有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 958,521,709 | 1.5876 | 1,521,810,007 | 1.5330 | 1,469,413,779 | 40.16 |
2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 313,996,301 | 2.7722 | 870,487,977 | 2.9070 | 912,787,247 | 24.95 |
3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 679,021,767 | 1.3291 | 902,500,739 | 1.3322 | 904,592,797 | 24.72 |
4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 149,296,768 | 2.4281 | 362,510,497 | 2.4640 | 367,867,236 | 10.05 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 99.89 |
合 計 | 99.89 |
(参考)国内株式マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,178,500 | 6,658.35 | 14,505,232,040 | 6,217.00 | 13,543,734,500 | 3.22 |
2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,520,100 | 4,692.03 | 7,132,362,363 | 6,595.00 | 10,025,059,500 | 2.38 |
3 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,223,100 | 7,062.88 | 8,638,617,270 | 8,076.00 | 9,877,755,600 | 2.35 |
4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 176,900 | 40,017.44 | 7,079,086,568 | 44,220.00 | 7,822,518,000 | 1.86 |
5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,561,000 | 2,420.02 | 6,197,687,056 | 2,443.50 | 6,257,803,500 | 1.49 |
6 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,624,500 | 3,764.65 | 6,115,682,755 | 3,756.00 | 6,101,622,000 | 1.45 |
7 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 119,700 | 43,656.09 | 5,225,634,748 | 46,440.00 | 5,558,868,000 | 1.32 |
8 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 13,172,900 | 423.78 | 5,582,518,499 | 393.20 | 5,179,584,280 | 1.23 |
9 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 558,700 | 7,644.01 | 4,270,712,364 | 9,258.00 | 5,172,444,600 | 1.23 |
10 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 248,700 | 14,069.51 | 3,499,089,325 | 18,450.00 | 4,588,515,000 | 1.09 |
11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,396,700 | 3,158.54 | 4,411,541,340 | 3,259.00 | 4,551,845,300 | 1.08 |
12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,336,600 | 3,313.62 | 4,428,989,958 | 3,268.00 | 4,368,008,800 | 1.04 |
13 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 387,300 | 9,735.17 | 3,770,431,779 | 10,420.00 | 4,035,666,000 | 0.96 |
14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 328,300 | 12,125.09 | 3,980,668,980 | 12,275.00 | 4,029,882,500 | 0.96 |
15 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,370,000 | 3,078.49 | 4,217,536,312 | 2,907.50 | 3,983,275,000 | 0.94 |
16 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 469,900 | 6,250.22 | 2,936,981,384 | 8,375.00 | 3,935,412,500 | 0.93 |
17 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,537,300 | 2,614.71 | 4,019,600,548 | 2,524.00 | 3,880,145,200 | 0.92 |
18 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 573,500 | 6,053.64 | 3,471,765,165 | 6,609.00 | 3,790,261,500 | 0.90 |
19 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,331,800 | 2,817.16 | 3,751,903,046 | 2,800.00 | 3,729,040,000 | 0.88 |
20 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 467,500 | 8,450.25 | 3,950,494,639 | 7,636.00 | 3,569,830,000 | 0.85 |
21 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 123,900 | 22,742.37 | 2,817,780,000 | 28,800.00 | 3,568,320,000 | 0.85 |
22 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 61,300 | 51,147.51 | 3,135,342,877 | 55,070.00 | 3,375,791,000 | 0.80 |
23 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 26,166,800 | 123.37 | 3,228,205,563 | 127.60 | 3,338,883,680 | 0.79 |
24 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 183,600 | 17,845.99 | 3,276,524,640 | 17,705.00 | 3,250,638,000 | 0.77 |
25 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,345,000 | 2,235.61 | 3,006,904,434 | 2,300.00 | 3,093,500,000 | 0.73 |
26 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 680,900 | 4,507.88 | 3,069,416,948 | 4,436.00 | 3,020,472,400 | 0.71 |
27 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 938,100 | 3,268.49 | 3,066,173,772 | 3,128.00 | 2,934,376,800 | 0.69 |
