有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月3日-平成27年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	1,800,000	12,745.75	229,423,500	12,370.87	222,675,750	6.463	-	8.30
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,100,000	20,962.17	230,583,931	20,095.53	221,050,830	8.875	-	8.24
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	1,100,000	19,686.34	216,549,795	19,313.53	212,448,852	6.461	-	7.92
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,500,000	14,161.27	212,419,170	13,768.40	206,526,135	8.875	2038/6/15	7.70
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	1,600,000	12,908.82	206,541,129	12,508.66	200,138,576	5.500	-	7.46
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,500,000	13,705.43	205,581,450	13,255.58	198,833,700	8.125	2038/6/15	7.41
デンマ ーク	ハイブリ ッド証券	DANSKE BANK A/S	1,030,000	19,598.28	201,862,327	19,177.02	197,523,387	5.375	2021/9/29	7.36
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	1,400,000	13,225.59	185,158,260	12,532.82	175,459,494	7.640	-	6.54
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,250,000	14,084.11	176,051,493	13,598.56	169,982,061	6.352	-	6.34
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	50,000	3,474.04	173,702,080	3,363.67	168,183,920	8.050	-	6.27
ケイマ ン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREF CAP USD 3	900,000	14,583.53	131,251,835	14,193.90	127,745,164	9.500	-	4.76
バミュ ーダ	ハイブリ ッド証券	CATLIN INSURANCE CO LTD	1,000,000	11,231.25	112,312,550	10,391.53	103,915,350	7.249	-	3.87
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	1,000,000	10,616.46	106,164,600	9,524.82	95,248,240	6.500	-	3.55
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	410,000	19,527.21	80,061,591	18,432.12	75,571,730	6.000	-	2.82
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	300,000	14,365.21	43,095,630	13,795.40	41,386,200	10.000	-	1.54
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	11,000	3,376.17	37,137,876	3,272.50	35,997,596	7.600	-	1.34
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	170,000	19,113.48	32,492,926	18,595.18	31,611,814	5.000	-	1.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	92.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。