有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年9月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,158,000	17,297.43	200,304,288	15,888.47	183,988,556	8.875	-	9.50
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,500,000	13,307.77	199,616,648	11,808.46	177,127,013	8.875	2038/6/15	9.14
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,500,000	12,781.32	191,719,911	11,690.10	175,351,515	8.125	2038/6/15	9.05
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	1,090,000	16,307.09	177,747,282	15,972.71	174,102,580	6.461	-	8.99
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	1,475,000	11,952.76	176,303,237	11,533.63	170,121,068	6.463	-	8.78
デンマ ーク	ハイブリ ッド証券	DANSKE BANK A/S	1,030,000	16,312.50	168,018,808	15,722.63	161,943,145	5.375	2021/9/29	8.36
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	1,400,000	12,129.74	169,816,472	11,564.68	161,905,644	5.500	-	8.36
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,250,000	13,862.89	173,286,218	12,657.41	158,217,707	1.842	-	8.17
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	50,000	3,264.66	163,233,040	2,986.21	149,310,885	8.050	-	7.71
ケイマ ン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREF CAP USD 3	900,000	13,704.58	123,341,275	11,944.19	107,497,750	9.500	-	5.55
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	900,000	12,057.60	108,518,407	10,782.62	97,043,620	7.640	-	5.01
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	410,000	16,253.35	66,638,750	15,120.12	61,992,501	6.000	-	3.20
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	300,000	13,499.41	40,498,252	11,752.10	35,256,307	10.000	-	1.82
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	11,000	3,172.68	34,899,573	2,944.50	32,389,583	7.600	-	1.67
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	170,000	15,908.98	27,045,278	15,560.83	26,453,421	5.000	-	1.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年9月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	96.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。