28 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 610,700 | 4,246.56 | 2,593,374,215 | 4,736.00 | 2,892,275,200 | 0.68 |
29 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,692,800 | 1,804.82 | 3,055,204,688 | 1,650.00 | 2,793,120,000 | 0.66 |
30 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,952,400 | 1,362.32 | 2,659,802,635 | 1,370.50 | 2,675,764,200 | 0.63 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
鉱業 | 0.16 | ||
建設業 | 2.42 | ||
食料品 | 3.78 | ||
繊維製品 | 0.46 | ||
パルプ・紙 | 0.21 | ||
化学 | 7.06 | ||
医薬品 | 6.67 | ||
石油・石炭製品 | 0.40 | ||
ゴム製品 | 0.53 | ||
ガラス・土石製品 | 0.72 | ||
鉄鋼 | 0.52 | ||
非鉄金属 | 0.67 | ||
金属製品 | 0.52 | ||
機械 | 5.24 | ||
電気機器 | 15.36 | ||
輸送用機器 | 6.86 | ||
精密機器 | 2.58 | ||
その他製品 | 2.45 | ||
電気・ガス業 | 1.42 | ||
陸運業 | 3.45 | ||
海運業 | 0.12 | ||
空運業 | 0.30 | ||
倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
情報・通信業 | 10.55 | ||
卸売業 | 4.39 | ||
小売業 | 4.95 | ||
銀行業 | 4.70 | ||
証券、商品先物取引業 | 0.80 | ||
保険業 | 1.81 | ||
その他金融業 | 1.05 | ||
不動産業 | 1.83 | ||
サービス業 | 5.12 | ||
合 計 | 97.52 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 689,980 | 26,679.27 | 18,408,166,854 | 40,245.89 | 27,768,863,322 | 4.10 |
2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 1,139,400 | 16,769.47 | 19,107,136,397 | 21,327.94 | 24,301,054,836 | 3.59 |
3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 66,720 | 206,036.89 | 13,746,781,702 | 319,226.64 | 21,298,801,955 | 3.15 |
4 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 379,200 | 17,380.33 | 6,590,623,411 | 24,528.70 | 9,301,283,040 | 1.37 |
5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 48,360 | 120,058.83 | 5,806,045,212 | 160,189.66 | 7,746,772,441 | 1.14 |
6 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 47,260 | 120,107.99 | 5,676,303,890 | 160,913.50 | 7,604,772,104 | 1.12 |
7 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 415,200 | 13,932.72 | 5,784,865,344 | 15,359.46 | 6,377,249,453 | 0.94 |
8 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 468,800 | 11,493.42 | 5,388,119,000 | 12,655.08 | 5,932,706,005 | 0.87 |
9 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 268,800 | 17,319.66 | 4,655,526,759 | 20,298.67 | 5,456,284,109 | 0.80 |
10 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 389,000 | 12,032.13 | 4,680,501,682 | 13,746.53 | 5,347,400,948 | 0.79 |
11 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 484,300 | 9,774.87 | 4,733,969,541 | 10,148.29 | 4,914,817,816 | 0.72 |
12 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 171,800 | 20,511.01 | 3,523,792,205 | 27,856.02 | 4,785,665,267 | 0.70 |
13 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 149,400 | 26,322.59 | 3,932,594,946 | 31,927.05 | 4,769,902,465 | 0.70 |
14 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 情報技術サービス | 140,900 | 26,492.04 | 3,732,728,718 | 32,321.40 | 4,554,085,260 | 0.67 |
15 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 218,300 | 19,176.31 | 4,186,190,219 | 20,323.78 | 4,436,681,174 | 0.65 |
16 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 96,360 | 28,298.48 | 2,726,841,918 | 44,408.97 | 4,279,248,927 | 0.63 |
17 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 110,640 | 35,564.80 | 3,934,890,391 | 37,008.53 | 4,094,624,700 | 0.60 |
18 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 651,300 | 5,729.98 | 3,731,941,184 | 5,993.58 | 3,903,618,654 | 0.57 |
19 | アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車 | 23,200 | 55,951.58 | 1,298,076,795 | 155,591.45 | 3,609,721,733 | 0.53 |
20 | アメリカ | 株式 | PAYPAL HOLDINGS INC | 情報技術サービス | 176,200 | 10,158.75 | 1,789,972,102 | 20,136.54 | 3,548,059,405 | 0.52 |
21 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 875,200 | 3,419.37 | 2,992,636,125 | 4,052.20 | 3,546,488,941 | 0.52 |
22 | アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | 娯楽 | 69,300 | 38,849.48 | 2,692,269,380 | 50,814.68 | 3,521,457,324 | 0.52 |
23 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 1,129,500 | 3,161.01 | 3,570,363,054 | 3,093.02 | 3,493,568,349 | 0.51 |
24 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア | 75,890 | 33,318.23 | 2,528,521,082 | 45,906.84 | 3,483,870,695 | 0.51 |
