有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年8月22日現在) | 第4特定期間 (平成29年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 20,381,530 | 284,874 | |||
| コール・ローン | 436,738,949 | 43,068,545 | |||
| その他有価証券 | 2,128,838,917 | 2,292,021,113 | |||
| 派生商品評価勘定 | 58,346,556 | 17,765,704 | |||
| 未収入金 | - | 736,722 | |||
| 未収配当金 | 525,791 | 589,797 | |||
| 未収利息 | 36,738,743 | 47,907,999 | |||
| 前払費用 | 677,083 | 327,285 | |||
| その他未収収益 | 534,024 | 1,629,818 | |||
| 流動資産合計 | 2,682,781,593 | 2,404,331,857 | |||
| 資産合計 | 2,682,781,593 | 2,404,331,857 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 844,836 | - | |||
| 未払収益分配金 | 10,898,931 | 1,217,410 | |||
| 未払解約金 | - | 1,911,707 | |||
| 未払受託者報酬 | 220,315 | 190,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,546,981 | 8,252,003 | |||
| 未払利息 | 598 | 58 | |||
| 流動負債合計 | 21,511,661 | 11,571,616 | |||
| 負債合計 | 21,511,661 | 11,571,616 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,724,732,988 | 2,434,821,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,463,056 | △42,061,407 | |||
| 元本等合計 | 2,661,269,932 | 2,392,760,241 | |||
| 純資産合計 | 2,661,269,932 | 2,392,760,241 | |||
| 負債純資産合計 | 2,682,781,593 | 2,404,331,857 | |||
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