有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成30年3月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	850,000	13,619.76	115,767,976	12,816.41	108,939,496	1.84200	-	9.44
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,000,000	12,045.49	120,454,912	10,730.24	107,302,400	8.12500	2038/6/15	9.30
ケイマ ン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREF CAP USD 3	900,000	12,915.59	116,240,371	10,855.07	97,695,648	9.50000	-	8.47
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	900,000	12,541.63	112,874,688	10,716.96	96,452,640	8.87500	2038/6/15	8.36
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	900,000	11,363.43	102,270,874	10,703.68	96,333,120	4.01339	-	8.35
デンマ ーク	ハイブリ ッド証券	DANSKE BANK A/S	630,000	16,038.99	101,045,689	15,135.98	95,356,712	5.37500	2021/9/29	8.26
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	590,000	16,034.53	94,603,746	15,302.53	90,284,975	6.46100	-	7.82
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	800,000	11,431.42	91,451,391	10,649.78	85,198,275	5.50000	-	7.38
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	31,051	3,076.71	95,534,934	2,715.49	84,318,816	8.05000	―	7.31
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	558,000	17,007.94	94,904,343	15,068.20	84,080,579	8.87500	-	7.29
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	775,000	11,264.62	87,300,861	10,491.20	81,306,800	6.46300	-	7.05
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	300,000	12,722.24	38,166,720	10,650.56	31,951,680	10.00000	-	2.77
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	170,000	15,643.08	26,593,243	14,973.81	25,455,477	5.00000	-	2.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成30年3月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	94.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。