25 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | 娯楽 | 284,300 | 10,451.63 | 2,971,398,978 | 12,098.03 | 3,439,471,635 | 0.50 |
26 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 673,600 | 5,806.34 | 3,911,154,665 | 5,019.75 | 3,381,306,294 | 0.50 |
27 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 399,300 | 8,052.10 | 3,215,206,724 | 8,262.35 | 3,299,157,952 | 0.48 |
28 | アメリカ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア | 717,700 | 3,712.25 | 2,664,284,695 | 4,567.88 | 3,278,368,911 | 0.48 |
29 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | 通信機器 | 670,800 | 4,217.47 | 2,829,080,217 | 4,857.62 | 3,258,494,179 | 0.48 |
30 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 1,237,000 | 2,304.33 | 2,850,466,106 | 2,598.26 | 3,214,052,568 | 0.47 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3.95 |
メディア | 1.11 | ||
娯楽 | 1.47 | ||
不動産管理・開発 | 0.42 | ||
エネルギー設備・サービス | 0.13 | ||
石油・ガス・消耗燃料 | 3.01 | ||
化学 | 2.20 | ||
建設資材 | 0.24 | ||
容器・包装 | 0.26 | ||
金属・鉱業 | 1.59 | ||
紙製品・林産品 | 0.09 | ||
航空宇宙・防衛 | 1.46 | ||
建設関連製品 | 0.53 | ||
建設・土木 | 0.26 | ||
電気設備 | 0.75 | ||
コングロマリット | 1.10 | ||
機械 | 1.61 | ||
商社・流通業 | 0.29 | ||
商業サービス・用品 | 0.45 | ||
航空貨物・物流サービス | 0.60 | ||
旅客航空輸送業 | 0.04 | ||
海運業 | 0.05 | ||
陸運・鉄道 | 1.03 | ||
運送インフラ | 0.16 | ||
自動車部品 | 0.22 | ||
自動車 | 1.06 | ||
家庭用耐久財 | 0.35 | ||
レジャー用品 | 0.02 | ||
繊維・アパレル・贅沢品 | 1.32 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.41 | ||
販売 | 0.05 | ||
インターネット販売・通信販売 | 3.85 | ||
複合小売り | 0.48 | ||
専門小売り | 1.75 | ||
食品・生活必需品小売り | 1.52 | ||
飲料 | 1.82 | ||
食品 | 2.01 | ||
タバコ | 0.75 | ||
家庭用品 | 1.49 | ||
パーソナル用品 | 0.73 | ||
ヘルスケア機器・用品 | 3.22 | ||
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.04 | ||
バイオテクノロジー | 2.18 | ||
医薬品 | 5.49 | ||
銀行 | 5.21 | ||
各種金融サービス | 0.89 | ||
保険 | 3.11 | ||
情報技術サービス | 4.75 | ||
ソフトウェア | 7.24 | ||
通信機器 | 0.75 | ||
コンピュータ・周辺機器 | 4.34 | ||
電子装置・機器・部品 | 0.52 | ||
半導体・半導体製造装置 | 3.82 | ||
各種電気通信サービス | 1.78 | ||
無線通信サービス | 0.29 | ||
電力 | 2.10 | ||
ガス | 0.16 | ||
総合公益事業 | 1.02 | ||
水道 | 0.12 | ||
消費者金融 | 0.32 | ||
資本市場 | 2.98 | ||
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.07 | ||
ヘルスケア・テクノロジー | 0.18 | ||
ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.03 | ||
専門サービス | 0.76 | ||
新株予約権証券 | ― | ― | 0.00 |
投資証券 | ― | ― | 2.45 |
合 計 | 98.72 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 7,500,000,000 | 100.40 | 7,530,375,000 | 100.35 | 7,526,400,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.09 |
2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 103.07 | 6,802,950,000 | 102.92 | 6,793,116,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.98 |
3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 6,600,000,000 | 101.47 | 6,697,657,000 | 101.55 | 6,702,696,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.97 |
4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 6,200,000,000 | 100.62 | 6,238,440,000 | 100.54 | 6,233,790,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.90 |
5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 6,000,000,000 | 102.98 | 6,179,135,000 | 102.76 | 6,165,720,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.89 |
6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,900,000,000 | 101.40 | 5,983,005,000 | 101.36 | 5,980,358,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.86 |
7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 5,850,000,000 | 101.64 | 5,946,349,500 | 101.61 | 5,944,477,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.86 |
8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 101.50 | 5,887,058,000 | 101.42 | 5,882,418,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.85 |
9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 5,600,000,000 | 101.57 | 5,688,088,000 | 101.58 | 5,688,928,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.82 |
10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 5,600,000,000 | 100.34 | 5,619,050,000 | 100.28 | 5,616,184,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.81 |
