222.07 | 7,406,572,249 | 11,182.09 | 7,380,181,552 | 1.5 | 2023/2/28 | 1.22 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 49,600,000 | 14,199.64 | 7,043,022,815 | 14,303.84 | 7,094,705,377 | 5.5 | 2028/8/15 | 1.17 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 55,600,000 | 12,165.91 | 6,764,250,064 | 12,306.50 | 6,842,416,280 | 2.875 | 2028/5/15 | 1.13 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 48,000,000 | 14,071.17 | 6,754,164,112 | 14,201.19 | 6,816,573,412 | 5.25 | 2028/11/15 | 1.12 |
7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,500,000 | 11,462.66 | 5,903,270,614 | 12,222.67 | 6,294,678,329 | 2.5 | 2046/2/15 | 1.04 |
8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 53,100,000 | 11,255.96 | 5,976,919,960 | 11,212.46 | 5,953,816,426 | 1.75 | 2023/1/31 | 0.98 |
9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,600,000 | 11,726.54 | 5,933,634,201 | 11,711.58 | 5,926,059,648 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.98 |
10 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOVERNMENT | 28,200,000 | 20,370.41 | 5,744,456,424 | 20,753.84 | 5,852,584,600 | 5.75 | 2032/7/30 | 0.96 |
11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 48,500,000 | 11,663.82 | 5,656,954,242 | 11,618.34 | 5,634,896,368 | 2.5 | 2024/5/15 | 0.93 |
12 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,900,000 | 17,849.79 | 5,337,087,479 | 18,197.18 | 5,440,958,195 | 5.25 | 2029/11/1 | 0.90 |
13 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 25,550,000 | 20,118.95 | 5,140,391,964 | 21,076.88 | 5,385,143,660 | 3.25 | 2045/5/25 | 0.89 |
14 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 33,800,000 | 15,585.22 | 5,267,806,507 | 15,589.12 | 5,269,125,822 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.87 |
15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 45,100,000 | 11,667.95 | 5,262,247,766 | 11,614.06 | 5,237,943,429 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.86 |
16 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,000,000 | 18,884.59 | 5,098,840,586 | 19,042.04 | 5,141,351,036 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.85 |
17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,300,000 | 11,782.17 | 4,983,859,527 | 11,811.23 | 4,996,151,877 | 2.375 | 2026/4/30 | 0.82 |
18 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 22,200,000 | 21,215.70 | 4,709,887,459 | 22,247.70 | 4,938,989,532 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.81 |
19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 43,000,000 | 11,528.52 | 4,957,266,262 | 11,474.63 | 4,934,094,083 | 2.25 | 2023/12/31 | 0.81 |
20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 11,644.43 | 4,960,528,161 | 11,579.84 | 4,933,015,941 | 2.75 | 2023/11/15 | 0.81 |
21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,700,000 | 11,593.10 | 4,950,257,486 | 11,547.77 | 4,930,899,258 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.81 |
22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 39,900,000 | 11,476.34 | 4,579,062,707 | 12,196.15 | 4,866,267,435 | 2.5 | 2045/2/15 | 0.80 |
23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 43,500,000 | 11,197.75 | 4,871,022,739 | 11,162.41 | 4,855,652,266 | 1.875 | 2022/8/31 | 0.80 |
24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 38,800,000 | 12,454.91 | 4,832,506,831 | 12,305.22 | 4,774,425,701 | 6.25 | 2023/8/15 | 0.79 |
25 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 21,800,000 | 20,850.38 | 4,545,384,992 | 21,358.31 | 4,656,111,828 | 4.75 | 2035/4/25 | 0.77 |
26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,100,000 | 12,506.23 | 4,389,689,519 | 13,251.71 | 4,651,350,758 | 3 | 2044/11/15 | 0.76 |
27 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,000,000 | 11,817.22 | 4,490,543,852 | 11,902.33 | 4,522,886,432 | 2.375 | 2027/5/15 | 0.74 |
28 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 20,400,000 | 21,271.08 | 4,339,301,421 | 21,633.98 | 4,413,333,594 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.73 |
29 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 18,440,000 | 22,196.63 | 4,093,060,240 | 23,308.11 | 4,298,015,785 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.71 |
30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,100,000 | 11,572.57 | 4,293,426,991 | 11,511.84 | 4,270,895,045 | 2.75 | 2023/7/31 | 0.70 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 98.95 |
合 計 | 98.95 |