有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年2月22日現在) | 第3特定期間 (平成28年8月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 71,969,349 | 20,381,530 | |||
| 金銭信託 | 127,807,134 | - | |||
| コール・ローン | - | 436,738,949 | |||
| その他有価証券 | 2,185,265,692 | 2,128,838,917 | |||
| 派生商品評価勘定 | 167,040,562 | 58,346,556 | |||
| 未収入金 | 3,011,717 | - | |||
| 未収配当金 | 589,640 | 525,791 | |||
| 未収利息 | 47,169,575 | 36,738,743 | |||
| 前払費用 | - | 677,083 | |||
| その他未収収益 | 1,615,439 | 534,024 | |||
| 流動資産合計 | 2,604,469,108 | 2,682,781,593 | |||
| 資産合計 | 2,604,469,108 | 2,682,781,593 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 844,836 | |||
| 未払収益分配金 | 10,924,045 | 10,898,931 | |||
| 未払受託者報酬 | 220,592 | 220,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,558,728 | 9,546,981 | |||
| 未払利息 | - | 598 | |||
| 流動負債合計 | 20,703,365 | 21,511,661 | |||
| 負債合計 | 20,703,365 | 21,511,661 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,731,011,331 | 2,724,732,988 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,245,588 | △63,463,056 | |||
| 元本等合計 | 2,583,765,743 | 2,661,269,932 | |||
| 純資産合計 | 2,583,765,743 | 2,661,269,932 | |||
| 負債純資産合計 | 2,604,469,108 | 2,682,781,593 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