11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 102.69 | 5,545,260,000 | 102.58 | 5,539,482,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.80 |
12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 5,400,000,000 | 101.67 | 5,490,218,000 | 101.59 | 5,486,184,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.79 |
13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 5,300,000,000 | 102.47 | 5,430,910,000 | 102.33 | 5,423,490,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.78 |
14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,250,000,000 | 102.19 | 5,365,395,000 | 101.99 | 5,354,527,500 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.77 |
15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 5,300,000,000 | 100.47 | 5,325,014,000 | 100.41 | 5,322,048,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.77 |
16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 5,100,000,000 | 101.40 | 5,171,502,000 | 101.47 | 5,175,225,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.75 |
17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第355回 | 5,100,000,000 | 101.15 | 5,158,905,000 | 101.29 | 5,165,892,000 | 0.1 | 2029/6/20 | 0.75 |
18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,000,000,000 | 102.73 | 5,136,630,000 | 102.60 | 5,130,100,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.74 |
19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 5,000,000,000 | 102.58 | 5,129,264,000 | 102.49 | 5,124,550,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.74 |
20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,000,000,000 | 101.59 | 5,079,650,000 | 101.47 | 5,073,950,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.73 |
21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 4,200,000,000 | 118.53 | 4,978,554,000 | 118.78 | 4,989,012,000 | 1.6 | 2033/12/20 | 0.72 |
22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 4,900,000,000 | 101.68 | 4,982,712,000 | 101.53 | 4,975,313,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.72 |
23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 4,900,000,000 | 100.82 | 4,940,180,000 | 100.88 | 4,943,267,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.71 |
24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第356回 | 4,800,000,000 | 100.98 | 4,847,420,000 | 101.19 | 4,857,120,000 | 0.1 | 2029/9/20 | 0.70 |
25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,600,000,000 | 102.83 | 4,730,180,000 | 102.70 | 4,724,292,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.68 |
26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 4,600,000,000 | 101.81 | 4,683,352,000 | 101.61 | 4,674,474,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.67 |
27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第149回 | 3,850,000,000 | 117.73 | 4,532,961,000 | 117.79 | 4,535,069,000 | 1.5 | 2034/6/20 | 0.65 |
28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 102.34 | 4,503,092,000 | 102.03 | 4,489,364,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.65 |
29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 4,400,000,000 | 100.87 | 4,438,544,000 | 100.93 | 4,440,920,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 0.64 |
30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第354回 | 4,350,000,000 | 101.25 | 4,404,766,500 | 101.38 | 4,410,334,500 | 0.1 | 2029/3/20 | 0.64 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 78.76 |
地方債証券 | 6.96 |
特殊債券 | 8.88 |
社債券 | 4.40 |
合 計 | 99.01 |
(参考)外国債券マザーファンド
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 72,200,000 | 13,802.29 | 9,965,257,966 | 13,752.44 | 9,929,267,583 | 6 | 2026/2/15 | 1.68 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 80,800,000 | 10,869.32 | 8,782,417,931 | 10,816.70 | 8,739,894,966 | 2.5 | 2022/1/15 | 1.48 |
3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 49,300,000 | 14,507.52 | 7,152,212,007 | 14,556.56 | 7,176,384,413 | 5.25 | 2028/11/15 | 1.21 |
4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,500,000 | 12,991.23 | 6,690,487,243 | 13,534.25 | 6,970,143,308 | 2.5 | 2046/2/15 | 1.18 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 46,200,000 | 14,612.94 | 6,751,181,216 | 14,648.08 | 6,767,415,583 | 5.5 | 2028/8/15 | 1.14 |
