有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年2月20日現在) | 第5特定期間 (平成29年8月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 284,874 | 4,925,964 | |||
| コール・ローン | 43,068,545 | 99,325,452 | |||
| その他有価証券 | 2,292,021,113 | 1,868,372,376 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,765,704 | 31,923,638 | |||
| 未収入金 | 736,722 | - | |||
| 未収配当金 | 589,797 | 571,459 | |||
| 未収利息 | 47,907,999 | 31,002,780 | |||
| 前払費用 | 327,285 | - | |||
| その他未収収益 | 1,629,818 | 549,029 | |||
| 流動資産合計 | 2,404,331,857 | 2,036,670,698 | |||
| 資産合計 | 2,404,331,857 | 2,036,670,698 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,217,410 | 1,003,897 | |||
| 未払解約金 | 1,911,707 | 4,916,308 | |||
| 未払受託者報酬 | 190,438 | 164,087 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,252,003 | 7,109,499 | |||
| 未払利息 | 58 | 136 | |||
| 流動負債合計 | 11,571,616 | 13,193,927 | |||
| 負債合計 | 11,571,616 | 13,193,927 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,434,821,648 | 2,007,794,701 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,061,407 | 15,682,070 | |||
| 元本等合計 | 2,392,760,241 | 2,023,476,771 | |||
| 純資産合計 | 2,392,760,241 | 2,023,476,771 | |||
| 負債純資産合計 | 2,404,331,857 | 2,036,670,698 | |||
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