有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	1,440,000	15,091.18	217,313,108	14,868.23	214,102,530	6.4610	-	9.07
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,358,000	16,016.77	217,507,819	14,958.89	203,141,740	8.8750	-	8.60
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,700,000	12,720.36	216,246,225	11,948.23	203,119,995	8.1250	2038/6/15	8.60
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	1,775,000	11,895.50	211,145,226	11,268.13	200,009,471	6.4630	-	8.47
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	1,600,000	12,072.69	193,163,132	11,633.26	186,132,185	5.5000	-	7.88
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,500,000	13,244.02	198,660,442	12,060.42	180,906,375	8.8750	2038/6/15	7.66
デンマ ーク	ハイブリ ッド証券	DANSKE BANK A/S	1,030,000	15,095.83	155,487,049	14,809.46	152,537,518	5.3750	2021/9/29	6.46
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	50,000	3,249.02	162,451,120	2,967.42	148,371,275	8.0500	-	6.28
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	1,400,000	11,999.84	167,997,794	10,461.71	146,464,045	7.6400	-	6.20
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,250,000	12,500.08	156,251,081	11,302.66	141,283,320	6.3520	-	5.98
ケイマ ン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREF CAP USD 3	900,000	13,638.93	122,750,444	12,253.27	110,279,516	9.5000	-	4.67
バミュ ーダ	ハイブリ ッド証券	CATLIN INSURANCE CO LTD	1,000,000	10,503.78	105,037,888	10,097.10	100,971,000	3.99983	-	4.28
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	1,000,000	9,928.81	99,288,150	9,423.96	94,239,600	6.5000	-	3.99
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	410,000	15,041.09	61,668,469	13,699.82	56,169,278	6.0000	-	2.38
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	300,000	13,434.75	40,304,258	11,976.28	35,928,848	10.0000	-	1.52
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	11,000	3,157.49	34,732,397	2,915.81	32,073,999	7.6000	2049/12/31	1.36
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	170,000	14,722.40	25,028,093	14,388.59	24,460,615	5.0000	-	1.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	94.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。