有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月3日-平成27年8月20日)
パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 278,926 | |||
| コール・ローン | 59,921,357 | |||
| その他有価証券 | 2,618,694,934 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,366,642 | |||
| 未収配当金 | 646,959 | |||
| 未収利息 | 35,896,691 | |||
| 前払費用 | 8,544,061 | |||
| 流動資産合計 | 2,728,349,570 | |||
| 資産合計 | 2,728,349,570 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 6,156,085 | |||
| 未払金 | 774,200 | |||
| 未払収益分配金 | 10,948,449 | |||
| 未払受託者報酬 | 337,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,628,624 | |||
| 流動負債合計 | 32,844,945 | |||
| 負債合計 | 32,844,945 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,737,112,341 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,607,716 | |||
| 元本等合計 | 2,695,504,625 | |||
| 純資産合計 | 2,695,504,625 | |||
| 負債純資産合計 | 2,728,349,570 | |||
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