半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 650 | 650 | 0.9821 | 0.9821 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 833 | 833 | 0.9969 | 0.9969 |
| 2016年 6月末日 | 800 | ― | 0.9009 | ― | |
| 7月末日 | 807 | ― | 0.9456 | ― | |
| 8月末日 | 824 | ― | 0.9630 | ― | |
| 9月末日 | 816 | ― | 0.9581 | ― | |
| 10月末日 | 815 | ― | 0.9633 | ― | |
| 11月末日 | 832 | ― | 0.9902 | ― | |
| 12月末日 | 716 | ― | 1.0241 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 767 | ― | 1.0445 | ― | |
| 2月末日 | 795 | ― | 1.0697 | ― | |
| 3月末日 | 778 | ― | 1.0809 | ― | |
| 4月末日 | 806 | ― | 1.0920 | ― | |
| 5月末日 | 813 | ― | 1.1102 | ― | |
| 6月末日 | 815 | ― | 1.1031 | ― | |
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