有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成30年9月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	850,000	13,788.80	117,204,877	12,381.51	105,242,903	1.81900	-	9.51
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	900,000	12,147.44	109,327,025	10,689.77	96,207,986	4.65438	-	8.70
デンマ ーク	ハイブリ ッド証券	DANSKE BANK A/S	630,000	16,005.59	100,835,235	14,853.00	93,573,900	5.37500	2021/9/29	8.46
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	31,051	3,288.98	102,126,341	2,902.84	90,136,370	8.05000	―	8.15
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	590,000	16,001.13	94,406,707	14,965.89	88,298,796	6.46100	-	7.98
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	800,000	12,220.13	97,761,056	10,911.24	87,289,993	5.50000	-	7.89
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	775,000	12,041.82	93,324,159	11,243.42	87,136,582	6.46300	-	7.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成30年9月28日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	58.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。