6 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOVERNMENT | 31,800,000 | 19,362.93 | 6,157,414,529 | 20,193.46 | 6,421,522,951 | 5.75 | 2032/7/30 | 1.08 |
7 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 27,900,000 | 21,851.45 | 6,096,556,515 | 21,672.31 | 6,046,577,141 | 3.25 | 2044/1/22 | 1.02 |
8 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 28,550,000 | 20,034.58 | 5,719,873,161 | 21,087.82 | 6,020,574,052 | 3.25 | 2045/5/25 | 1.02 |
9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 50,500,000 | 11,703.34 | 5,910,188,545 | 11,521.93 | 5,818,577,056 | 8 | 2021/11/15 | 0.98 |
10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,300,000 | 11,510.08 | 5,789,573,095 | 11,547.67 | 5,808,480,916 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.98 |
11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,700,000 | 15,577.93 | 5,405,542,629 | 15,669.16 | 5,437,199,072 | 5.375 | 2031/2/15 | 0.92 |
12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 14,024.57 | 5,175,066,829 | 14,585.97 | 5,382,226,408 | 3 | 2044/11/15 | 0.91 |
13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 39,400,000 | 12,921.36 | 5,091,019,287 | 13,459.89 | 5,303,198,444 | 2.5 | 2045/2/15 | 0.89 |
14 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 34,100,000 | 15,272.33 | 5,207,866,082 | 15,330.05 | 5,227,548,755 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.88 |
15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,900,000 | 10,900.46 | 5,221,321,910 | 10,884.11 | 5,213,493,254 | 1.75 | 2023/1/31 | 0.88 |
16 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,900,000 | 16,140.55 | 4,826,027,305 | 17,198.21 | 5,142,265,238 | 5.25 | 2029/11/1 | 0.87 |
17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 45,100,000 | 11,380.96 | 5,132,817,257 | 11,380.96 | 5,132,817,257 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.87 |
18 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,000,000 | 18,686.75 | 5,045,423,482 | 18,880.33 | 5,097,690,280 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.86 |
19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 11,376.88 | 4,846,552,521 | 11,353.18 | 4,836,457,098 | 2.75 | 2023/11/15 | 0.82 |
20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,700,000 | 11,291.89 | 4,821,639,742 | 11,295.98 | 4,823,384,326 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.81 |
21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 43,000,000 | 11,217.53 | 4,823,538,772 | 11,206.90 | 4,818,970,806 | 2.25 | 2023/12/31 | 0.81 |
22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 38,800,000 | 12,519.31 | 4,857,493,250 | 12,398.36 | 4,810,567,075 | 6.25 | 2023/8/15 | 0.81 |
23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 41,100,000 | 11,307.42 | 4,647,350,925 | 11,278.00 | 4,635,259,819 | 2.75 | 2023/7/31 | 0.78 |
24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,000,000 | 11,796.91 | 4,482,829,125 | 11,860.65 | 4,507,050,364 | 2.375 | 2027/5/15 | 0.76 |
25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,500,000 | 12,435.70 | 4,290,319,934 | 12,981.02 | 4,478,452,996 | 2.25 | 2046/8/15 | 0.75 |
26 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 31,100,000 | 13,856.63 | 4,309,412,521 | 13,938.55 | 4,334,891,445 | 5.5 | 2022/11/1 | 0.73 |
27 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 20,100,000 | 21,073.82 | 4,235,838,460 | 21,502.30 | 4,321,962,816 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.73 |
28 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 18,440,000 | 22,977.32 | 4,237,018,511 | 22,759.02 | 4,196,763,786 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.71 |
29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,500,000 | 11,765.19 | 4,058,990,762 | 11,770.76 | 4,060,915,219 | 2.875 | 2025/4/30 | 0.68 |
30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 27,500,000 | 14,615.39 | 4,019,234,499 | 14,665.24 | 4,032,942,747 | 5.25 | 2029/2/15 | 0.68 |
種類別及び業種別投資比率 |
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 98.90 |
合 計 | 98.90 |