有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成30年2月20日現在) | 第7特定期間 (平成30年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 5,633,259 | 2,200,333 | |||
| コール・ローン | 48,714,725 | 493,239,860 | |||
| その他有価証券 | 1,098,904,793 | 628,304,968 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,372,804 | 6,276,512 | |||
| 未収入金 | 50,720 | 28,827 | |||
| 未収利息 | 18,742,281 | 9,334,933 | |||
| その他未収収益 | 1,471,719 | 232,408 | |||
| 流動資産合計 | 1,181,890,301 | 1,139,617,841 | |||
| 資産合計 | 1,181,890,301 | 1,139,617,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 592,512 | 566,478 | |||
| 未払解約金 | 3,844,166 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 99,149 | 91,937 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,295,796 | 3,983,898 | |||
| 未払利息 | 66 | 675 | |||
| 流動負債合計 | 8,831,689 | 4,642,988 | |||
| 負債合計 | 8,831,689 | 4,642,988 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,185,024,628 | 1,132,956,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,966,016 | 2,018,676 | |||
| 元本等合計 | 1,173,058,612 | 1,134,974,853 | |||
| 純資産合計 | 1,173,058,612 | 1,134,974,853 | |||
| 負債純資産合計 | 1,181,890,301 | 1,139,617,841 | |||
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