有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年8月21日現在) | 第6特定期間 (平成30年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,925,964 | 5,633,259 | |||
| コール・ローン | 99,325,452 | 48,714,725 | |||
| その他有価証券 | 1,868,372,376 | 1,098,904,793 | |||
| 派生商品評価勘定 | 31,923,638 | 8,372,804 | |||
| 未収入金 | - | 50,720 | |||
| 未収配当金 | 571,459 | - | |||
| 未収利息 | 31,002,780 | 18,742,281 | |||
| その他未収収益 | 549,029 | 1,471,719 | |||
| 流動資産合計 | 2,036,670,698 | 1,181,890,301 | |||
| 資産合計 | 2,036,670,698 | 1,181,890,301 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,003,897 | 592,512 | |||
| 未払解約金 | 4,916,308 | 3,844,166 | |||
| 未払受託者報酬 | 164,087 | 99,149 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,109,499 | 4,295,796 | |||
| 未払利息 | 136 | 66 | |||
| 流動負債合計 | 13,193,927 | 8,831,689 | |||
| 負債合計 | 13,193,927 | 8,831,689 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,007,794,701 | 1,185,024,628 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,682,070 | △11,966,016 | |||
| 元本等合計 | 2,023,476,771 | 1,173,058,612 | |||
| 純資産合計 | 2,023,476,771 | 1,173,058,612 | |||
| 負債純資産合計 | 2,036,670,698 | 1,181,890,301 | |||
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