有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年8月20日現在) | 第2特定期間 (平成28年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 278,926 | 71,969,349 | |||
| 金銭信託 | - | 127,807,134 | |||
| コール・ローン | 59,921,357 | - | |||
| その他有価証券 | 2,618,694,934 | 2,185,265,692 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,366,642 | 167,040,562 | |||
| 未収入金 | - | 3,011,717 | |||
| 未収配当金 | 646,959 | 589,640 | |||
| 未収利息 | 35,896,691 | 47,169,575 | |||
| 前払費用 | 8,544,061 | - | |||
| その他未収収益 | - | 1,615,439 | |||
| 流動資産合計 | 2,728,349,570 | 2,604,469,108 | |||
| 資産合計 | 2,728,349,570 | 2,604,469,108 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,156,085 | - | |||
| 未払金 | 774,200 | - | |||
| 未払収益分配金 | 10,948,449 | 10,924,045 | |||
| 未払受託者報酬 | 337,587 | 220,592 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,628,624 | 9,558,728 | |||
| 流動負債合計 | 32,844,945 | 20,703,365 | |||
| 負債合計 | 32,844,945 | 20,703,365 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,737,112,341 | 2,731,011,331 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,607,716 | △147,245,588 | |||
| 元本等合計 | 2,695,504,625 | 2,583,765,743 | |||
| 純資産合計 | 2,695,504,625 | 2,583,765,743 | |||
| 負債純資産合計 | 2,728,349,570 | 2,604,469,108 | |||
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